中加中债-新综合债券指数发起

(016859)公募债券型指数型
+添加自选
1.0935 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-05]
1.0935
累计净值 [2026-03-05]
1.0937 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：5.32%
  • 最近三年：9.32%
  • 成立以来：9.35%
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金经理：王霈,于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据