中加中债-新综合债券指数发起

(016859)公募债券型指数型
+添加自选
1.1003 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1003
累计净值 [2026-06-12]
1.1005 +0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：1.98%
  • 最近两年：4.50%
  • 最近三年：8.30%
  • 成立以来：10.03%
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金经理：王霈,于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：70.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：76.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%