中加中债-新综合债券指数发起
(016859)公募债券型指数型
1.0933
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.0933
累计净值 [2026-03-04]
1.0935
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：王霈,于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|