招商安华债券D

(016779)公募债券型
+添加自选
1.2310 -0.40%-0.0050
单位净值 [2026-07-08]
1.2310
累计净值 [2026-07-08]
1.2395 -0.04%
净值估算 [2026-07-06 15:00]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：-1.93%
  • 最近半年：-1.99%
  • 今年以来：-1.11%
  • 最近一年：1.23%
  • 最近两年：9.16%
  • 最近三年：7.73%
  • 成立以来：10.80%
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金经理：王刚,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：70.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细