国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A

(015759)公募FOF
+添加自选
0.9797 0.11%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
0.9797
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-1.71%
  • 最近半年：-2.25%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.03%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 8.90% 450.12 491.22 新增
2 006319 易方达安瑞短债债券A 8.83% 482.23 487.34 -284.37 (-4.89%)
3 003638 安信永鑫增强债券C 7.79% 410.30 429.95 96.26 (2.74%)
4 006804 富国短债债券型A 7.77% 369.80 428.89 新增
5 006793 交银稳鑫短债债券A 7.40% 384.56 408.14 新增
6 511990 华宝现金添益A 7.25% 4.00 400.18 新增
7 002864 广发安泽短债A 7.02% 361.46 387.30 新增
8 750002 安信目标收益债券A 6.15% 261.56 339.34 0.00 (0.51%)
9 006805 富国短债债券型C 6.05% 292.21 333.71 -133.40 (-2.51%)
10 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 5.45% 273.12 300.76 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003638 安信永鑫增强债券C 10.53% 506.56 535.89 -289.61 (-5.40%)
2 008792 招商安华债券C 10.52% 471.30 535.68 -316.71 (-6.62%)
3 162299 宏利集利债券C 9.05% 391.20 460.72 -87.70 (-0.99%)
4 000109 富国稳健增强债券C 7.25% 306.29 369.08 新增
5 750002 安信目标收益债券A 6.66% 261.56 339.24 -108.74 (-2.29%)
6 006038 大成景恒混合C 5.78% 125.26 294.35 新增
7 000070 国投瑞银中高等级债券C 4.73% 215.24 241.07 新增
8 000385 景顺长城景颐双利债券A 3.94% 126.53 200.68 新增
9 006319 易方达安瑞短债债券A 3.94% 197.86 200.38 0.00 (0.50%)
10 006805 富国短债债券型C 3.54% 158.81 180.05 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 162299 宏利集利债券C 8.06% 303.50 361.65 131.69 (-5.37%)
2 003638 安信永鑫增强债券C 5.13% 216.95 230.03 新增
3 006319 易方达安瑞短债债券A 4.44% 197.86 199.25 1003.81 (1.54%)
4 750002 安信目标收益债券A 4.37% 152.82 196.22 新增
5 008792 招商安华债券C 3.90% 154.59 175.01 新增
6 006793 交银稳鑫短债债券A 3.60% 153.11 161.69 324.35 (-1.11%)
7 006804 富国短债债券型A 3.35% 131.36 150.34 933.52 (2.63%)
8 004672 华夏短债债券A 3.35% 142.86 150.41 632.09 (0.65%)
9 002864 广发安泽短债A 3.35% 140.21 150.36 1367.38 (4.62%)
10 000107 富国稳健增强债券A/B 2.88% 104.20 129.10 517.11 (1.10%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002864 广发安泽短债A 7.97% 1507.59 1610.26 0.00 (新增)
2 006804 富国短债债券型A 5.98% 1064.87 1208.10 0.00 (新增)
3 006319 易方达安瑞短债债券A 5.98% 1201.67 1208.04 0.00 (新增)
4 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 5.25% 998.79 1061.72 0.00 (新增)
5 004672 华夏短债债券A 4.00% 774.95 807.49 0.00 (新增)
6 000107 富国稳健增强债券A/B 3.98% 621.31 805.22 0.00 (新增)
7 162299 宏利集利债券C 2.69% 435.19 544.29 0.00 (新增)
8 000557 国投瑞银新机遇混合C 2.60% 223.75 524.47 0.00 (新增)
9 006793 交银稳鑫短债债券A 2.49% 477.46 503.53 0.00 (新增)
10 128112 国投瑞银优化增强债券C 2.22% 323.28 448.38 0.00 (新增)
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