中加中债-新综合债券指数发起
(016859)公募债券型指数型
1.0493
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-23]
1.0493
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 23.76 | 20.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.75 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 27.09 | 20.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.95 | 99.34% | 99.50% | 0.14 | 0.66% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 25.06 | 20.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.04 | 99.89% | 99.91% | 0.02 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 23.74 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.73 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 20.09 | 20.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.23 | 95.73% | 95.73% | 0.03 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |