序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年	管理公司
1	SLL045	中信证券爱美客员工参与创业板战略配售	股票型	2021-07-29	10.0838	10.0838	2020-07-16	-13.46%	13.89%	45.51%	908.38%	中信证券
2	SLK178	安信资管中信博高管参与科创板战略配售	其他	2021-07-22	5.2868	5.2868	2020-07-06	50.07%	80.50%	54.70%	428.79%	浙江浙商证券
3	C60098	华融分级固利32号B	混合型	2021-07-27	1.2525	1.4517	2013-10-14	-1.09%	-3.15%	2.74%	213.36%	华融证券
4	C66031	华融质押宝11号B	混合型	2021-07-06	0.8117	1.0499	2014-12-02	-1.25%	-3.83%	-5.45%	205.04%	华融证券
5	C66078	华融质押宝25号B	混合型	2021-07-13	1.7468	1.9537	2015-04-13	2.85%	2.85%	2.85%	202.48%	华融证券
6	SLC646	中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售	股票型	2021-07-30	2.8183	2.8183	2020-05-19	-21.59%	16.25%	21.53%	181.41%	中国国际金融
7	SJK016	信达证券奥特维员工参与科创板战略配售2号	股票型	2021-07-27	4.7581	4.7581	2019-12-03	4.09%	63.22%	96.14%	131.62%	信达证券
8	SJT865	国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售	其他	2021-07-23	3.2722	3.2722	2020-03-06	6.98%	2.01%	-2.63%	110.30%	上海国泰君安证券
9	C61015	华融金三板点金1号A	混合型	2021-07-06	0.9736	1.0259	2015-04-10	-0.91%	-2.66%	-6.42%	94.72%	华融证券
10	C60093	华融分级固利30号B	混合型	2021-07-27	1.1805	1.4286	2013-10-14	-3.46%	16.65%	10.49%	93.24%	华融证券
11	C66045	华融质押宝15号B	混合型	2021-07-13	2.982	3.1006	2015-01-16	0.01%	0.02%	0.05%	82.25%	华融证券
12	SP2314	国泰君安君享五粮液1号	股票型	2021-07-23	12.161	12.546	2016-09-23	-9.58%	-3.24%	6.88%	81.94%	上海国泰君安证券
13	SLN205	广发资管创鑫利21号	混合型	2021-07-29	1.7646	1.7646	2020-07-21	-2.59%	10.36%	8.37%	76.44%	广发证券
14	S00641	东方红内需增长	混合型	2021-05-28	4.0272	4.4742	2013-05-27	-0.47%	-5.79%	9.41%	70.98%	上海东方证券
15	S52908	财通资管财臻1号	混合型	2021-07-30	2.6526	3.9568	2015-02-10	19.12%	42.35%	54.62%	68.29%	财通证券
16	S04365	财通财丰1号	股票型	2021-07-30	2.9045	4.4238	2013-05-20	14.54%	34.00%	44.14%	65.74%	财通证券
17	SV1502	东方红阳光1号	混合型	2021-07-30	2.9544	2.9544	2017-06-08	3.15%	32.22%	28.50%	65.52%	上海东方证券
18	C60100	华融分级固利33号B	混合型	2021-07-13	1.2363	1.6488	2013-12-02	0.32%	14.16%	15.26%	57.11%	华融证券
19	S15172	太平洋证券均盈优选FOF2号	混合型	2021-07-29	1.1178	1.1378	2014-03-06	10.41%	18.85%	18.16%	55.73%	太平洋证券
20	C60060	华融分级固利15号B	混合型	2021-07-27	1.2661	1.7904	2013-06-18	0.17%	-0.67%	-9.09%	51.67%	华融证券
21	SGX605	招商资管丰裕2号	混合型	2021-07-30	1.6568	1.6568	2019-07-26	4.66%	46.48%	46.93%	48.99%	招商证券
22	S00495	安信尊享价值	股票型	2021-05-27	1.1916	1.7456	2013-05-22	3.80%	6.87%	13.15%	48.84%	安信证券
23	S08640	光大阳光8号	混合型	2021-05-20	1.7237	2.3376	2011-01-31	1.86%	-6.09%	0.93%	46.61%	上海光大证券
24	SGX599	招商资管丰裕4号	股票型	2021-06-30	1.5323	1.5323	2019-07-26	37.06%	36.73%	37.77%	46.00%	招商证券
25	SGX604	招商资管丰裕3号	股票型	2021-07-30	1.5896	1.5896	2019-07-26	2.98%	41.32%	41.76%	43.79%	招商证券
26	SLD550	方正证券科技创新1号	混合型	2021-07-13	1.5322	1.6322	2020-05-26	16.88%	35.19%	11.43%	41.02%	方正证券
27	C60080	华融分级固利24号B	混合型	2021-06-18	0.0953	0.3755	2013-07-26	2.03%	-24.30%	-28.51%	40.56%	华融证券
28	SLB309	中信建投天智航科创板战略配售	其他	2021-07-23	2.0322	2.0322	2020-05-11	-32.42%	-13.15%	-12.55%	39.66%	中信建投证券
29	SV6841	华融共赢稳利7号	混合型	2021-06-30	1.5518	1.6734	2017-07-21	0.02%	0.06%	0.09%	39.45%	华融基金管理
30	SU9466	国泰君安君享宣工	股票型	2021-07-23	1.456	1.456	2017-05-18	-0.68%	-6.43%	-19.02%	38.53%	上海国泰君安证券
31	S08642	东海东风5号	股票型	2021-06-08	1.1471	1.2271	2010-04-26	6.10%	4.59%	-3.98%	36.71%	东海证券
32	SGV015	海通资管博睿科创精选1号	混合型	2021-07-30	1.6935	1.7235	2019-08-30	6.34%	25.35%	18.51%	35.49%	上海海通证券
33	SAM545	太平洋红珊瑚富华1号	混合型	2021-05-18	1.2089	1.2089	2017-11-23	-1.06%	12.73%	18.35%	35.47%	太平洋证券
34	S13179	兴业鑫享1号	混合型	2021-06-02	3.126	3.126	2013-12-19	2.32%	3.75%	3.75%	34.92%	兴证证券
35	SAE315	中信新制造1号	混合型	2021-07-29	1.7894	1.7894	2017-10-23	4.67%	10.99%	11.59%	34.14%	中信证券
36	S54010	兴证资管鑫享11号	混合型	2021-06-04	2.017	2.017	2015-04-28	3.38%	-1.03%	-2.23%	33.75%	兴证证券
37	C60035	华融分级固利8号B级	混合型	2021-07-13	1.6029	2.1267	2013-04-26	---	-0.61%	-3.58%	33.58%	华融证券
38	SEN706	太平洋证券均盈优选FOF1号	股票型	2021-07-30	1.7743	2.0498	2018-09-18	9.14%	21.01%	25.97%	33.03%	太平洋证券
39	S08599	华泰紫金周期轮动	股票型	2021-07-23	1.8734	1.9034	2010-09-27	2.79%	10.31%	3.35%	31.86%	华泰证券
40	SJJ501	东方红明远13号	其他	2021-07-23	1.8432	1.8432	2019-11-25	-4.85%	4.02%	12.80%	31.54%	上海东方证券
41	C60056	华融分级固利13号B	混合型	2021-07-06	0.8065	1.1424	2013-05-31	0.34%	-3.55%	-7.92%	29.12%	华融证券
42	S08613	华泰紫金3号	混合型	2021-07-30	1.3332	1.6342	2007-03-06	1.19%	12.64%	6.90%	28.91%	华泰证券
43	C60091	华融分级固利29号B	混合型	2021-07-20	1.3018	1.6355	2013-10-14	-0.94%	-3.88%	-2.68%	28.81%	华融证券
44	S08620	东海东风8号	混合型	2021-07-30	0.9805	1.1805	2011-08-19	10.74%	17.10%	11.08%	28.09%	东海证券
45	SJG615	东方红明悦6号	其他	2021-07-23	1.8089	1.8089	2019-11-08	-5.27%	3.98%	0.20%	28.04%	上海东方证券
46	C60096	华融分级固利31号B	混合型	2021-07-13	1.8217	1.956	2013-10-14	-0.52%	-1.53%	-1.96%	27.02%	华融证券
47	SLA035	广发资管穗发五虎1号FOF	FOF	2021-07-29	1.5394	1.5394	2020-04-21	0.72%	0.78%	7.85%	26.95%	广发证券
48	SAH384	东方红明远6号	混合型	2021-07-23	2.0645	2.0645	2017-10-27	-6.51%	3.36%	8.81%	26.78%	上海东方证券
49	S51103	兴证资管鑫享8号	混合型	2021-06-17	1.758	1.758	2015-03-30	-4.92%	-2.06%	-2.06%	26.66%	兴证证券
50	SLJ687	方正证券量化鑫进1号	混合型	2021-07-16	1.2435	1.2435	2020-07-02	2.10%	10.99%	-1.84%	26.63%	方正证券
51	DE0004	国海金贝壳4号	混合型	2021-07-28	1.7592	1.8592	2011-06-23	15.73%	33.70%	9.84%	25.99%	国海证券
52	C66085	华融质押宝27号B	混合型	2021-07-06	0.6899	0.8744	2015-04-29	---	168.65%	117.43%	25.96%	华融证券
53	SEZ364	东方红明远10号	股票型	2021-07-23	1.9533	1.9533	2019-01-28	-5.41%	1.26%	9.17%	25.51%	上海东方证券
54	S13643	国泰君安君享弘利	股票型	2021-07-23	7.787	7.787	2013-12-27	2.76%	8.26%	9.89%	25.41%	上海国泰君安证券
55	SEK215	东方红明远2号	混合型	2021-07-23	2.1308	2.1308	2018-08-14	-5.45%	1.34%	9.08%	24.56%	上海东方证券
56	C60021	华融分级固利1号B	混合型	2021-07-13	1.169	1.5367	2013-01-28	---	-0.98%	-1.72%	24.53%	华融证券
57	SAB658	国信惠泽1号	混合型	2021-07-30	1.3208	1.3208	2017-09-04	8.81%	6.35%	5.71%	24.47%	国信证券
58	SJQ215	东方红明悦4号	其他	2021-07-23	1.7236	1.7236	2020-01-21	-4.82%	1.98%	-3.91%	24.43%	上海东方证券
59	S00823	东方红5号	混合型	2021-07-30	6.6661	7.6581	2010-02-05	-16.22%	-6.57%	-1.93%	24.30%	上海东方证券
60	SEQ036	海通远见1号FOF	FOF	2021-07-29	1.7	1.7	2019-03-12	3.74%	12.81%	13.80%	24.20%	上海海通证券
61	SG4167	方正量化先锋1号	混合型	2021-07-16	1.8	2.31	2016-06-20	4.34%	15.88%	3.39%	23.91%	方正证券
62	S53869	世纪白玉尊创新三板	混合型	2021-05-18	1.2172	1.2172	2015-04-30	0.43%	-7.30%	3.59%	23.89%	世纪证券
63	SLN321	中信建投扬帆远航成长兰州1号	混合型	2021-07-26	1.2348	1.2348	2020-07-23	4.58%	10.18%	10.82%	23.50%	中信建投证券
64	SAE769	华融光华赢富2号	混合型	2021-06-30	1.3853	1.5056	2017-09-27	-0.01%	-0.03%	-0.03%	23.47%	华融基金管理
65	SGW285	安信证券睿选7号FOF	FOF	2021-07-22	1.2634	1.572	2019-08-13	7.32%	15.77%	14.49%	23.47%	安信证券
66	S03740	东方红-新睿5号	混合型	2021-07-02	2.9022	3.0172	2013-04-24	-1.85%	4.68%	-1.61%	22.79%	上海东方证券
67	SGT208	中信证券科创领先5号	股票型	2021-07-30	1.5328	1.5328	2019-07-02	4.14%	12.59%	12.83%	22.78%	中信证券
68	S00242	广发理财5号	混合型	2021-06-01	1.3628	1.4678	2011-04-28	2.61%	-8.18%	-8.82%	22.68%	广发证券
69	SCV429	中信沪港深6号	混合型	2021-07-29	1.6432	1.6432	2018-04-17	-3.45%	4.54%	-3.03%	22.61%	中信证券
70	SU6566	齐鲁民生2号	混合型	2021-07-12	1.8896	2.1146	2017-05-09	-2.68%	3.69%	-4.20%	21.81%	中泰证券
71	SJJ917	东方红明锋1号	混合型	2021-07-23	1.6168	1.6168	2020-01-16	-0.30%	1.21%	-3.72%	21.65%	上海东方证券
72	S17728	齐鲁星汉1号	混合型	2021-06-28	1.2585	2.5785	2014-09-16	-0.33%	1.31%	-2.65%	21.48%	中泰证券
73	SJN141	证券行业支持民企发展系列之第一创业3号	混合型	2021-07-30	1.473	1.473	2019-12-27	-0.34%	10.34%	12.96%	21.43%	第一创业证券
74	SJQ214	东方红明锋2号	混合型	2021-07-23	1.5687	1.5687	2020-01-21	-0.56%	0.15%	-7.72%	21.13%	上海东方证券
75	SLJ101	招商资管菁英幻方FOF2号	混合型	2021-07-29	1.2346	1.2346	2020-06-30	1.62%	6.61%	7.67%	21.12%	招商证券
76	SJY867	国泰君安君享精选价值35号	混合型	2021-07-23	1.354	1.354	2020-04-10	3.44%	3.04%	1.73%	20.68%	上海国泰君安证券
77	S00830	东方红领先趋势	混合型	2021-08-02	4.5932	5.2902	2013-04-03	2.82%	8.67%	1.16%	20.55%	上海东方证券
78	SEY124	申万宏源鑫丰明星私募FOF1期	FOF	2021-07-30	1.5184	1.5613	2018-12-27	4.29%	11.14%	9.93%	20.50%	申万宏源证券
