国寿安保泰宁利率债债券

(021695)公募债券型
+添加自选
1.0595 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-21]
1.0595
累计净值 [2026-07-21]
1.0597 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.85%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：5.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.95%
  • 成立日期：2024-07-16
    最新份额：60.99亿
    最新规模：65.32亿元
    管理公司：国寿安保基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 16%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李谦
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细