招商安华债券D
(016779)公募债券型
1.2289
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.2289
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.89%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商