招商安华债券D

(016779)公募债券型
+添加自选
1.2740 -0.66%-0.0085
单位净值 [2026-03-09]
1.2740
累计净值 [2026-03-09]
1.2656 -0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：2.82%
  • 最近半年：3.16%
  • 今年以来：2.35%
  • 最近一年：5.06%
  • 最近两年：11.62%
  • 最近三年：12.58%
  • 成立以来：14.67%
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金经理：王刚,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：60.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-28 招商安华债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商安华债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 招商安华债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-22 招商安华债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-03-22 招商安华债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-01-19 招商安华债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-12-29 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资王子新材（002735）非公开发行股票的公告
2023-10-24 招商安华债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 招商安华债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 招商安华债券型证券投资基金2023年第2季度报告