招商安华债券D
(016779)公募固收增强型债券型- 最近一月：1.52%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：-3.03%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：10.39%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：11.48%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2385 | 1.2385 | +0.11% |
| 2026-08-20 | 1.2372 | 1.2372 | -0.09% |
| 2026-08-19 | 1.2383 | 1.2383 | -0.72% |
| 2026-08-18 | 1.2473 | 1.2473 | -0.14% |
| 2026-08-17 | 1.2490 | 1.2490 | +0.54% |
| 2026-08-14 | 1.2423 | 1.2423 | +0.19% |
| 2026-08-13 | 1.2400 | 1.2400 | -0.14% |
| 2026-08-12 | 1.2418 | 1.2418 | +0.12% |
| 2026-08-11 | 1.2403 | 1.2403 | -0.35% |
| 2026-08-10 | 1.2446 | 1.2446 | +0.83% |
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安华债券D | -0.31% | 1.52% | -1.20% | -3.03% | 1.53% | -0.51% |
| 同类型排名 | 7142/8020 | 137/8020 | 7055/8020 | 7267/8020 | 5639/8020 | 7121/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王娟娟 上任时间：2022-09-28
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
王刚 上任时间：2025-08-14
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