中加中债-新综合债券指数发起
(016859)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：10.52%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1052 | 1.1052 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.1050 | 1.1050 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1048 | 1.1048 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.1048 | 1.1048 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.1046 | 1.1046 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.1044 | 1.1044 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.1043 | 1.1043 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.1046 | 1.1046 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.1048 | 1.1048 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.1048 | 1.1048 | +0.04% |
跟踪标的：中债新综合指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用中债网公开指数日线。
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加中债-新综合债券指数发起 | 0.07% | 0.18% | 0.24% | 1.09% | 2.18% | 1.62% |
| 同类型排名 | 2955/8043 | 3263/8043 | 5087/8043 | 3821/8043 | 3263/8043 | 3911/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王霈 上任时间：2022-10-20
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
于跃 上任时间：2025-08-06
于跃先生:中国国籍,伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月,任职于民生证券股份有限公司,担任固收投资经理助理;2015年6月至2019年11月,任职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司,曾任中加优享纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2021年8月20日)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年5月7日至2021年8月20日)、中加颐信纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