国寿安保泰宁利率债债券
(021695)公募债券型
1.0573
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.0573
累计净值 [2026-06-12]
1.0579
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
基金公告
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