国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.8629
0.08%+0.0007
单位净值 [2024-04-18]
1.7383
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：94.92%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.55亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 0.8629 | 1.7383 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 0.8622 | 1.7376 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 0.8617 | 1.7371 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 0.8616 | 1.7370 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 0.8615 | 1.7369 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 0.8606 | 1.7360 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 0.8601 | 1.7355 | -0.03% |
| 2024-04-09 | 0.8604 | 1.7358 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 0.8601 | 1.7355 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 0.8596 | 1.7350 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒利债券(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 6.43亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.26亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.49亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.82亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘怡敏 上任时间：2015-11-28
刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士,四川大学国际金融与贸易专业学士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司债券基金经理,富国基金管理有限公司债券研究员,西南证券股份有限公司研究员。现任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF),富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金及富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理,以及富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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