国寿安保泰宁利率债债券
(021695)公募债券型
1.0466
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.0466
累计净值 [2026-03-09]
1.0458
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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