中加中债-新综合债券指数发起

(016859)公募债券型指数型
+添加自选
1.0988 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0988
累计净值 [2026-04-22]
1.0992 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：4.92%
  • 最近三年：9.06%
  • 成立以来：9.88%
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金经理：王霈,于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据