79	SV6449	东方红明远5号	混合型	2021-07-23	1.8253	2.0253	2017-07-20	-6.83%	1.82%	6.68%	20.41%	上海东方证券
80	SGP769	招商资管君享FOF2号	FOF	2021-07-29	1.5634	1.5634	2019-05-08	1.40%	7.96%	9.21%	19.93%	招商证券
81	SQ9390	中信证券新智能1号	股票型	2021-07-29	1.5704	1.5704	2018-01-23	4.35%	10.44%	11.06%	19.70%	中信证券
82	SGY377	招商资管智选科创1号	股票型	2021-07-30	1.7903	1.7903	2019-08-02	-1.44%	16.22%	17.24%	19.67%	招商证券
83	SLH710	招商资管菁英幻方FOF1号	混合型	2021-07-29	1.2316	1.2316	2020-06-24	1.52%	6.63%	7.38%	19.19%	招商证券
84	SJZ030	太平洋证券藏金阁FOF1号	FOF	2021-07-29	1.2636	1.2636	2020-04-10	1.43%	6.98%	7.64%	18.94%	太平洋证券
85	S08629	华泰紫金2号	FOF	2021-07-30	1.8181	3.0201	2006-08-07	2.45%	10.60%	12.28%	18.43%	华泰证券
86	SLD654	国泰君安君享优量500增强3号	股票型	2021-07-23	1.396	1.396	2020-06-02	6.56%	13.87%	16.14%	18.20%	上海国泰君安证券
87	SJX947	安信研究精选集合	其他	2021-05-27	1.1776	1.1776	2020-03-31	0.82%	-2.01%	1.95%	18.02%	安信证券
88	SU4264	国泰君安君享指数增强	混合型	2021-07-23	2.104	2.104	2017-04-11	5.36%	13.61%	15.67%	18.00%	上海国泰君安证券
89	SGF644	招商智远群英荟臻选价值FOF2号	FOF	2021-07-29	1.6306	1.6306	2019-03-13	-0.27%	4.33%	1.94%	17.82%	招商证券
90	SP8431	方正量化先锋2号	混合型	2021-05-17	1.052	1.052	2016-11-16	3.91%	1.24%	5.39%	17.73%	方正证券
91	850013	海通星石1号	混合型	2021-07-12	3.8999	3.8999	2013-05-29	-0.51%	4.25%	-13.78%	17.56%	上海海通证券
92	SCZ044	国信证券复利领航3号	混合型	2021-07-23	1.479	1.479	2018-05-23	0.54%	6.11%	1.82%	17.56%	国信证券
93	SGX244	广发领钧1号FOF	FOF	2021-07-30	1.4003	1.4003	2019-07-23	0.73%	1.75%	1.84%	17.55%	广发证券
94	SQ5062	华菁全天候量化1号	混合型	2021-08-02	1.5134	1.6134	2017-01-18	-0.21%	-1.25%	-0.60%	17.16%	华兴证券
95	S56703	中信建投量化策略2号	混合型	2021-07-30	1.6587	1.6711	2015-05-19	1.59%	11.31%	11.70%	17.10%	中信建投证券
96	C60058	华融分级固利14号B	混合型	2021-07-27	0.9372	1.0762	2013-06-05	-1.82%	-2.10%	-8.65%	16.95%	华融证券
97	S03916	兴业玉麒麟2号	混合型	2021-07-30	3.706	3.817	2011-06-03	1.93%	6.46%	-0.78%	16.39%	兴证证券
98	SCZ054	国信证券复利领航6号	股票型	2021-07-23	1.5125	1.5125	2018-05-23	1.09%	4.87%	0.60%	16.39%	国信证券
99	S58338	广发资管大健康	混合型	2021-07-30	1.7002	1.886	2015-05-29	2.07%	9.17%	4.76%	16.28%	广发证券
100	SLK332	中信证券星河10号	其他	2021-07-22	1.1857	1.1857	2020-07-13	-0.65%	-1.39%	-14.94%	16.03%	中信证券
101	S08604	光大阳光2号二期	FOF	2021-07-20	2.3504	2.3904	2009-07-28	2.51%	3.43%	-4.66%	15.94%	上海光大证券
102	SAT249	东方红添裕1号	混合型	2021-07-30	1.4393	1.4393	2017-12-28	4.02%	9.49%	11.47%	15.92%	上海东方证券
103	SGD715	中信证券财富配置3号FOF	FOF	2021-07-28	1.4861	1.4861	2019-03-19	-2.93%	-0.52%	-1.35%	15.91%	中信证券
104	SAV058	恒泰智选香江	混合型	2021-06-30	1.3593	1.3593	2018-01-19	-1.61%	0.73%	-5.71%	15.83%	恒泰证券
105	SG0031	华泰紫金健康中国	混合型	2021-07-30	2.1937	2.1937	2016-04-21	-0.91%	4.02%	-3.71%	15.82%	华泰证券
106	SLA559	国泰君安君享优量全天候2号	混合型	2021-07-23	1.22	1.22	2020-04-28	5.63%	15.42%	14.45%	15.75%	上海国泰君安证券
107	S51937	广发金管家睿福2号	混合型	2021-07-30	1.3315	1.3815	2015-04-07	1.03%	14.24%	8.03%	15.74%	广发证券
108	SU8088	中信消费精选1号	混合型	2021-06-01	1.6591	1.6591	2017-05-12	2.46%	0.16%	0.52%	15.71%	中信证券
109	S44121	齐鲁北极星	混合型	2021-07-30	1.9096	2.5396	2014-12-24	-9.04%	-7.16%	-6.16%	15.52%	中泰证券
110	SLF493	广发资管生活革新1号	混合型	2021-07-28	1.2165	1.2165	2020-06-09	-0.52%	6.00%	0.38%	15.34%	广发证券
111	S00137	安信基金宝	FOF	2021-05-26	1.0628	1.882	2011-08-01	3.67%	1.71%	2.11%	15.13%	安信证券
112	SLB842	第一创业智选FOF1号	FOF	2021-07-23	1.2044	1.2044	2020-06-03	3.78%	9.29%	10.23%	14.92%	第一创业证券
113	SCZ065	国信证券复利领航10号	混合型	2021-07-29	1.5022	1.5022	2018-05-23	1.08%	2.30%	-1.92%	14.79%	国信证券
114	S17709	中金瑞和	混合型	2021-06-15	0.864	0.974	2014-05-27	---	---	---	14.74%	中国国际金融
115	S71378	兴证资管玉麒麟10号大国战略	混合型	2021-07-30	2.771	2.771	2015-06-24	1.69%	6.09%	-0.82%	14.74%	兴证证券
116	SJR841	天风证券臻选1号FOF	FOF	2021-07-23	1.2876	1.2876	2020-02-11	3.21%	12.05%	7.98%	14.62%	天风证券
117	SY9456	中金福睿1号	混合型	2021-07-30	1.5194	1.5194	2018-05-29	2.61%	6.92%	4.48%	14.58%	中国国际金融
118	930601	国信金太阳经典组合	FOF	2021-07-30	1.2476	2.8858	2006-08-04	-0.17%	0.43%	1.64%	14.56%	国信证券
119	S48833	东方红新公益	混合型	2021-07-30	2.6721	2.6721	2015-03-31	-14.55%	-9.10%	-9.25%	14.34%	上海东方证券
120	SP7805	光大成长均衡超越500二期	混合型	2021-07-30	1.3689	1.3689	2016-11-15	-0.60%	5.89%	6.25%	14.22%	上海光大证券
121	S13943	海通海鸥1号	混合型	2021-07-30	1.4504	2.4231	2014-04-04	-10.04%	-7.86%	-4.38%	14.16%	上海海通证券
122	SEZ995	国泰君安双子星FOF2期	混合型	2021-07-23	1.465	1.465	2019-01-23	-1.55%	0.76%	1.24%	14.10%	上海国泰君安证券
123	SGA388	国泰君安双子星FOF8期	FOF	2021-07-23	1.465	1.465	2019-01-30	-1.55%	0.76%	1.24%	14.10%	上海国泰君安证券
124	SGA391	国泰君安双子星FOF6期	混合型	2021-07-23	1.465	1.465	2019-01-30	-1.55%	0.76%	1.24%	14.10%	上海国泰君安证券
125	SQ5825	东方红高收益债	混合型	2021-07-30	1.566	1.566	2017-01-25	-1.03%	2.14%	3.61%	14.07%	上海东方证券
126	SGE518	国泰君安双子星FOF5期	FOF	2021-07-23	1.454	1.454	2019-03-06	-1.56%	0.69%	1.25%	14.04%	上海国泰君安证券
127	SLE667	银河智汇FOF7号	FOF	2021-07-20	1.1661	1.1661	2020-06-02	7.24%	10.52%	0.72%	14.02%	浙江浙商证券
128	SJN703	方正证券量化鑫裕1号	混合型	2021-06-25	1.1799	1.1799	2019-12-31	1.11%	12.19%	-3.10%	13.67%	方正证券
129	SGW899	中信证券财富精选指数增强1号FOF	FOF	2021-07-28	1.6211	1.6211	2019-08-06	-0.77%	8.78%	8.82%	13.55%	中信证券
130	SLK521	银河智汇灵活配置FOF2号	其他	2021-07-21	1.1347	1.1347	2020-07-08	4.53%	7.21%	3.15%	13.46%	浙江浙商证券
131	S44676	太平洋证券均盈优选FOF3号	混合型	2021-07-29	1.2705	1.37	2014-12-05	0.47%	1.45%	0.79%	13.43%	太平洋证券
132	SJN896	国泰君安君享精选价值26号	股票型	2021-07-23	1.281	1.401	2019-12-30	3.14%	3.64%	1.26%	13.26%	上海国泰君安证券
133	SJM698	民生证券浪淘沙进取3号	混合型	2021-07-30	1.3794	1.3794	2020-01-21	0.27%	7.12%	6.66%	13.20%	民生证券
134	SQ8235	银河东方港湾1号	混合型	2021-07-23	2.2677	2.2677	2017-03-03	-5.48%	-9.49%	-11.95%	13.07%	深圳东方港湾投资管理
135	S71089	华融安康3号	混合型	2021-06-30	0.7873	0.7873	2015-06-17	2.34%	-0.49%	-2.75%	13.00%	华融基金管理
136	SLP096	中金铭柏1号	其他	2021-07-30	1.1298	1.1298	2020-07-29	0.15%	4.44%	1.34%	12.98%	中国国际金融
137	C61013	华融通质押宝5号B	混合型	2021-06-17	1.5811	1.7011	2015-03-27	-1.80%	4.13%	6.98%	12.93%	华融证券
138	S44122	齐鲁星河1号	混合型	2021-07-30	2.9965	3.1965	2015-01-13	-8.74%	-9.75%	-11.12%	12.88%	中泰证券
139	SQ4442	中信沪港深1号	混合型	2021-07-29	1.2746	1.5816	2017-01-05	-3.54%	4.19%	-4.48%	12.82%	中信证券
140	SGS082	恒泰证券智选3号FOF	FOF	2021-07-28	1.3378	1.3778	2019-05-30	1.83%	1.64%	3.57%	12.79%	恒泰证券
141	890015	长江超越理财量化精选	混合型	2021-07-12	0.9077	1.3577	2012-03-22	0.72%	0.48%	3.67%	12.77%	上海秦兵投资
142	S51470	海通海汇天辰2号B	混合型	2021-05-12	1.1777	1.4291	2015-04-30	0.03%	-9.58%	-0.29%	12.73%	上海海通证券
143	C60032	华融分级固利7号B级	混合型	2021-07-13	0.9821	1.4801	2013-04-26	---	-1.63%	-5.27%	12.64%	华融证券
144	SAM449	国泰君安君享洪城	股票型	2021-05-28	1.183	1.183	2017-11-24	1.89%	9.94%	5.91%	12.56%	上海国泰君安证券
145	SF0922	招商智远新兴成长	股票型	2021-07-30	1.176	1.176	2015-12-02	8.92%	29.34%	20.31%	12.36%	招商证券
146	SG3690	中金指数增强1期	其他	2021-07-23	1.7996	1.8996	2016-06-08	0.50%	2.08%	-0.42%	12.34%	中国国际金融
147	SLA015	中泰北极星8号	混合型	2021-07-12	1.2041	1.2041	2020-07-02	-3.88%	3.28%	-9.79%	12.30%	中泰证券
148	SCZ052	国信证券复利领航5号	混合型	2021-07-02	1.4225	1.4225	2018-05-23	-2.46%	-0.50%	-9.08%	12.18%	国信证券
149	SAD159	中信顺益丰盈1号	混合型	2021-07-29	1.297	1.297	2017-10-24	-9.43%	-14.78%	-14.22%	12.10%	中信证券
150	SAP129	中信顺益丰盈3号	混合型	2021-07-29	1.261	1.261	2018-01-05	-9.48%	-14.80%	-14.04%	12.09%	中信证券
151	S00421	中信量化对冲1号	混合型	2021-07-30	1.1608	1.9685	2013-05-15	3.15%	6.03%	8.66%	12.01%	中信证券
152	SCW774	国信证券复利领航1号	混合型	2021-07-23	1.438	1.438	2018-05-23	0.88%	2.77%	-1.36%	11.98%	国信证券
153	S13263	东方红明睿2号	混合型	2021-07-30	5.4066	5.4066	2013-12-12	-14.40%	-9.47%	-10.15%	11.83%	上海东方证券
154	SG5256	东方红明远4号	混合型	2021-07-23	1.7229	1.7229	2017-08-11	-5.84%	-7.88%	-6.48%	11.75%	上海东方证券
155	SJQ870	方正证券全天候FOF2号	FOF	2021-07-12	1.2942	1.2942	2020-01-17	0.20%	6.06%	-6.18%	11.75%	方正证券
156	S04028	广发金管家睿福1号	混合型	2021-07-30	1.084	1.639	2013-07-26	-0.66%	12.56%	5.53%	11.70%	广发证券
157	SEZ994	国泰君安双子星FOF1期	混合型	2021-07-23	1.466	1.466	2019-01-23	-1.54%	0.76%	1.24%	11.65%	上海国泰君安证券
