中加中债-新综合债券指数发起
(016859)公募债券型指数型
1.1003
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1003
累计净值 [2026-06-12]
1.1005
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：王霈,于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||