银华日利A

(511880)公募净值货币型
+添加自选
100.5506 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-24]
133.8180
累计净值 [2026-06-24]
100.5506 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.06%
  • 最近两年：2.35%
  • 最近三年：4.14%
  • 成立以来：60.48%
  • 成立日期：2013-04-01
    最新份额：7.89亿
    最新规模：1050.30亿元
    管理公司：银华基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：王树丽
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-24100.5506133.8180+0.00%
2026-06-23100.5478133.8152+0.00%
2026-06-22100.5453133.8127+0.00%
2026-06-18100.5428133.8102+0.01%
2026-06-17100.5302133.7976+0.00%
2026-06-16100.5276133.7950+0.00%
2026-06-15100.5252133.7926+0.00%
2026-06-12100.5231133.7905+0.01%
2026-06-11100.5140133.7814+0.00%
2026-06-10100.5119133.7793+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-06-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
银华日利A0.02%0.09%0.26%0.52%1.06%0.49%
同类型排名6/106/108/108/108/109/10
四分位排名
一般
一般
较差
较差
较差
较差
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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王树丽 上任时间：2018-06-07

王树丽女士:硕士学位,2013年7月加入银华基金管理有限公司,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日起担任银华交易型货币市场基金基金经理,2019年1月29日至2020年2月5日担任银华安鑫短债债券型基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短 展开∨ 收起∧