招商安华债券D
(016779)公募债券型
1.2776
0.28%+0.0036
单位净值 [2026-03-10]
1.2776
累计净值 [2026-03-10]
1.2812
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：11.93%
- 最近三年：13.12%
- 成立以来：15.00%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细