招商安华债券D
(016779)公募债券型
1.2825
0.41%+0.0053
单位净值 [2026-03-06]
1.2825
累计净值 [2026-03-06]
1.2878
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：4.46%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：12.18%
- 最近三年：13.12%
- 成立以来：15.44%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|