同泰恒利纯债D

(020710)公募债券型
+添加自选
1.1672 0.17%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
2.2931
累计净值 [2026-04-22]
1.1692 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.28%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：2.06%
  • 最近两年：5.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.26%
  • 成立日期：2024-02-22
  • 基金经理：鲁秦,马毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：同泰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.16722.2931+0.17%
2026-04-211.16522.2911-0.01%
2026-04-201.16532.2912+0.03%
2026-04-171.16502.2909+0.15%
2026-04-161.16322.2891+0.25%
2026-04-151.16032.2862+0.06%
2026-04-141.15962.2855+0.19%
2026-04-131.15742.2833+0.00%
2026-04-101.15742.2833-0.03%
2026-04-091.15772.2836+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
同泰恒利纯债D0.59%1.28%1.18%1.97%2.06%1.53%
同类型排名638/7863956/7863964/78631680/78633351/78631783/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

鲁秦 上任时间：2024-02-22

鲁秦女士:中国国籍,硕士。曾任神州数码(中国)有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年8月31日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年10月29日起担任同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任同泰 展开∨ 收起∧

马毅 上任时间：2024-04-17

马毅先生:硕士,2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理;2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。自2014年3月起担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2015年4月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