招商安华债券D

(016779)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.2385 0.11%+0.0013
单位净值 [2026-08-21]
1.2385
累计净值 [2026-08-21]
1.2387 +0.01%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
  • 最近一月：1.52%
  • 最近一季：-1.20%
  • 最近半年：-3.03%
  • 今年以来：-0.51%
  • 最近一年：1.53%
  • 最近两年：10.39%
  • 最近三年：8.30%
  • 成立以来：11.48%
  • 成立日期：2022-09-28
    最新份额：2.82亿
    最新规模：45.95亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 42%（6948 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：王刚
    王娟娟
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细