国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A
(015759)公募FOF
0.9797
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
0.9797
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.03%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002244 | 滨江集团 | 0.44% | 3.34 | 24.28 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 0.85% | 0.84 | 38.25 | 10.56% | --- |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 0.76% | 0.23 | 33.91 | 9.36% | --- |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 0.72% | 0.14 | 32.49 | 8.97% | --- |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 0.61% | 1.51 | 27.36 | 7.55% | --- |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 0.56% | 0.27 | 25.19 | 6.95% | --- |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 0.54% | 0.52 | 24.36 | 6.72% | --- |
| 7 | 000768 | 中航西飞 | 0.48% | 0.81 | 21.67 | 5.98% | --- |
| 8 | 600004 | 白云机场 | 0.41% | 1.27 | 18.21 | 5.03% | --- |
| 9 | 002384 | 东山精密 | 0.38% | 0.65 | 16.84 | 4.65% | --- |
| 10 | 000860 | 顺鑫农业 | 0.38% | 0.50 | 16.84 | 4.65% | --- |