中加中债-新综合债券指数发起
(016859)公募债券型指数型
1.0988
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0988
累计净值 [2026-04-22]
1.0992
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：王霈,于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.37 | 24.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.50 | 96.42% | 96.54% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 28.32 | 21.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.31 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 26.14 | 21.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.13 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 23.76 | 20.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.75 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 25.06 | 20.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.04 | 99.89% | 99.91% | 0.02 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 20.09 | 20.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.23 | 95.73% | 95.73% | 0.03 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |