国寿安保泰宁利率债债券
(021695)公募债券型
1.0587
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0587
累计净值 [2026-06-05]
1.0583
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细