国寿安保泰宁利率债债券

(021695)公募债券型
+添加自选
1.0531 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0531
累计净值 [2026-04-22]
1.0537 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.31%
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金经理：李谦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：71.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：83.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据