国寿安保泰宁利率债债券
(021695)公募债券型
1.0531
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0531
累计净值 [2026-04-22]
1.0537
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0531 | 1.0531 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0525 | 1.0525 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0519 | 1.0519 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0515 | 1.0515 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0509 | 1.0509 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0507 | 1.0507 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0504 | 1.0504 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0504 | 1.0504 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0502 | 1.0502 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰宁利率债债券 | 0.23% | 0.42% | 1.03% | 1.65% | 1.87% | 1.23% |
| 同类型排名 | 2257/7863 | 3952/7863 | 1555/7863 | 2174/7863 | 3480/7863 | 2518/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李谦 上任时间：2024-07-16
李谦先生:中国国籍,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月6日起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