中加中债-新综合债券指数发起

(016859)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.1052 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-09-04]
1.1052
累计净值 [2026-09-04]
1.1046 -0.06%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：2.18%
  • 最近两年：4.47%
  • 最近三年：8.26%
  • 成立以来：10.52%
  • 成立日期：2022-10-20
    最新份额：48.16亿
    最新规模：53.10亿元
  • 基金经理：于跃
    王霈
  • 基金公司： 中加基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细