国寿安保泰宁利率债债券

(021695)公募债券型
+添加自选
1.0474 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0474
累计净值 [2026-03-06]
1.0473 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：2.02%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.74%
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金经理：李谦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：71.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：83.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据