中加中债-新综合债券指数发起
(016859)公募债券型指数型
1.0483
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单位净值 [2024-05-17]
1.0483
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.36%
- 最近半年:2.39%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:3.63%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.83%
- 成立日期:2022-10-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
发表日期 | 标题 |
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2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
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2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-10-12 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金招募说明书(2023年10月12日更新) |
2023-10-12 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
2023-08-30 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年中期报告 |
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