158	SJN738	华宝证券华量辉耀1号FOF	FOF	2021-07-27	1.4603	1.4603	2020-02-19	0.87%	6.57%	3.54%	11.38%	华宝证券
159	S00061	东方红-先锋6号Ⅱ期	混合型	2021-07-30	4.569	5.1475	2011-06-08	-18.03%	-11.55%	-7.86%	11.21%	上海东方证券
160	SGR063	国信证券复利领航FOF15号	FOF	2021-07-29	1.2323	1.2323	2019-05-28	2.67%	5.42%	4.94%	11.12%	国信证券
161	SV0164	华菁海纳百川股票多策略1号	混合型	2021-08-02	1.9796	1.9796	2017-05-26	-0.67%	-1.86%	-5.23%	11.10%	华兴证券
162	S00215	银河金星1号	股票型	2021-07-30	1.4115	1.4375	2009-04-08	-3.14%	-2.68%	-2.45%	11.07%	银河金汇证券
163	S00671	红塔登峰1号	FOF	2021-07-30	1.6361	2.0861	2010-12-23	-2.70%	-0.27%	-6.28%	11.02%	红塔证券
164	SGH195	中信证券财富配置8号FOF	FOF	2021-07-28	1.4128	1.4128	2019-04-23	-3.79%	0.12%	-1.24%	10.94%	中信证券
165	SGH194	中信证券财富配置7号FOF	FOF	2021-07-28	1.4127	1.4127	2019-04-16	-3.78%	0.12%	-1.26%	10.87%	中信证券
166	SGH196	中信证券财富配置9号FOF	FOF	2021-07-28	1.4128	1.4128	2019-04-16	-3.77%	0.17%	-1.18%	10.82%	中信证券
167	SLA557	国泰君安建盈君享精选价值1号	其他	2021-07-23	1.311	1.391	2020-04-28	3.39%	5.39%	3.07%	10.82%	上海国泰君安证券
168	SP1951	国金中国龙稳健4期	混合型	2021-07-23	1.0943	1.1393	2016-09-30	-1.28%	4.28%	1.81%	10.80%	国金证券
169	SCX419	银河鑫汇500增强1号	股票型	2021-07-22	1.4079	1.4079	2018-05-04	4.75%	10.60%	8.27%	10.68%	银河金汇证券
170	SJK597	海通资管远见星耀2号FOF	其他	2021-07-28	1.4001	1.4001	2020-04-24	-4.70%	0.84%	2.74%	10.68%	上海海通证券
171	S00748	海通海蓝宝银	股票型	2021-07-30	1.089	1.279	2012-07-24	2.04%	7.33%	8.23%	10.58%	上海海通证券
172	SV3929	开源正正	混合型	2021-07-30	2.1113	2.1113	2017-06-29	-9.16%	-4.50%	-7.46%	10.44%	开源证券
173	S11359	中信股票精选	混合型	2021-07-28	2.2189	3.2295	2010-12-10	-6.23%	-2.46%	-9.00%	10.37%	中信证券
174	SJX991	东方红合盈3号	其他	2021-07-30	1.1561	1.1561	2020-04-08	2.38%	5.81%	7.00%	10.28%	上海东方证券
175	C66021	华融质押宝7号B	混合型	2021-07-13	1.2379	1.4289	2014-10-31	-1.48%	-4.68%	-7.91%	10.23%	华融证券
176	S49063	齐鲁北极星2号	混合型	2021-07-30	1.7988	2.0988	2015-03-27	-9.28%	-8.03%	-6.54%	10.07%	中泰证券
177	S41579	东方红明睿4号	混合型	2021-07-30	4.5834	4.5834	2014-09-24	-14.55%	-9.52%	-10.22%	9.97%	上海东方证券
178	SGF635	招商智远群英荟优选FOF1号	混合型	2021-07-29	1.218	1.218	2019-03-13	-0.73%	3.28%	4.09%	9.83%	招商证券
179	SGL524	华创证券稳惠2号	其他	2021-07-09	1.6603	1.6603	2019-04-16	0.82%	1.58%	-9.31%	9.68%	华创证券
180	SJN079	中泰汇泉6号CTA	其他	2021-07-12	1.2517	1.2517	2019-12-27	-0.75%	-0.24%	0.22%	9.59%	中泰证券
181	SJZ180	国信证券鼎信量化500增强1号	其他	2021-07-30	1.4143	1.4143	2020-04-30	1.31%	10.21%	8.93%	9.57%	国信证券
182	880202	招商汇金之重阳A	混合型	2021-05-20	2.7934	2.9734	2013-02-07	-2.74%	-7.16%	-0.22%	9.41%	招商证券
183	SJZ843	东方红合盈4号	其他	2021-07-30	1.1481	1.1481	2020-04-21	2.30%	5.59%	6.51%	9.38%	上海东方证券
184	S00053	东方红先锋3号(展期)	混合型	2021-07-30	4.4676	4.4876	2010-07-08	-7.66%	-6.93%	-7.82%	9.35%	上海东方证券
185	S08655	东方红-新睿2号	混合型	2021-07-08	2.207	2.965	2012-05-30	-1.60%	5.30%	-4.32%	9.33%	上海东方证券
186	SJB740	海通资管睿丰高收益债2号	其他	2021-07-30	1.1529	1.1529	2019-12-26	0.64%	3.17%	5.77%	9.29%	上海海通证券
187	SLF625	中信证券蓝筹精选1号	混合型	2021-07-30	1.1016	1.1016	2020-06-19	-1.81%	0.15%	-0.12%	9.29%	中信证券
188	SAR434	东方红阳光2号	混合型	2021-07-30	1.428	1.428	2017-12-19	-14.32%	-10.12%	-10.10%	9.27%	上海东方证券
189	SEP627	国泰君安君享甄选FOF3号	混合型	2021-07-23	1.403	1.403	2018-09-26	2.93%	6.69%	7.18%	9.27%	上海国泰君安证券
190	S76896	齐鲁星汉5号	混合型	2021-07-12	1.2863	1.4363	2015-10-28	-3.98%	-2.88%	-14.14%	9.26%	中泰证券
191	SED550	招商智远群英荟臻选FOF7号	FOF	2021-07-29	1.5567	1.5567	2018-06-28	-0.63%	-0.68%	-3.56%	9.24%	招商证券
192	SCZ064	国信证券复利领航9号	混合型	2021-07-23	1.4918	1.4918	2018-05-23	0.89%	2.82%	-1.38%	9.23%	国信证券
193	SP7386	银河鑫汇300增强1号	其他	2021-07-22	1.4894	1.4894	2017-03-14	0.56%	1.18%	-7.95%	9.23%	银河金汇证券
194	SGK367	国信复利领航FOF13号	FOF	2021-07-29	1.2124	1.2124	2019-04-24	0.97%	3.46%	0.96%	9.15%	国信证券
195	S00232	国信金理财8号	混合型	2021-07-02	0.9076	0.9766	2012-05-25	-0.75%	-1.55%	3.54%	9.13%	国信证券
196	SLB251	广发资管领航卓越1号FOF	其他	2021-07-29	1.2709	1.2709	2020-04-30	-1.24%	-1.63%	-3.67%	9.02%	广发证券
197	S00592	兴业金麒麟顶端优势	混合型	2021-07-30	1.14	2.147	2013-05-27	-8.21%	-10.24%	-13.77%	8.99%	兴证证券
198	SZ3701	太平洋人民中路1号	混合型	2021-07-30	1.2768	1.3563	2018-03-23	5.57%	10.24%	8.59%	8.94%	太平洋证券
199	SCV051	瑞智精选-招商智远群英荟臻选FOF1号	混合型	2021-07-29	1.4592	1.4592	2018-04-17	-1.85%	-1.23%	-4.11%	8.91%	招商证券
200	C63095	华融股票宝21号A1	混合型	2021-07-27	1.2167	1.2167	2016-05-19	2.81%	6.31%	6.64%	8.88%	华融证券
201	SLG353	华安证券智慧稳健FOF三号	混合型	2021-07-09	1.1181	1.1181	2020-06-16	---	2.88%	6.94%	8.83%	华安证券
202	SGF379	国信复利领航FOF12号	FOF	2021-07-29	1.2195	1.2195	2019-03-15	2.25%	5.23%	3.82%	8.81%	国信证券
203	SGR668	国金证券金泽益1号	其他	2021-07-30	1.4753	1.5095	2019-05-28	2.94%	8.33%	9.86%	8.81%	国金证券
204	SAZ490	中信信享盛世2号	FOF	2021-07-29	1.632	1.632	2018-03-13	-4.51%	-2.28%	-5.88%	8.80%	中信证券
205	SCZ043	国信证券复利领航2号	混合型	2021-07-23	1.4725	1.4725	2018-05-23	0.64%	2.56%	-1.59%	8.74%	国信证券
206	SG6950	中金指数增强2期	其他	2021-07-30	1.4812	1.4812	2016-07-20	4.84%	16.53%	18.11%	8.71%	中国国际金融
207	SJG738	中金公司丰众12号员工参与科创板战略配售	其他	2021-05-14	2.6956	2.6956	2019-12-02	-6.21%	-25.25%	-3.10%	8.67%	中国国际金融
208	SP1718	中泰星晨1号	混合型	2021-07-30	1.0857	1.5647	2018-03-27	-9.80%	-9.08%	-12.42%	8.67%	中泰证券
209	SGR237	中信证券财富精选量化策略1号FOF	FOF	2021-07-28	1.1525	1.1525	2019-06-04	1.50%	5.52%	5.09%	8.53%	中信证券
210	SGK236	太平洋证券周周宝FOF1号	股票型	2021-07-26	0.9994	0.9994	2019-04-03	0.67%	1.52%	1.93%	8.51%	太平洋证券
211	SJR955	国泰君安君享精选价值10号	其他	2021-07-23	1.281	1.391	2020-02-11	3.22%	3.98%	2.81%	8.47%	上海国泰君安证券
212	SJZ520	东方财富证券优选1号FOF	FOF	2021-07-30	1.0992	1.0992	2020-04-21	2.39%	3.53%	2.08%	8.39%	西藏同信证券
213	SJC163	银河金汇博盈2号	混合型	2021-07-22	1.4637	1.4637	2019-09-11	3.96%	9.59%	6.02%	8.25%	银河金汇证券
214	SEV866	国信复利领航FOF11号	FOF	2021-07-29	1.3024	1.3024	2019-01-18	1.56%	3.93%	1.83%	8.23%	国信证券
215	SCY215	国泰君安全明星FOF18号	FOF	2021-07-23	1.563	1.663	2018-05-16	5.04%	9.61%	8.02%	8.09%	上海国泰君安证券
216	SCZ058	国信证券复利领航7号	混合型	2021-07-23	1.518	1.518	2018-05-23	0.72%	2.99%	-1.59%	8.09%	国信证券
217	SLF690	华创证券稳惠4号	混合型	2021-07-29	1.0632	1.0632	2020-06-16	1.25%	4.07%	1.36%	8.08%	华创证券
218	S43549	光大阳光融利稳健1号	混合型	2021-07-30	1.6553	1.8553	2014-11-12	0.37%	-0.88%	-3.25%	8.00%	上海光大证券
219	S00131	民族金扬帆1号	混合型	2021-07-30	1.1844	1.6237	2012-03-16	-4.75%	2.00%	-5.71%	7.99%	方正证券
220	S72875	海通怡然恒旭1号	混合型	2021-07-30	1.7993	1.7993	2015-08-04	-11.58%	-1.25%	-1.63%	7.98%	上海海通证券
221	SJV028	国信证券鼎信互联FOF1号	混合型	2021-07-02	1.0949	1.0949	2020-03-20	0.88%	3.78%	3.49%	7.94%	国信证券
222	SGZ311	国信证券鼎信睿元2号	混合型	2021-07-23	1.1942	1.1942	2019-08-30	1.89%	2.90%	4.20%	7.93%	国信证券
223	SLF432	湘财证券金泽5号FOF	其他	2021-07-29	1.0967	1.0967	2020-06-10	1.67%	2.48%	3.35%	7.89%	湘财证券
224	SCY236	国泰君安全明星FOF16号	FOF	2021-07-23	1.525	1.625	2018-05-16	4.96%	9.71%	8.08%	7.70%	上海国泰君安证券
225	SGC665	民生证券浪淘沙1号	股票型	2021-07-30	1.3926	1.3926	2019-04-10	0.77%	3.59%	0.77%	7.69%	民生证券
226	952256	国泰君安君享新泉一号A级	混合型	2021-07-23	2.228	2.228	2013-08-23	-7.71%	-15.61%	-22.15%	7.58%	上海国泰君安证券
227	SJD542	招商资管全景FOF1号	FOF	2021-07-29	1.3265	1.3265	2019-09-24	1.72%	5.16%	4.81%	7.57%	招商证券
228	SJH169	国泰君安君享精选价值8号	其他	2021-07-23	1.323	1.486	2019-11-06	2.48%	3.12%	2.72%	7.56%	上海国泰君安证券
229	SLJ236	国泰君安君享晋升2号	其他	2021-07-23	1.0761	1.0761	2020-07-01	1.78%	2.45%	2.59%	7.56%	上海国泰君安证券
230	SP6396	华融通质押宝39号	混合型	2021-07-02	0.9957	1.1938	2017-01-10	0.82%	0.73%	-1.93%	7.50%	华融基金管理
231	SP3364	华林满天星1号	股票型	2021-07-30	1.6134	1.7884	2016-09-29	-2.52%	2.30%	3.05%	7.44%	华林证券
232	S00459	银河智远1号	混合型	2021-07-30	1.289	1.289	2013-05-21	-1.60%	-1.75%	-1.53%	7.42%	银河金汇证券
233	SLG072	东兴金选兴盛58号	其他	2021-06-21	1.0752	1.0752	2020-06-12	0.54%	1.52%	2.94%	7.41%	东兴证券
234	SU2667	恒泰创富66号	混合型	2021-07-28	1.0398	1.1528	2017-03-30	0.93%	8.65%	0.80%	7.22%	恒泰证券
235	SGT209	中信证券科创领新1号FOF	FOF	2021-07-28	1.2367	1.2367	2019-07-02	-0.55%	0.92%	0.37%	7.21%	中信证券
236	SEP264	国信宽客大奖章FOF1号	FOF	2021-07-23	1.2828	1.2828	2018-09-27	2.11%	2.64%	1.26%	7.20%	国信证券
