国寿安保泰宁利率债债券
(021695)公募债券型
1.0531
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0531
累计净值 [2026-04-22]
1.0537
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||