招商安华债券D

(016779)公募债券型
+添加自选
1.2656 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2656
累计净值 [2026-04-22]
1.2664 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.59%
  • 最近一季：-0.64%
  • 最近半年：2.80%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：5.48%
  • 最近两年：9.76%
  • 最近三年：11.32%
  • 成立以来：13.92%
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金经理：王刚,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：60.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 85811.85 14.63% 73.80%
交通运输、仓储和邮政业 16367.64 2.79% 14.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 12042.93 2.05% 10.36%
租赁和商务服务业 2061.17 0.35% 1.77%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 101281.68 11.40% 61.75%
交通运输、仓储和邮政业 33162.21 3.73% 20.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 25606.86 2.88% 15.61%
租赁和商务服务业 3977.77 0.45% 2.43%