237	SCX062	瑞智精选-招商智远群英荟臻选FOF2号	混合型	2021-07-29	1.4409	1.4409	2018-05-04	-5.28%	-0.94%	-3.09%	7.10%	招商证券
238	SLB844	第一创业臻选FOF1号	FOF	2021-07-23	1.0983	1.0983	2020-06-03	2.20%	4.27%	4.18%	7.05%	第一创业证券
239	SZ3235	招商智远量化新时代	混合型	2021-07-30	1.3022	1.3022	2018-03-27	-1.99%	-0.37%	-2.52%	7.02%	招商证券
240	C61010	华融金三板掘金1号	混合型	2021-07-30	1.0328	1.0328	2015-01-14	2.77%	4.58%	-6.09%	7.01%	华融证券
241	SCY230	国泰君安全明星FOF11号	FOF	2021-07-23	1.478	1.578	2018-05-16	2.64%	7.49%	6.10%	6.95%	上海国泰君安证券
242	SGY541	国泰君安君享优量科创1号	股票型	2021-07-23	1.146	1.146	2019-08-07	2.96%	5.72%	5.92%	6.90%	上海国泰君安证券
243	SCV573	招商智远群英荟臻选FOF5号	混合型	2021-07-29	1.4511	1.4511	2018-04-23	-2.73%	-2.50%	-5.04%	6.86%	招商证券
244	SEA973	中信建悦盛世6号	混合型	2021-07-29	1.608	1.608	2018-06-27	-2.78%	-1.11%	-4.74%	6.84%	中信证券
245	C60039	华融分级固利10号B份额	混合型	2021-07-20	1.2605	1.3185	2013-05-28	-0.79%	-4.50%	-3.89%	6.83%	华融证券
246	SLB943	国泰君安君享信福增强7号	其他	2021-07-23	1.0731	1.0731	2020-05-13	1.50%	2.52%	2.83%	6.83%	上海国泰君安证券
247	SJJ216	财达科创板主题投资	其他	2021-07-30	1.1139	1.3113	2019-12-16	10.48%	5.57%	7.04%	6.79%	财达证券
248	SGA300	东方红添裕3号	其他	2021-07-30	1.1811	1.1811	2019-01-28	1.67%	5.35%	6.71%	6.69%	上海东方证券
249	SLK230	中信证券星云28号	混合型	2021-07-30	1.0673	1.0673	2020-07-14	0.35%	1.78%	2.22%	6.68%	中信证券
250	SEA971	中信建悦盛世5号	混合型	2021-07-29	1.635	1.635	2018-06-27	-2.45%	-1.62%	-5.11%	6.65%	中信证券
251	SLA515	国泰君安君享信福增强6号	其他	2021-07-16	1.0733	1.0733	2020-04-29	1.73%	2.74%	2.37%	6.58%	上海国泰君安证券
252	SV6453	联储惠安1号	混合型	2021-07-30	1.1018	1.1018	2017-07-20	0.82%	2.41%	3.29%	6.53%	众成证券经纪
253	S00057	国金慧泉量化对冲1号	混合型	2021-07-16	1.0444	1.4374	2012-12-24	1.31%	3.74%	-5.72%	6.50%	国金证券
254	SLF405	世纪证券全天候1号FOF	FOF	2021-07-29	1.1077	1.1077	2020-06-23	1.44%	2.83%	2.97%	6.48%	世纪证券
255	S00139	国泰君安君富香江	QDII	2021-07-27	0.808	0.808	2010-09-30	-8.18%	-2.42%	4.39%	6.46%	上海国泰君安证券
256	SU5383	山西证券稳健增利6号	其他	2021-07-29	1.0645	1.0645	2017-04-26	0.93%	2.16%	3.35%	6.45%	山西证券
257	SEG254	东方红明远8号	混合型	2021-07-30	1.7411	1.7411	2018-07-17	-18.58%	-13.30%	-4.94%	6.43%	上海东方证券
258	SGS609	中金启飞债券增强5号	其他	2021-05-28	1.119	1.119	2019-06-05	0.02%	0.32%	0.58%	6.39%	中国国际金融
259	S08644	金麒麟核心优势	股票型	2021-07-30	1.254	1.662	2012-09-04	-3.69%	-4.42%	-6.07%	6.36%	兴证证券
260	SP7828	华融股票宝20号	混合型	2021-07-16	1.185	1.2888	2016-11-25	-0.03%	-0.03%	2.64%	6.33%	华融基金管理
261	SJC835	中信证券瑞丰丰元1号	混合型	2021-07-30	1.13	1.13	2019-10-21	0.16%	0.99%	1.46%	6.32%	中信证券
262	S72308	齐鲁星汉3号B	混合型	2021-07-12	1.2359	1.5909	2015-07-21	-3.10%	-0.62%	-12.27%	6.28%	齐鲁证券
263	SCZ060	国信证券复利领航8号	混合型	2021-07-23	1.4411	1.4411	2018-05-23	1.05%	2.15%	-1.95%	6.26%	国信证券
264	SZ4160	广发尊享利8号	混合型	2021-07-30	1.2258	1.2258	2018-04-02	0.71%	1.81%	2.79%	6.22%	广发证券
265	SF8453	太平洋合盈1号	股票型	2021-07-30	0.6902	0.6902	2016-04-05	-3.29%	6.91%	5.89%	6.20%	太平洋证券
266	S00741	海通海蓝消费	混合型	2021-07-30	0.8152	1.5102	2011-08-03	1.17%	7.46%	8.40%	6.19%	上海海通证券
267	SAD925	中信财富配置1号	混合型	2021-07-28	1.31	1.31	2017-09-14	-0.91%	0.61%	-0.08%	6.16%	中信证券
268	SAZ489	中信信享盛世1号	FOF	2021-07-29	1.622	1.622	2018-03-12	-4.53%	-2.29%	-6.62%	6.15%	中信证券
269	SJN840	中信建投稳健增利4号		2021-07-29	1.0861	1.0861	2019-12-31	0.88%	1.96%	2.98%	6.14%	中信建投证券
270	SV1229	东方红添益1号	混合型	2021-06-29	1.2926	1.2926	2017-06-05	-0.03%	1.07%	1.29%	6.14%	上海东方证券
271	SGR239	中信证券财富优选CTA策略1号FOF	FOF	2021-07-28	1.2116	1.2116	2019-06-11	0.52%	0.67%	-0.63%	6.11%	中信证券
272	SAV806	广发尊享利10号	混合型	2021-07-30	1.2329	1.2329	2018-01-22	0.98%	1.57%	3.02%	6.07%	广发证券
273	S00404	国海金贝壳8号	混合型	2021-07-30	1.6396	1.7739	2012-08-09	2.13%	11.27%	13.37%	6.03%	国海证券
274	SAX256	广发尊享利11号	混合型	2021-07-30	1.2458	1.2458	2018-02-13	0.85%	1.33%	3.40%	5.95%	广发证券
275	S00847	东吴财富1号(展期)	混合型	2021-07-30	1.8002	1.8002	2010-02-11	0.16%	3.82%	1.59%	5.91%	东吴证券
276	SJP108	证券行业支持民企发展系列之海通证券资管8号	其他	2021-07-30	1.0912	1.0912	2020-01-07	0.28%	1.23%	2.81%	5.91%	上海海通证券
277	SEG284	银河盛汇稳健1号	混合型	2021-07-22	1.2412	1.2412	2018-07-20	0.80%	2.10%	3.80%	5.90%	银河金汇证券
278	SG0303	银河融汇14号	混合型	2021-07-22	1.1326	1.2336	2016-04-25	0.76%	1.77%	4.10%	5.88%	银河金汇证券
279	SGP969	国海证券启航量化对冲8001号	混合型	2021-07-23	1.1592	1.1592	2019-05-20	3.21%	4.70%	6.06%	5.78%	国海证券
280	SJE858	中泰星光阿拉善SEE基业长青FOF	FOF	2021-07-13	1.1325	1.1325	2019-10-18	0.58%	2.09%	2.23%	5.75%	中泰证券
281	SJX534	国泰君安君享年华恒享19号	其他	2021-07-23	1.0555	1.0555	2020-03-31	0.84%	2.07%	3.04%	5.75%	上海国泰君安证券
282	SP6465	华融优智1号	混合型	2021-06-30	1.096	1.227	2016-11-16	0.48%	1.32%	2.47%	5.74%	华融基金管理
283	SJX060	海通安享共赢15号	其他	2021-07-30	1.0679	1.0679	2020-04-28	0.70%	1.80%	3.26%	5.70%	上海海通证券
284	SAP675	国泰君安君享固盈7号	混合型	2021-07-23	1.275	1.275	2017-12-11	0.55%	1.92%	2.41%	5.63%	上海国泰君安证券
285	S00070	东方红-量化2号	混合型	2021-07-30	1.3497	1.3807	2012-12-31	-4.06%	-2.81%	-4.37%	5.60%	上海东方证券
286	SQ5884	华融优智3号	混合型	2021-06-30	1.1218	1.2258	2017-01-24	0.85%	0.85%	1.70%	5.59%	华融基金管理
287	S72309	齐鲁星汉3号	混合型	2021-07-12	1.2359	1.5909	2015-07-21	-3.10%	-0.62%	-12.27%	5.56%	中泰证券
288	SJP422	广发资管尊享利31号		2021-07-30	1.0917	1.0917	2019-12-30	0.49%	0.87%	2.36%	5.56%	广发证券
289	SZ1712	广发尊享利12号	混合型	2021-07-30	1.2131	1.2131	2018-03-13	0.76%	1.20%	2.94%	5.55%	广发证券
290	SEK207	银河盛汇尊享2号	混合型	2021-07-22	1.1866	1.1866	2018-08-16	0.93%	2.19%	4.17%	5.53%	银河金汇证券
291	SCT511	广发资管私享-睿盈1号	股票型	2021-07-30	1.2044	1.2044	2018-04-11	0.62%	2.02%	2.77%	5.48%	广发证券
292	SES953	证券行业支持民企发展系列之中泰资管3号	其他	2021-07-09	1.1579	1.1579	2019-02-21	1.05%	2.54%	4.19%	5.47%	中泰证券
293	SGS360	太平洋证券季季鑫1号	债券型	2021-07-30	1.1263	1.1263	2019-06-03	0.41%	1.29%	2.13%	5.46%	太平洋证券
294	SJZ142	万联证券稳健添益周周发1号	混合型	2021-06-29	1.0785	1.0785	2020-04-16	0.34%	2.55%	2.47%	5.44%	万联证券
295	SJM773	安信证券添添利7号	混合型	2021-07-30	1.0948	1.0948	2019-12-27	0.64%	1.59%	2.89%	5.43%	安信证券
296	C63127	华融股票宝22号A	混合型	2021-07-27	1.1545	1.1545	2016-09-09	---	---	5.48%	5.41%	华融证券
297	SAW330	招商智远尊享FOF10号集合资产管理计划	混合型	2021-07-29	1.3882	1.3882	2018-01-19	-1.43%	-0.45%	-3.44%	5.41%	招商证券
298	SJW334	国泰君安君享尊赢5号	其他	2021-07-23	1.063	1.063	2020-03-19	0.73%	1.45%	2.09%	5.39%	上海国泰君安证券
299	SEE033	山西证券恒利5号	混合型	2021-07-12	1.053	1.1802	2018-07-12	0.44%	1.42%	2.06%	5.30%	山西证券
300	SJU365	国信证券鼎信久睿2号	其他	2021-07-05	1.0492	1.0492	2020-03-17	0.33%	0.70%	2.98%	5.30%	国信证券
301	SCW606	广发私享-粤盈1号	股票型	2021-07-30	1.2056	1.2056	2018-04-26	0.61%	1.66%	2.77%	5.29%	广发证券
302	S43452	招商资管群英荟FOF1号	混合型	2021-07-29	1.1037	1.8737	2014-11-10	-3.05%	0.91%	-3.18%	5.28%	招商证券
303	SLA029	国泰君安君享年华鑫选3号	其他	2021-07-23	1.0578	1.0578	2020-04-23	0.98%	2.21%	2.86%	5.26%	上海国泰君安证券
304	SJK118	华福证券-兴福安泰16号	其他	2021-07-09	1.0964	1.0964	2019-11-26	0.72%	2.06%	2.84%	5.25%	华福证券
305	SLM611	广发资管创鑫利19号	混合型	2021-07-29	1.0525	1.0525	2020-07-17	0.94%	1.77%	3.24%	5.24%	广发证券
306	SG0771	九州掘金1号	混合型	2021-07-23	1.068	1.068	2016-05-06	-1.84%	-3.00%	-2.64%	5.22%	九州证券
307	SGP878	山西证券启明16号	股票型	2021-05-17	1.0522	1.1077	2019-05-23	0.31%	1.47%	1.95%	5.22%	山西证券
308	SCV012	招商智远群英荟臻选FOF3号	混合型	2021-07-29	1.4356	1.4356	2018-04-19	-3.81%	-3.32%	-5.91%	5.21%	招商证券
309	SP6027	华西融诚贵宾1号	混合型	2021-07-29	1.2331	1.2331	2017-02-21	0.46%	0.83%	0.89%	5.18%	华西证券
310	SF8715	浙商金惠量化多策略1号	混合型	2021-07-13	1.182	1.332	2016-04-12	0.94%	6.58%	-10.18%	5.16%	浙江浙江浙商证券
311	SAX686	银河融汇56号	混合型	2021-07-22	1.2149	1.2149	2018-02-06	0.86%	1.79%	3.02%	5.14%	银河金汇证券
312	SCZ245	招商智远群英荟臻选宽特FOF	FOF	2021-07-29	1.2618	1.2618	2018-05-23	0.07%	1.43%	0.60%	5.14%	招商证券
313	SEP558	广发尊享利24号	股票型	2021-07-30	1.1696	1.1696	2018-09-26	0.61%	1.02%	2.75%	5.14%	广发证券
314	SJC605	广发量智1号FOF	FOF	2021-07-29	1.1052	1.1052	2019-09-10	1.27%	1.55%	1.61%	5.12%	广发证券
315	SJU536	国泰君安君享年华恒享16号	其他	2021-07-23	1.0647	1.0647	2020-03-10	0.88%	1.92%	2.70%	5.12%	上海国泰君安证券
