各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 65.32 | 64.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.29 | 99.96% | 99.96% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 83.23 | 75.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.21 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 54.92 | 54.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.89 | 87.19% | 87.20% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |