中加中债-新综合债券指数发起

(016859)公募债券型指数型
+添加自选
1.0933 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.0933
累计净值 [2026-03-04]
1.0935 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：5.29%
  • 最近三年：9.30%
  • 成立以来：9.33%
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金经理：王霈,于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
发表日期 标题
2024-07-18 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告
2024-06-26 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-28 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构并调整最低申购金额的公告
2024-05-17 中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金直销柜台最低申购金额的公告
2024-04-19 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告
2024-04-19 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-28 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-28 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-10-24 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告
2023-10-12 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-12 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金招募说明书(2023年10月12日更新)
2023-09-11 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告
2023-08-30 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告