国寿安保泰宁利率债债券

(021695)公募债券型
+添加自选
1.0587 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0587
累计净值 [2026-06-05]
1.0583 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：1.77%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.87%
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金经理：李谦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：65.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据