316	S75751	中信积极策略7号	混合型	2021-07-29	1.4131	1.7537	2015-08-28	-1.98%	3.81%	-2.11%	5.09%	中信证券
317	SJH520	光证资管臻享2号	其他	2021-07-30	1.1032	1.1032	2019-11-11	1.02%	2.76%	6.08%	5.09%	上海光大证券
318	SLB316	国泰君安君享年华鑫选5号	其他	2021-07-23	1.0627	1.0627	2020-05-07	0.91%	2.01%	2.52%	5.09%	上海国泰君安证券
319	S00449	兴业金麒麟2号	股票型	2021-07-30	0.9808	1.9498	2009-11-26	-5.12%	-1.93%	-7.61%	5.07%	兴证证券
320	SEY448	光大阳光思远1号		2021-07-30	1.0662	1.1693	2019-01-04	0.58%	1.58%	2.47%	5.07%	上海光大证券
321	SJB907	国信证券鼎信3号科创板战略配售	股票型	2021-07-05	3.2743	3.2743	2019-09-24	9.11%	37.07%	34.93%	5.01%	国信证券
322	SJP238	国泰君安君享年华兴盈10号	其他	2021-07-23	1.0769	1.0769	2020-01-06	0.65%	1.68%	2.51%	5.01%	上海国泰君安证券
323	SLB713	银河恒汇尊享1号	其他	2021-07-21	1.0923	1.0923	2020-05-08	0.78%	1.73%	1.16%	5.01%	浙江浙商证券
324	S00276	东北证券5号	FOF	2021-07-23	1.096	1.22	2011-08-25	0.18%	3.49%	3.30%	4.98%	东证融汇证券
325	SZ4159	广发尊享利7号	混合型	2021-07-30	1.2078	1.2078	2018-04-02	0.54%	1.43%	2.08%	4.98%	广发证券
326	SEG792	中航证券鑫航10号	股票型	2021-07-13	1.1903	1.1903	2018-07-27	0.57%	1.57%	2.37%	4.96%	中航证券
327	SLM458	中信证券星河2号	混合型	2021-07-29	1.0495	1.0495	2020-07-29	1.79%	6.03%	5.40%	4.95%	中信证券
328	SJF317	中银证券中国红-黄山8号第132期	其他	2021-07-28	1.0732	1.0732	2020-01-07	0.73%	1.55%	4.91%	4.88%	中银国际证券
329	SEH552	长城富春1号	混合型	2021-07-07	1.1336	1.1336	2018-07-31	-0.81%	-0.61%	0.28%	4.83%	长城证券
330	SLB626	华泰紫金信用精选1号	其他	2021-05-31	1.048	1.048	2020-05-08	0.51%	1.51%	1.63%	4.80%	华泰证券
331	SJH991	山西证券安盈3号	其他	2021-07-29	1.094	1.094	2019-11-19	0.19%	1.19%	2.12%	4.79%	山西证券
332	C63091	华融股票宝19号A1	混合型	2021-07-27	1.1222	1.1901	2016-05-03	2.73%	5.44%	3.85%	4.78%	华融证券
333	SJC477	申港证券申享优选FOF2号	其他	2021-07-30	1.1345	1.1345	2019-09-30	-1.78%	6.40%	4.08%	4.76%	申港证券
334	SJN301	中银证券中国红-黄山8号第133期	其他	2021-07-28	1.0717	1.0717	2020-01-08	0.16%	2.30%	3.20%	4.76%	中银国际证券
335	SLH375	中信证券阳光恒优	其他	2021-07-30	1.0493	1.0493	2020-07-02	0.39%	1.20%	1.98%	4.76%	中信证券
336	SLH489	东方红添盈1号	其他	2021-07-30	1.0547	1.0547	2020-06-29	1.66%	1.16%	1.04%	4.76%	上海东方证券
337	SAZ493	中信信享盛世6号	FOF	2021-07-29	1.613	1.613	2018-03-12	-4.50%	-2.24%	-6.71%	4.74%	中信证券
338	SAK092	大同证券同瑞1号	混合型	2021-06-18	1.1536	1.1536	2017-11-13	0.46%	1.38%	2.34%	4.70%	大同证券经纪
339	SJQ786	华福证券-兴福安泰22号	其他	2021-07-09	1.0763	1.0763	2020-01-16	0.79%	2.19%	3.03%	4.70%	华福证券
340	D60089	华鑫鑫仪利享1号第14期	混合型	2021-05-21	1.069	1.069	2020-01-21	-0.95%	-0.15%	2.33%	4.68%	华鑫证券
341	SER344	中信建投稳健添益9号标准化	其他	2021-07-29	1.0959	1.1571	2018-10-26	0.73%	1.72%	2.98%	4.67%	中信建投证券
342	SCY088	国泰君安全明星FOF2号	FOF	2021-07-23	1.463	1.563	2018-05-16	2.67%	7.73%	6.25%	4.65%	上海国泰君安证券
343	SP1270	华融股票宝25号	混合型	2021-07-20	1.1828	1.3081	2016-09-09	2.73%	2.72%	2.72%	4.65%	华融基金管理
344	SGD175	证券行业支持民企发展系列之东海证券2号	FOF	2021-07-05	1.097	1.097	2019-02-25	0.05%	0.75%	1.10%	4.64%	东海证券
345	SAZ495	中信信享盛世8号	FOF	2021-07-29	1.583	1.583	2018-03-13	-4.52%	-2.28%	-6.66%	4.63%	中信证券
346	SJG377	长城量化新动力1号	其他	2021-06-25	1.0782	1.1882	2019-10-29	6.09%	3.21%	-1.35%	4.63%	长城证券
347	SQ0995	中信可交换债精选1号	混合型	2021-07-30	1.0354	1.0861	2016-12-05	1.84%	0.23%	2.00%	4.59%	中信证券
348	SJP235	光证资管恒享6号	其他	2021-07-30	1.0984	1.0984	2020-01-10	0.24%	1.21%	2.57%	4.58%	上海光大证券
349	SCZ026	国泰君安全明星FOF33号	FOF	2021-07-23	1.54	1.64	2018-05-18	1.72%	6.57%	5.62%	4.55%	上海国泰君安证券
350	SLN610	广发资管创鑫利20号	混合型	2021-07-29	1.0454	1.0454	2020-07-23	0.62%	1.39%	2.90%	4.55%	广发证券
351	SCZ030	国泰君安全明星FOF27号	FOF	2021-07-23	1.458	1.558	2018-05-18	2.60%	7.44%	6.11%	4.52%	上海国泰君安证券
352	SJK820	华福证券-兴福安泰18号	其他	2021-07-09	1.0922	1.0922	2019-12-03	0.67%	1.90%	2.69%	4.52%	华福证券
353	SLH339	中金公司钱江1号	其他	2021-07-30	1.0466	1.0466	2020-07-01	0.31%	1.09%	1.76%	4.47%	中国国际金融
354	SJX380	中邮证券鸿禧1号	其他	2021-06-24	1.064	1.064	2020-04-08	-0.42%	0.99%	1.97%	4.45%	中邮证券
355	SAZ507	中信信享盛世22号	FOF	2021-07-29	1.605	1.605	2018-03-12	-4.52%	-2.25%	-6.69%	4.42%	中信证券
356	SJK096	光证资管臻享3号	其他	2021-07-30	1.1009	1.1009	2019-11-26	0.74%	2.30%	5.65%	4.41%	上海光大证券
357	SCY184	国泰君安全明星FOF6号	FOF	2021-07-23	1.496	1.596	2018-05-16	2.61%	7.78%	6.40%	4.40%	上海国泰君安证券
358	SJJ324	华安证券智慧稳健FOF一号	FOF	2021-06-07	1.0776	1.0776	2020-01-20	-1.35%	-0.20%	0.34%	4.40%	华安证券
359	SCY226	国泰君安全明星FOF17号	FOF	2021-07-23	1.454	1.554	2018-05-16	2.61%	7.46%	6.05%	4.38%	上海国泰君安证券
360	SF0080	长城半年红1号	混合型	2021-07-16	1.0506	1.3118	2015-11-16	---	0.04%	0.80%	4.37%	长城证券
361	SJA305	光证资管凯利多策略	混合型	2021-07-30	1.1133	1.1133	2019-08-22	2.86%	2.82%	2.74%	4.37%	上海光大证券
362	SLA480	国泰君安君享添益2号	其他	2021-07-23	1.0509	1.0509	2020-04-28	1.07%	2.15%	2.57%	4.30%	上海国泰君安证券
363	SAZ496	中信信享盛世9号	FOF	2021-07-29	1.606	1.606	2018-03-13	-4.52%	-2.25%	-6.57%	4.29%	中信证券
364	SG7355	招商资管尊享FOF3号	混合型	2021-07-29	1.4385	1.5135	2016-08-01	2.77%	2.66%	3.78%	4.29%	招商证券
365	SGD329	东方红添利9号	混合型	2021-07-30	1.1212	1.1212	2019-03-07	0.62%	1.57%	2.78%	4.29%	上海东方证券
366	SLG511	银河水星双债2号	其他	2021-07-22	1.0503	1.0503	2020-06-16	1.31%	1.87%	2.52%	4.29%	浙江浙商证券
367	SCY212	国泰君安全明星FOF9号	FOF	2021-07-23	1.461	1.561	2018-05-16	2.67%	7.19%	5.79%	4.28%	上海国泰君安证券
368	SAZ494	中信信享盛世7号	FOF	2021-07-29	1.589	1.589	2018-03-13	-4.56%	-2.34%	-6.53%	4.27%	中信证券
369	SEM188	国泰君安君享甄选2号	混合型	2021-07-23	1.342	1.342	2018-08-29	2.60%	6.68%	6.00%	4.27%	上海国泰君安证券
370	S00843	东方红基金宝	FOF	2021-07-29	3.7438	3.9088	2010-06-24	-7.59%	-6.77%	-9.32%	4.26%	上海东方证券
371	SAZ502	中信信享盛世17号	FOF	2021-07-29	1.59	1.59	2018-03-13	-4.56%	-2.27%	-6.47%	4.26%	中信证券
372	C66003	华融质押宝2号A	混合型	2021-05-10	1.052	1.3843	2014-01-16	0.31%	1.01%	1.72%	4.25%	华融证券
373	C66063	华融质押宝21号A	混合型	2021-05-12	1.0476	1.3116	2015-03-04	0.32%	0.92%	1.68%	4.25%	华融证券
374	SAZ506	中信信享盛世21号	FOF	2021-07-29	1.594	1.594	2018-03-12	-4.55%	-2.27%	-6.57%	4.25%	中信证券
375	SP4948	中国红-汇中2号	混合型	2021-07-30	1.052	1.052	2017-03-09	0.60%	1.38%	2.26%	4.25%	中银国际证券
376	C66073	华融质押宝24号A	混合型	2021-05-12	1.0449	1.3063	2015-03-31	0.32%	0.93%	1.69%	4.24%	华融证券
377	SAZ491	中信信享盛世3号	FOF	2021-07-29	1.598	1.598	2018-03-13	-4.54%	-2.26%	-6.71%	4.24%	中信证券
378	C66070	华融质押宝23号A	混合型	2021-05-12	1.0468	1.3095	2015-03-11	0.32%	0.93%	1.69%	4.23%	华融证券
379	C66077	华融质押宝25号A	混合型	2021-05-12	1.0448	1.304	2015-04-13	0.32%	0.92%	1.68%	4.23%	华融证券
380	SGZ940	国泰君安君享精选价值沣享5号	混合型	2021-07-23	1.284	1.498	2019-08-20	3.13%	3.46%	2.39%	4.22%	上海国泰君安证券
381	SES810	证券行业支持民企发展系列之中泰资管1号FOF	混合型	2021-07-09	1.1388	1.1388	2018-11-23	0.57%	1.59%	2.65%	4.21%	中泰证券
382	C66037	华融质押宝13号A	混合型	2021-05-12	1.0562	1.3248	2014-12-03	0.32%	0.93%	1.68%	4.19%	华融证券
383	SZ0897	中信信享盛世25号	FOF	2021-07-29	1.59	1.59	2018-03-20	-4.56%	-2.27%	-6.58%	4.19%	中信证券
384	SCZ021	国泰君安全明星FOF1号	FOF	2021-07-23	1.396	1.496	2018-05-18	2.57%	7.88%	6.97%	4.18%	上海国泰君安证券
385	SAZ497	中信信享盛世10号	FOF	2021-07-29	1.591	1.591	2018-03-13	-4.56%	-2.33%	-6.52%	4.12%	中信证券
386	SV4603	中国红-黄山18号第四十五期	混合型	2021-07-28	1.0698	1.0698	2017-08-22	0.55%	1.26%	1.75%	4.12%	中银国际证券
387	S00078	太平洋红珊瑚1号	混合型	2021-07-30	0.6061	1.1061	2013-04-01	-2.37%	-0.56%	-3.95%	4.11%	太平洋证券
388	C60066	华融分级固利18号A	混合型	2021-07-06	1.0427	1.4175	2013-07-15	0.31%	0.97%	1.59%	4.10%	华融证券
389	SGR816	中邮证券FOF1号组合基金	其他	2021-05-24	1.1784	1.1784	2019-08-16	0.38%	0.50%	1.67%	4.10%	中邮证券
390	S00245	广发理财4号	股票型	2021-07-30	2.0409	2.6556	2007-02-09	-3.78%	-0.96%	0.45%	4.08%	广发证券
391	SCY198	国泰君安全明星FOF20号	FOF	2021-07-23	1.455	1.555	2018-05-16	2.39%	7.06%	5.59%	4.08%	上海国泰君安证券
392	SCY216	国泰君安全明星FOF10号	FOF	2021-07-23	1.456	1.556	2018-05-16	2.61%	7.45%	5.97%	4.07%	上海国泰君安证券
393	SAZ503	中信信享盛世18号	FOF	2021-07-29	1.595	1.595	2018-03-12	-4.55%	-2.27%	-6.62%	4.04%	中信证券
394	SZ0898	中信信享盛世26号	FOF	2021-07-29	1.595	1.595	2018-03-20	-4.49%	-2.27%	-6.51%	4.04%	中信证券
395	SAZ508	中信信享盛世23号	FOF	2021-07-29	1.599	1.599	2018-03-20	-4.54%	-2.26%	-6.55%	4.03%	中信证券
