国寿安保泰宁利率债债券
(021695)公募债券型
1.0342
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.0342
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.42%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 83.23 | 75.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.21 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 54.92 | 54.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.89 | 87.19% | 87.20% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |