招商安华债券D

(016779)公募债券型
+添加自选
1.2740 -0.66%-0.0085
单位净值 [2026-03-09]
1.2740
累计净值 [2026-03-09]
1.2656 -0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：2.82%
  • 最近半年：3.16%
  • 今年以来：2.35%
  • 最近一年：5.06%
  • 最近两年：11.62%
  • 最近三年：12.58%
  • 成立以来：14.67%
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金经理：王刚,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：60.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据