396	SAZ501	中信信享盛世16号	FOF	2021-07-29	1.605	1.605	2018-03-12	-4.52%	-2.25%	-6.52%	4.02%	中信证券
397	SJE800	开源正信1号	混合型	2021-07-30	1.1088	1.1088	2019-10-15	-0.85%	0.45%	-0.56%	4.01%	开源证券
398	SP0570	华西融诚贵宾3号	混合型	2021-07-29	1.1164	1.1164	2017-02-21	0.50%	1.11%	1.77%	4.01%	华西证券
399	SP2045	中山多策略1号	混合型	2021-07-09	1.167	1.167	2016-09-20	-0.60%	0.78%	2.28%	4.01%	中山证券
400	SAZ499	中信信享盛世12号	FOF	2021-07-29	1.588	1.588	2018-03-12	-4.51%	-2.28%	-6.64%	3.99%	中信证券
401	SGN047	国金金创鑫1号	股票型	2021-07-30	1.2314	1.2314	2019-04-29	0.59%	1.79%	2.37%	3.99%	国金证券
402	SJE209	中银证券中国红-黄山8号第125期固定收益类	其他	2021-07-28	1.0854	1.0854	2019-10-17	0.63%	1.66%	2.41%	3.99%	中银国际证券
403	SAZ500	中信信享盛世15号	FOF	2021-07-29	1.593	1.593	2018-03-12	-4.50%	-2.27%	-6.62%	3.98%	中信证券
404	SJF494	中银证券中国红-黄山8号第128期固定收益类	其他	2021-07-28	1.0781	1.0781	2019-11-11	0.57%	1.38%	2.36%	3.98%	中银国际证券
405	SLE430	广发资管定增多策略3号	其他	2021-06-03	1.0397	1.0397	2020-05-29	---	0.47%	-14.11%	3.98%	广发证券
406	920049	中金云帆1号优先级	混合型	2021-07-23	1.0397	1.0397	2015-06-23	-3.79%	4.31%	3.97%	3.97%	中国国际金融
407	C60033	华融分级固利8号A级	混合型	2021-05-12	1.045	1.4234	2013-04-26	0.30%	0.86%	1.57%	3.97%	华融证券
408	SLF320	中航证券鑫航悦盈8号	其他	2021-07-09	1.0481	1.0481	2020-06-09	0.34%	1.20%	1.83%	3.97%	中航证券
409	SZ0922	中信信享盛世28号	FOF	2021-07-29	1.597	1.597	2018-03-20	-4.54%	-2.26%	-6.61%	3.97%	中信证券
410	SAZ492	中信信享盛世5号	FOF	2021-07-29	1.601	1.601	2018-03-12	-4.53%	-2.26%	-6.65%	3.96%	中信证券
411	S00713	金中投转型升级	混合型	2021-07-30	1.1683	1.6863	2012-03-22	-5.56%	-4.19%	-7.43%	3.95%	中国中投证券
412	C66083	华融质押宝27号A	混合型	2021-05-10	1.0404	1.2985	2015-04-29	0.03%	0.03%	1.60%	3.94%	华融证券
413	SJK262	海通资管恒享3号	其他	2021-07-30	1.0766	1.0766	2020-01-07	0.67%	1.79%	3.05%	3.90%	上海海通证券
414	SAZ498	中信信享盛世11号	FOF	2021-07-29	1.603	1.603	2018-03-13	-4.53%	-2.26%	-6.64%	3.89%	中信证券
415	SCY119	国泰君安全明星FOF3号	FOF	2021-07-23	1.456	1.556	2018-05-16	2.18%	6.20%	4.82%	3.85%	上海国泰君安证券
416	SAZ504	中信信享盛世19号	FOF	2021-07-29	1.594	1.594	2018-03-20	-4.55%	-2.27%	-6.73%	3.84%	中信证券
417	SQ2818	太平洋合盈2号	混合型	2021-07-30	0.7147	0.7147	2016-12-22	-3.37%	6.70%	5.06%	3.84%	太平洋证券
418	S04064	中信证券贵宾7号	混合型	2021-06-04	1.1354	2.2699	2012-08-23	-1.30%	-15.27%	-11.96%	3.83%	中信证券
419	SZ0921	中信信享盛世27号	FOF	2021-07-29	1.6	1.6	2018-03-20	-4.53%	-2.32%	-6.81%	3.83%	中信证券
420	SAZ505	中信信享盛世20号	FOF	2021-07-29	1.603	1.603	2018-03-20	-4.53%	-2.26%	-6.75%	3.82%	中信证券
421	SCY202	国泰君安全明星FOF7号	FOF	2021-07-23	1.445	1.545	2018-05-16	2.26%	6.96%	5.55%	3.81%	上海国泰君安证券
422	SCQ998	中信信享盛世29号	FOF	2021-07-29	1.616	1.616	2018-03-20	-4.55%	-2.30%	-6.64%	3.79%	中信证券
423	SJY176	海通资管安享纯债502号	其他	2021-07-30	1.0472	1.0472	2020-06-29	0.45%	1.51%	2.60%	3.79%	上海海通证券
424	SJP247	光证资管睿享1号	其他	2021-07-30	1.0754	1.0754	2020-01-10	0.57%	1.25%	2.76%	3.76%	上海光大证券
425	SJZ967	海通资管稳健精选1号FOF	其他	2021-07-29	1.0376	1.0376	2020-07-28	-0.11%	0.75%	0.65%	3.76%	上海海通证券
426	S76313	招商智远增持宝6号	股票型	2021-07-30	0.7734	0.7734	2015-09-14	0.32%	1.07%	1.74%	3.73%	招商证券
427	SP4885	中国红-汇中1号	混合型	2021-07-30	1.1047	1.1357	2016-11-29	-0.16%	0.45%	0.46%	3.72%	中银国际证券
428	SJF493	中银证券中国红-黄山8号第127期固定收益类	其他	2021-07-28	1.0745	1.0745	2019-11-11	0.95%	2.11%	2.83%	3.69%	中银国际证券
429	S57020	国泰君安君享新利三号	混合型	2021-07-23	1.296	1.431	2015-05-25	0.08%	0.31%	---	3.68%	上海国泰君安证券
430	SG6980	中信量化趋势8号	混合型	2021-07-14	1.2626	1.2626	2016-07-20	-0.24%	-0.71%	0.52%	3.65%	中信证券
431	SJE483	招商资管宽特世纪FOF3号	FOF	2021-07-29	1.147	1.147	2019-10-10	1.16%	3.09%	3.24%	3.65%	招商证券
432	S00217	银河福星1号	混合型	2021-07-30	1.168	1.768	2010-09-21	---	3.91%	1.04%	3.64%	银河金汇证券
433	SGY461	招商资管瑞享宝1号	混合型	2021-06-30	1.0996	1.0996	2019-08-07	0.33%	1.15%	1.90%	3.62%	招商证券
434	SLB140	华金隆盛久盈11号	其他	2021-05-20	1.0453	1.0453	2020-05-13	0.58%	1.79%	2.69%	3.61%	华金证券
435	SAG221	太平洋红辣椒量化对冲6号	混合型	2021-07-30	1.1746	1.1746	2017-10-16	1.70%	4.59%	4.52%	3.60%	太平洋证券
436	S77535	中信积极策略8号	股票型	2021-07-29	1.3897	1.8222	2015-09-29	-2.89%	4.05%	-1.77%	3.58%	中信证券
437	C66035	华融质押宝12号B	混合型	2021-07-13	2.0284	2.1559	2014-12-08	0.41%	0.41%	1.02%	3.57%	华融证券
438	D40X11	天风证券天泽1号X11	混合型	2021-07-30	1.1817	1.8321	2018-03-22	0.92%	1.75%	1.94%	3.57%	天风证券
439	S00691	国都3号安心成长	混合型	2021-06-07	1.0925	1.3507	2010-12-09	-0.06%	-2.01%	-3.25%	3.53%	国都证券
440	SCY210	国泰君安全明星FOF8号	FOF	2021-07-23	1.438	1.538	2018-05-16	2.49%	6.99%	5.58%	3.45%	上海国泰君安证券
441	C60030	华融分级固利6号B级	混合型	2021-07-06	1.6533	2.1925	2013-04-26	---	0.89%	-1.41%	3.42%	华融证券
442	SP0029	华泰银泰2号	混合型	2021-07-23	1.1571	1.1571	2016-08-24	0.29%	0.90%	1.49%	3.41%	华泰证券
443	SEG928	广发尊享利22号	股票型	2021-07-30	1.1696	1.1696	2018-07-24	0.94%	1.36%	3.91%	3.38%	广发证券
444	SCY239	国泰君安全明星FOF15号	FOF	2021-07-23	1.445	1.545	2018-05-16	2.70%	7.43%	5.32%	3.36%	上海国泰君安证券
445	SEM024	国泰君安君享甄选1号	混合型	2021-07-23	1.309	1.309	2018-08-29	3.81%	7.74%	4.89%	3.31%	上海国泰君安证券
446	S00694	浙商汇金1号	FOF	2021-07-30	2.6941	2.9825	2010-04-30	-3.45%	2.83%	1.31%	3.30%	浙江浙江浙商证券
447	SAS857	招商资管-瑞智精选之群英荟FOF2号集合资产管理计划	混合型	2021-05-31	1.0307	1.0307	2017-12-28	0.84%	-0.42%	1.56%	3.30%	招商证券
448	SCY178	国泰君安全明星FOF5号	FOF	2021-07-23	1.486	1.586	2018-05-16	2.62%	7.60%	6.14%	3.27%	上海国泰君安证券
449	S00254	信达满堂红主题投资	混合型	2021-07-30	0.859	1.974	2011-12-15	-2.72%	-3.05%	-1.49%	3.25%	信达证券
450	SED319	中泰拳头多策略1号进取型	混合型	2021-07-30	1.1493	1.3343	2018-07-18	-7.79%	-8.21%	-13.85%	3.24%	中泰证券
451	861001	光大集结号混合型一期	混合型	2021-07-30	1.4312	1.7112	2010-01-28	-0.68%	-0.53%	-1.75%	3.22%	上海光大证券
452	SCV637	招商智远群英荟臻选FOF6号	混合型	2021-07-29	1.3532	1.3532	2018-04-23	-2.98%	-4.60%	-7.49%	3.22%	招商证券
453	SCW413	中信信享盛世30号	FOF	2021-07-29	1.617	1.617	2018-04-25	-5.27%	-4.09%	-7.97%	3.19%	中信证券
454	SJP160	开源正信2号	其他	2021-07-30	1.0673	1.0673	2020-01-07	-0.34%	0.55%	-0.03%	3.19%	开源证券
455	SP1325	海通悍马卫士2号FOF	混合型	2021-07-28	1.1398	1.2728	2017-07-11	1.00%	3.67%	2.31%	3.15%	上海海通证券
456	SCZ027	国泰君安全明星FOF25号	FOF	2021-07-23	1.416	1.516	2018-05-18	4.19%	7.93%	6.39%	3.13%	上海国泰君安证券
457	S46639	华融安康1号	混合型	2021-06-21	1.1305	1.458	2015-01-08	0.24%	0.71%	1.18%	3.12%	华融基金管理
458	SG7489	银河恒汇CPPI策略1号	混合型	2021-07-22	1.0668	1.0668	2016-07-29	0.03%	0.41%	1.01%	3.10%	银河金汇证券
459	SCY209	国泰君安全明星FOF19号	FOF	2021-07-23	1.434	1.534	2018-05-16	2.14%	6.30%	4.90%	3.09%	上海国泰君安证券
460	SET521	东兴鑫益鑫享3号	其他	2021-07-30	1.0556	1.1394	2018-11-15	0.39%	1.60%	2.03%	3.04%	东兴证券
461	SLC194	证券行业支持民企发展系列之财达证券6号	股票型	2021-06-25	1.0157	1.0157	2020-05-19	29.67%	47.61%	39.16%	3.04%	财达证券
462	SCZ029	国泰君安全明星FOF26号	FOF	2021-07-23	1.427	1.527	2018-05-18	2.88%	7.54%	6.10%	3.03%	上海国泰君安证券
463	S51476	海通海汇天辰2号A	混合型	2021-07-30	1.1792	1.4306	2015-04-30	-0.04%	0.37%	-4.24%	3.00%	上海海通证券
464	SGX040	首创证券创赢S6001号	其他	2021-08-02	1.0559	1.1143	2019-09-04	0.56%	1.61%	2.57%	3.00%	首创证券
465	SCU709	招商智远群英荟臻选FOF1号	FOF	2021-07-29	1.4698	1.4698	2018-04-16	-3.50%	-2.86%	-6.09%	2.96%	招商证券
466	SQ6525	海通滴石1号	混合型	2021-07-30	1.6459	1.6459	2017-02-16	-5.32%	5.07%	-7.08%	2.96%	上海海通证券
467	SCZ023	国泰君安全明星FOF21号	FOF	2021-07-23	1.445	1.545	2018-05-18	2.05%	6.02%	4.56%	2.92%	上海国泰君安证券
468	SQ1458	方正量化强势2号	混合型	2021-07-23	1.078	1.778	2016-12-09	-0.09%	4.76%	8.12%	2.89%	方正证券
469	SCY234	国泰君安全明星FOF12号	FOF	2021-07-23	1.439	1.539	2018-05-16	1.84%	6.04%	4.05%	2.86%	上海国泰君安证券
470	S08667	华融分级固利21号	混合型	2021-06-25	1.0112	1.0689	2013-08-12	0.31%	1.00%	-0.32%	2.80%	华融基金管理
471	S49062	齐鲁星汉2号	混合型	2021-07-30	1.265	1.755	2015-03-19	-10.03%	-11.79%	-17.07%	2.80%	中泰证券
472	SJB298	招商资管新瑞1号	混合型	2021-07-30	1.1236	1.1236	2019-09-04	-0.02%	0.72%	1.43%	2.76%	招商证券
473	SJD817	新时代新配置2号		2021-07-05	1.0164	1.0164	2019-09-24	0.04%	0.04%	0.50%	2.75%	新时代证券
474	SJT415	广发资管晓泰2号	混合型	2021-07-30	1.2655	1.2655	2020-02-26	-8.98%	-9.62%	-11.48%	2.75%	广发证券
475	SLA969	中信证券智赢定增1号	混合型	2021-07-27	1.2054	1.2054	2020-05-08	-2.07%	5.17%	1.07%	2.70%	中信证券
