国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A
(015759)公募FOF
0.9797
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:-1.71%
- 最近半年:-2.25%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.03%
- 成立日期:2023-01-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.9797 |
0.9797 |
0.11% |
2 |
2023-09-26 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.08% |
3 |
2023-09-25 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.16% |
4 |
2023-09-22 |
0.9810 |
0.9810 |
0.88% |
5 |
2023-09-21 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.15% |
6 |
2023-09-20 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.09% |
7 |
2023-09-19 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.11% |
8 |
2023-09-18 |
0.9759 |
0.9759 |
0.00% |
9 |
2023-09-15 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.12% |
10 |
2023-09-14 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.11% |
11 |
2023-09-13 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.34% |
12 |
2023-09-12 |
0.9815 |
0.9815 |
0.03% |
13 |
2023-09-11 |
0.9812 |
0.9812 |
0.39% |
14 |
2023-09-08 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.16% |
15 |
2023-09-07 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.64% |
16 |
2023-09-06 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.05% |
17 |
2023-09-05 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.21% |
18 |
2023-09-04 |
0.9879 |
0.9879 |
0.41% |
19 |
2023-09-01 |
0.9839 |
0.9839 |
0.00% |
20 |
2023-08-31 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.09% |