招商安华债券D
(016779)公募债券型
1.2740
-0.66%-0.0085
单位净值 [2026-03-09]
1.2740
累计净值 [2026-03-09]
1.2656
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：14.67%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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