476	C61037	华融通质押宝14号A1	混合型	2021-07-20	1.041	1.3415	2015-09-25	0.41%	1.36%	2.23%	2.68%	华融证券
477	SLJ258	信达证券睿丰11号	其他	2021-07-28	1.0564	1.0564	2020-06-30	1.48%	4.03%	4.67%	2.66%	信达证券
478	C61033	华融通质押宝13号A1	混合型	2021-05-25	1.0267	1.1833	2015-09-24	0.44%	1.35%	2.31%	2.61%	华融证券
479	C61035	华融通质押宝13号A2	混合型	2021-05-25	1.0267	1.3311	2015-09-24	0.44%	1.35%	2.31%	2.61%	华融证券
480	SJB162	安信证券睿选中性1号FOF	FOF	2021-05-26	1.039	1.109	2019-09-24	0.96%	1.46%	0.29%	2.61%	安信证券
481	SJR241	银河聚汇全景3号FOF	混合型	2021-07-29	1.0802	1.0802	2020-01-21	-1.05%	-0.01%	0.50%	2.56%	银河金汇证券
482	S00176	齐鲁金泰山2号(展期)	混合型	2021-07-30	1.3529	1.5729	2010-07-16	-7.58%	-6.30%	-7.58%	2.51%	中泰证券
483	S19884	华融质押宝5号	混合型	2021-06-25	1.0325	1.0325	2014-07-30	0.29%	0.97%	1.58%	2.51%	华融基金管理
484	C61005	华融通质押宝3号A1	混合型	2021-07-19	1.0259	1.3792	2014-10-31	0.36%	1.27%	2.12%	2.49%	华融证券
485	C61006	华融通质押宝3号A2	混合型	2021-07-19	1.0259	1.3878	2014-10-31	0.36%	1.27%	2.12%	2.49%	华融证券
486	SJN625	首创证券创赢增利1号		2021-08-02	1.0457	1.0869	2020-02-21	0.81%	2.01%	3.79%	2.48%	首创证券
487	SF1020	中信红利价值增强1号	混合型	2021-07-29	1.6773	1.7273	2015-12-01	-2.26%	-4.33%	-3.17%	2.41%	中信证券
488	SF3831	中信积极策略15号	股票型	2021-07-29	1.3444	1.8541	2016-01-15	-2.28%	4.71%	-1.84%	2.38%	中信证券
489	SGP324	招商资管科创精选7号	股票型	2021-07-29	1.1183	1.1593	2019-05-06	1.64%	2.72%	3.21%	2.38%	招商证券
490	C61028	华融通质押宝9号A	混合型	2021-07-13	1.0311	1.3305	2015-08-27	0.39%	1.28%	2.05%	2.37%	华融证券
491	SGF347	财通证券资管双周赢2号	FOF	2021-07-27	1.0262	1.1167	2019-03-13	0.32%	1.07%	1.86%	2.32%	财通证券
492	SLG202	方正证券盛世创富1号	混合型	2021-07-12	1.0258	1.0258	2020-06-12	4.22%	6.80%	3.56%	2.32%	方正证券
493	SEX324	太平洋证券金如意FOF1号	FOF	2021-07-28	1.0637	1.1488	2019-03-11	-0.87%	6.69%	5.80%	2.30%	太平洋证券
494	SP0939	华西融诚贵宾2号	混合型	2021-07-29	1.0893	1.0893	2017-02-21	0.27%	0.84%	1.25%	2.27%	华西证券
495	SP4065	长城半年红6号	混合型	2021-07-30	1.0324	1.242	2017-01-25	0.80%	2.09%	2.44%	2.26%	长城证券
496	S14122	华融质押宝2号	混合型	2021-05-07	1.0516	1.3839	2014-01-16	0.31%	0.97%	1.67%	2.25%	华融基金管理
497	S00141	国泰君安央企50	股票型	2021-07-30	1.4971	1.4971	2010-07-15	-5.56%	-5.62%	-8.38%	2.24%	上海国泰君安证券
498	SV0593	银河远汇4号	其他	2021-07-22	1.0358	1.2167	2017-06-02	-0.72%	0.57%	1.64%	2.24%	银河金汇证券
499	RH2606	银河融汇26号(RH2606)	混合型	2021-07-16	1.1128	1.2216	2016-10-19	1.19%	0.60%	1.54%	2.19%	银河金汇证券
500	SGR644	招商资管新享1号	债券型	2021-07-30	1.1449	1.1449	2019-05-29	-0.31%	-0.03%	1.01%	2.18%	招商证券
501	S51786	浙商金惠新三板启航3号	股票型	2021-07-09	0.5386	0.5386	2015-04-03	2.28%	0.54%	2.55%	2.16%	浙江浙江浙商证券
502	S49479	华融质押宝21号	混合型	2021-05-07	1.0473	1.0473	2015-03-04	0.32%	0.98%	1.68%	2.10%	华融基金管理
503	S52499	华融质押宝25号	混合型	2021-05-07	1.0445	1.0445	2015-04-13	0.32%	0.98%	1.68%	2.10%	华融基金管理
504	S16265	华融质押宝4号	混合型	2021-05-07	1.0457	1.0457	2014-04-04	0.32%	0.98%	1.68%	2.09%	华融基金管理
505	S49814	华融质押宝23号	混合型	2021-05-07	1.0464	1.0464	2015-03-11	0.32%	0.97%	1.68%	2.09%	华融基金管理
506	S51479	华融质押宝24号	混合型	2021-05-07	1.0445	1.0445	2015-03-31	0.32%	0.98%	1.68%	2.09%	华融基金管理
507	SGW481	招商资管安享宝FOF8号	FOF	2021-07-29	1.0817	1.0817	2019-07-15	0.38%	1.42%	1.48%	2.05%	招商证券
508	SG0124	恒泰安鑫定增1号	其他	2021-06-28	1	1	2016-08-31	-16.94%	-10.39%	-20.06%	2.04%	恒泰证券
509	S73580	国信"金汇宝"新西兰QDII	QDII	2021-06-18	1.255	1.255	2015-07-23	-1.49%	-0.55%	-1.88%	2.03%	国信证券
510	SGN230	安信证券多策略1号	混合型	2021-07-23	1.0363	1.1608	2019-05-16	0.83%	1.25%	2.50%	2.02%	安信证券
511	SGP169	安信证券多策略2号	混合型	2021-06-03	1.0214	1.1061	2019-06-04	-0.05%	0.29%	0.37%	2.02%	安信证券
512	C61012	华融通质押宝5号A2	混合型	2021-07-27	1.0261	1.3231	2015-03-27	0.41%	1.28%	2.10%	2.00%	华融证券
513	S00240	广发理财6号	混合型	2021-07-30	1.4477	1.5495	2011-09-08	-11.86%	-14.01%	-16.59%	1.99%	广发证券
514	SGM670	国泰君安君享甄盈FOF1号	混合型	2021-07-23	1.077	1.206	2019-04-23	2.38%	-0.83%	-0.37%	1.99%	上海国泰君安证券
515	S54578	华融质押宝27号	混合型	2021-05-07	1.0401	1.0401	2015-04-29	0.30%	0.91%	1.57%	1.96%	华融基金管理
516	C60083	华融分级固利26号A	混合型	2021-07-06	1.0209	1.4064	2013-08-22	0.31%	1.00%	1.64%	1.93%	华融证券
517	C60068	华融分级固利19号A	混合型	2021-07-27	1.0233	1.413	2013-08-01	0.24%	1.01%	1.64%	1.91%	华融证券
518	C60070	华融分级固利20号A	混合型	2021-07-20	1.0225	1.4106	2013-08-07	0.31%	1.00%	1.64%	1.91%	华融证券
519	C60075	华融分级固利22号A	混合型	2021-07-20	1.0225	1.4102	2013-08-07	0.31%	1.00%	1.64%	1.91%	华融证券
520	SGL421	国元证券元福3号中性策略FOF	FOF	2021-07-27	1.1209	1.1209	2019-04-30	0.20%	2.34%	0.95%	1.90%	国元证券
521	SES877	证券行业支持民营企业发展之银河1号FOF	混合型	2021-07-22	1.0628	1.0628	2018-11-09	0.20%	0.61%	0.88%	1.89%	银河金汇证券
522	SF4898	齐鲁北极星5号	混合型	2021-07-12	1.3901	1.7901	2016-05-05	-4.20%	2.42%	-11.68%	1.85%	中泰证券
523	S78652	中信积极策略9号	股票型	2021-07-29	1.4105	1.7834	2015-10-26	-1.91%	2.51%	-4.24%	1.76%	中信证券
524	S51468	海通海汇天辰2号	混合型	2021-07-30	1.1792	1.4306	2015-04-30	-0.04%	0.37%	-4.24%	1.75%	上海海通证券
525	SJE190	恒泰证券智选4号FOF	FOF	2021-07-28	1.2738	1.2738	2019-09-27	0.25%	0.42%	0.47%	1.74%	恒泰证券
526	SV8299	招商资管-瑞智精选之群英荟FOF1号集合资产管理计划	其他	2021-05-31	1.0961	1.0961	2017-08-07	1.12%	0.34%	2.38%	1.73%	招商证券
527	SJP679	万联证券粤乾周周发1号	其他	2021-07-05	1.0795	1.0795	2020-01-09	-0.69%	1.97%	5.33%	1.71%	万联证券
528	SCZ884	太平洋金元宝10号	混合型	2021-08-02	1.192	1.4289	2018-05-23	1.03%	1.85%	4.85%	1.67%	太平洋证券
529	S00668	招商证券安康添利	混合型	2021-07-30	1.0691	1.2613	2011-03-23	0.42%	0.69%	1.14%	1.63%	招商证券
530	S04377	华融分级固利19号	混合型	2021-06-25	1.0197	1.0637	2013-08-01	0.30%	1.00%	1.63%	1.63%	华融基金管理
531	SGA084	万联证券双季添利玺粤2号	股票型	2021-06-29	1.016	1.116	2019-01-30	0.38%	1.09%	-0.36%	1.60%	万联证券
532	SJZ629	东兴东智兴源16号	其他	2021-07-30	1.0344	1.0819	2020-04-16	0.45%	2.22%	-1.19%	1.58%	东兴证券
533	C60079	华融分级固利24号A	混合型	2021-07-27	1.0192	1.4186	2013-07-26	0.32%	0.99%	1.63%	1.49%	华融证券
534	s58875	中山金百灵贵宾定制2号	混合型	2021-07-05	1.2743	1.2743	2015-06-02	-0.23%	-0.21%	-0.16%	1.48%	中山证券
535	SGR501	首创证券创陆5号	股票型	2021-07-23	1.023	1.1132	2019-06-12	0.69%	1.65%	1.34%	1.47%	首创证券
536	SV6694	银河瑞泰1号	混合型	2021-07-22	1.0409	1.1211	2017-07-26	0.02%	0.07%	0.11%	1.46%	银河金汇证券
537	SLA584	中信建投聚智益联1号	其他	2021-06-18	1.0218	1.0218	2020-04-29	-0.64%	-2.35%	-2.83%	1.45%	中信建投证券
538	SAD641	安信招享1号	其他	2021-06-11	1.0133	1.2064	2017-09-27	0.49%	0.03%	0.96%	1.44%	安信证券
539	876418	广发恒信·信德医疗	其他	2021-07-14	1.0144	1.0144	2014-09-29	---	---	---	1.43%	广发证券
540	SJF140	华金证券量化多策略1号	混合型	2021-08-02	1.0839	1.3039	2019-10-21	-1.37%	-1.06%	-2.93%	1.42%	华金证券
541	SLJ008	首创证券聚信1号FOF	FOF	2021-07-28	1.014	1.0855	2020-07-23	-8.85%	-9.12%	-10.80%	1.40%	首创证券
542	SEP507	广发资管晓泰1号	混合型	2021-07-29	1.6234	1.6234	2018-09-26	-7.29%	-9.62%	-9.43%	1.39%	广发证券
543	SCX614	太平洋玉溪抚仙1号	混合型	2021-07-30	1.0361	1.2373	2018-05-10	0.98%	-4.19%	-2.79%	1.38%	太平洋证券
544	SJY235	东兴证券兴兴向荣4号	其他	2021-07-30	1.0334	1.0767	2020-04-02	0.76%	2.97%	-0.74%	1.34%	东兴证券
545	SLA617	光证资管添彩多元价值1号	混合型	2021-07-30	1.0666	1.0666	2020-04-29	-3.19%	-1.70%	-1.41%	1.30%	上海光大证券
546	SV0949	长江资管凌波2号	混合型	2021-07-30	1.1647	1.1647	2017-06-07	-0.17%	0.85%	0.66%	1.26%	长江证券
547	S53845	浙商金惠聚焦定增2号	股票型	2021-07-13	1.2505	1.2505	2015-04-24	-0.43%	-0.20%	-8.67%	1.21%	浙江浙江浙商证券
548	SCW761	东兴鑫益5号	股票型	2021-07-30	1.0202	1.1832	2018-04-25	0.46%	1.10%	-0.42%	1.21%	东兴证券
549	S08619	东海东风6号	混合型	2021-07-30	1.0569	1.0969	2010-08-20	4.74%	6.67%	1.41%	1.19%	东海证券
550	SLD529	兴证资管鑫益可转债增强2号	混合型	2021-07-29	1.0997	1.0997	2020-05-22	-2.01%	-2.29%	-3.05%	1.19%	兴证证券
551	SGK332	广发资管睿鹏1号	混合型	2021-07-30	1.11	1.11	2019-04-03	-1.29%	-1.29%	-1.27%	1.18%	广发证券
552	SF9266	齐鲁星汉6号	混合型	2021-07-12	1.2147	1.4147	2016-07-05	-3.37%	-3.33%	-11.35%	1.10%	中泰证券
553	SLB570	开源安盈3号	其他	2021-05-25	1.0113	1.0613	2020-05-12	0.78%	-2.96%	-1.92%	1.10%	开源证券
554	S58340	广发资管港股通精选2号(QDII)	QDII	2021-05-13	0.9245	0.9402	2015-06-01	-1.27%	-10.49%	-0.51%	1.06%	广发证券
555	SGA123	圆融安享海通年年旺2号	其他	2021-07-30	1.0335	1.128	2019-02-20	0.67%	1.72%	-0.68%	0.95%	上海海通证券
556	SJE994	银河恒汇启明1号	债券型	2021-07-22	1.0557	1.0557	2019-10-15	0.50%	1.53%	0.29%	0.88%	银河金汇证券
557	S11403	华融分级固利30号	混合型	2021-06-25	1.0126	1.0735	2013-10-14	0.34%	1.13%	-0.24%	0.85%	华融基金管理
558	S11406	华融分级固利31号	混合型	2021-06-25	1.0126	1.0735	2013-10-14	0.34%	1.13%	-0.24%	0.85%	华融基金管理
559	S72931	海通投融宝1号	混合型	2021-07-30	1.0623	1.1685	2015-08-04	0.58%	0.85%	0.85%	0.85%	上海海通证券
560	SJD281	开源稳健2号	其他	2021-07-30	1.069	1.129	2019-09-24	0.73%	2.05%	3.50%	0.83%	开源证券
561	S43056	华融通质押宝3号	混合型	2021-07-09	1.0245	1.3778	2014-10-31	0.39%	1.29%	2.11%	0.79%	华融基金管理
562	SJY418	第一创业强债9月期1号	其他	2021-07-30	1.0162	1.0162	2020-05-07	-0.01%	1.08%	1.61%	0.78%	第一创业证券
563	876450	广发资管港股通精选1号集合	QDII	2021-07-29	0.9406	0.9498	2015-04-29	-5.50%	-2.89%	-3.74%	0.77%	广发证券
564	S11375	华融分级固利29号	混合型	2021-06-25	1.0126	1.0735	2013-10-14	0.34%	1.13%	-0.24%	0.77%	华融基金管理
565	S11409	华融分级固利32号	混合型	2021-06-25	1.0126	1.0735	2013-10-14	0.34%	1.13%	-0.24%	0.77%	华融基金管理
566	SCT393	国融安泰6号	混合型	2021-07-30	1.0363	1.2746	2018-04-04	0.97%	2.96%	-2.06%	0.76%	日信证券
567	S10101	华融分级固利27号	混合型	2021-06-25	1.0125	1.069	2013-09-02	0.35%	1.11%	-0.28%	0.75%	华融基金管理
568	S10268	华融分级固利28号	混合型	2021-06-25	1.0125	1.069	2013-09-02	0.35%	1.11%	-0.28%	0.75%	华融基金管理
569	SGM596	东兴东智兴源6号	其他	2021-07-30	1.0429	1.1407	2019-04-19	0.41%	-0.20%	-1.19%	0.75%	东兴证券
570	SAG911	财富证券财富3号	混合型	2021-08-02	1.0187	1.2621	2017-10-25	0.86%	1.73%	0.19%	0.71%	财富证券
571	SER044	君享福鑫1号	FOF	2021-07-23	0.879	0.879	2018-10-18	-2.77%	-0.23%	3.05%	0.69%	上海国泰君安证券
572	SJF793	国信证券鼎信6号科创板战略配售	股票型	2021-05-26	3.3725	3.3725	2019-10-30	6.96%	1.67%	-8.75%	0.64%	国信证券
573	SZ4114	国融安鑫5号	混合型	2021-07-30	1.0294	1.2559	2018-04-02	0.17%	2.18%	-3.28%	0.63%	日信证券
574	SGZ475	中山证券全天候2号	混合型	2021-07-09	1.0838	1.0838	2019-08-14	0.36%	1.55%	0.49%	0.60%	中山证券
575	S74527	华融通质押宝8号	混合型	2021-06-25	1.0305	1.0575	2015-08-05	0.39%	1.28%	2.08%	0.59%	华融基金管理
576	SGQ064	首创证券创陆3号	其他	2021-07-23	1.0184	1.1113	2019-05-22	0.34%	0.98%	0.36%	0.57%	首创证券
577	S43637	浙商金惠聚焦定增	股票型	2021-07-13	1.6962	2.0462	2014-11-13	0.29%	0.73%	-5.93%	0.56%	浙江浙商证券
578	SLH861	中信证券阳光红恒盈	其他	2021-07-30	1.0059	1.0059	2020-07-03	-0.09%	0.02%	0.14%	0.53%	中信证券
579	S00667	万联万年红1号强化回报	股票型	2021-06-29	0.829	1.7278	2013-01-24	-3.00%	-0.53%	-0.12%	0.50%	万联证券
580	S75683	华融通质押宝9号	混合型	2021-06-25	1.0285	1.0575	2015-08-27	0.39%	1.28%	2.07%	0.50%	华融基金管理
581	SEK036	山西证券启明6号	其他	2021-07-29	1.059	1.1712	2018-08-30	0.79%	2.47%	4.67%	0.46%	山西证券
582	SLE393	海通资管信安纯债1号	其他	2021-07-30	1.0122	1.0122	2020-06-24	0.48%	1.52%	1.61%	0.44%	上海海通证券
583	SJJ307	开源安盈1号	其他	2021-07-30	1.0525	1.1125	2019-11-26	0.76%	2.05%	3.73%	0.42%	开源证券
584	SJX240	东兴证券鑫益兴元1号	其他	2021-07-30	1.0167	1.0667	2020-03-25	0.41%	1.36%	-2.35%	0.41%	东兴证券
585	SP9786	长城年年红2号	混合型	2021-07-30	1.0422	1.2631	2016-11-24	0.69%	1.99%	3.19%	0.40%	长城证券
586	SLH177	国金证券金享鑫6号	其他	2021-07-30	1.0062	1.0543	2020-06-23	0.38%	-3.46%	-2.61%	0.38%	国金证券
587	SER407	万联证券双季添利5号	混合型	2021-07-05	1.0097	1.1422	2018-10-25	0.37%	-1.16%	1.12%	0.36%	万联证券
588	SJX085	东兴证券粤兴1号	其他	2021-07-30	1.0183	1.0624	2020-03-24	1.20%	1.69%	-2.43%	0.36%	东兴证券
589	SQ3547	中国红-黄山18号第三十一期	混合型	2021-07-30	1.0033	1.0033	2017-03-21	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	中银国际证券
590	SGM688	东兴证券兴兴向荣2号		2021-07-30	1.0148	1.1367	2019-04-23	1.02%	1.39%	-3.04%	0.32%	东兴证券
591	SJG967	山证汇通启泰3号	其他	2021-07-29	1.053	1.1042	2019-11-21	0.59%	1.89%	3.04%	0.32%	山西证券
592	SGT497	财达尊享半年增利1号	股票型	2021-07-30	1.011	1.1392	2019-06-19	0.63%	-1.40%	-0.31%	0.29%	财达证券
593	C60090	华融分级固利29号A	混合型	2021-07-27	1.0166	1.4048	2013-10-14	0.36%	1.11%	-0.20%	0.26%	华融证券
594	C60095	华融分级固利31号A	混合型	2021-07-20	1.0157	1.4039	2013-10-14	0.35%	1.10%	-0.21%	0.26%	华融证券
595	C60092	华融分级固利30号A	混合型	2021-07-06	1.014	1.4025	2013-10-14	0.36%	1.11%	-0.22%	0.25%	华融证券
596	SGG497	华创证券FOF优选1号	FOF	2021-07-09	1.0759	1.0759	2019-04-04	0.93%	1.35%	0.49%	0.25%	华创证券
597	SLL198	国金证券金享鑫7号	其他	2021-07-30	1.0026	1.0487	2020-07-21	-3.87%	-2.83%	-2.18%	0.24%	国金证券
598	SZ2898	太平洋翠湖明珠1号	混合型	2021-07-30	1.0288	1.2129	2018-03-21	0.49%	1.26%	-3.57%	0.24%	太平洋证券
599	C60088	华融分级固利28号A	混合型	2021-07-27	1.0164	1.4087	2013-09-02	0.36%	1.10%	-0.26%	0.22%	华融证券
600	SEY184	国信证券鼎信安鑫2号	其他	2021-07-30	1.029	1.106	2019-01-03	0.38%	0.97%	1.59%	0.22%	国信证券
601	SG8057	中信避险共赢6号	混合型	2021-07-13	1.2923	1.2923	2016-08-02	0.94%	2.13%	-1.57%	0.22%	中信证券
602	SGW720	东兴东智兴源9号	其他	2021-07-30	1.0568	1.1119	2019-07-17	0.56%	1.53%	1.74%	0.22%	东兴证券
603	C60086	华融分级固利27号A	混合型	2021-07-06	1.0138	1.406	2013-09-02	0.35%	1.11%	-0.27%	0.21%	华融证券
604	C60110	华融分级固利37号A	混合型	2021-07-27	1.0161	1.4137	2013-11-25	0.35%	1.09%	-0.27%	0.21%	华融证券
605	C60112	华融分级固利38号A	混合型	2021-07-27	1.0161	1.4101	2013-11-25	0.35%	1.09%	-0.27%	0.21%	华融证券
606	S03913	兴业玉麒麟1号	股票型	2021-07-12	2.884	2.89	2011-01-20	-2.27%	-1.57%	-16.58%	0.21%	兴证证券
607	SF4308	招商证券智远量化对冲11号	混合型	2021-07-30	0.9011	0.9011	2016-01-29	0.32%	0.29%	0.06%	0.20%	招商证券
608	SF0218	东北证券融达9号	混合型	2021-07-30	1.0486	1.3096	2015-11-18	0.53%	1.73%	2.84%	0.18%	东证融汇证券
609	SGP594	山西证券启明15号	股票型	2021-07-29	1.02	1.12	2019-05-22	0.61%	-2.82%	-1.69%	0.18%	山西证券
610	890006	长江超越理财灵活配置A	混合型	2021-07-12	1.0398	1.4092	2009-08-05	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	长江证券
611	C60026	华融分级固利3号A	混合型	2021-05-12	1.0069	1.4475	2013-02-04	0.35%	-3.17%	-2.40%	0.14%	华融证券
612	SJQ746	华西证券永兴1号	其他	2021-07-13	1.0354	1.0881	2020-01-15	0.84%	2.99%	3.88%	0.14%	华西证券
613	C60103	华融分级固利34号A	混合型	2021-05-12	1.0062	1.4029	2013-12-02	0.29%	-1.12%	-0.34%	0.12%	华融证券
614	C60115	华融分级固利39号A	混合型	2021-05-12	1.0062	1.406	2013-12-20	0.29%	-1.12%	-0.34%	0.12%	华融证券
615	C60117	华融分级固利40号A	混合型	2021-05-12	1.0062	1.3978	2013-12-20	0.29%	-1.12%	-0.34%	0.12%	华融证券
616	C60029	华融分级固利6号A级	混合型	2021-05-12	1.0061	1.4234	2013-04-26	0.31%	-2.90%	-2.21%	0.10%	华融证券
617	C60031	华融分级固利7号A级	混合型	2021-05-12	1.0061	1.4182	2013-04-26	0.31%	-2.90%	-2.21%	0.10%	华融证券
618	S77121	华融通质押宝13号	混合型	2021-05-21	1.0261	1.1827	2015-09-24	0.42%	1.16%	2.25%	0.08%	华融基金管理
619	S78608	银河融汇8号第八十九期	混合型	2021-05-17	1.0013	1.0013	2015-10-23	0.12%	-0.05%	0.03%	0.07%	银河金汇证券
620	SGQ143	东兴证券睿盈5号5期	其他	2021-07-30	1.0103	1.1088	2019-05-13	0.63%	-0.27%	-0.06%	0.07%	东兴证券
621	SGC642	国融安泰双季开1号	其他	2021-07-30	1.0022	1.1654	2019-02-27	-2.69%	-1.24%	-0.42%	0.05%	日信证券
622	SJJ666	财达尊享半年增利3号	其他	2021-07-30	1.0143	1.1138	2019-11-29	0.61%	-1.46%	-0.40%	0.05%	财达证券
623	SLH347	西南证券龙云双季宝FOF1号	FOF	2021-07-15	1.0016	1.0016	2020-07-09	-0.29%	-0.11%	0.12%	0.05%	西南证券
624	C60077	华融分级固利23号A	混合型	2021-07-13	1.0134	1.4194	2013-07-26	0.31%	1.02%	-2.40%	0.04%	华融证券
625	SJJ880	华西证券丰收信诚1号	其他	2021-06-29	1.0066	1.0623	2019-11-21	0.48%	-1.24%	-0.37%	0.04%	华西证券
626	C60063	华融分级固利17号A	混合型	2021-07-20	1.0142	1.4216	2013-07-08	0.33%	1.02%	-2.36%	0.03%	华融证券
627	C60081	华融分级固利25号A	混合型	2021-07-20	1.014	1.41	2013-08-22	0.32%	1.00%	-0.30%	0.03%	华融证券
628	SAA642	中国红-黄山18号第六十六期	混合型	2021-06-03	1.0003	1.0003	2017-10-24	---	---	---	0.03%	中银国际证券
629	C60072	华融分级固利21号A	混合型	2021-07-27	1.0147	1.4124	2013-08-12	0.31%	1.00%	-0.30%	0.02%	华融证券
630	SJZ104	广发资管定增多策略2号	混合型	2021-06-04	1.0007	1.0007	2020-04-10	-0.03%	1.36%	-7.37%	0.02%	广发证券
631	C60036	华融分级固利9号A	混合型	2021-07-13	1.0133	1.4322	2013-05-27	0.31%	1.01%	-2.34%	0.01%	华融证券
632	s58874	中山金百灵贵宾定制1号	混合型	2021-07-05	1.3265	1.3265	2015-06-02	0.01%	-0.15%	-0.11%	0.01%	中山证券
633	SU2120	华融融兴1号	其他	2021-07-09	1.049	1.1662	2017-05-10	---	---	---	0.01%	华融基金管理
634	S15917	英大安之衡15号	其他	2021-07-30	0.9996	1.1874	2014-12-01	---	-0.01%	-0.01%	-0.01%	英大证券
635	S08681	广发恒盈1号	混合型	2021-07-15	1.0001	1.794	2013-08-16	0.03%	0.01%	---	-0.02%	广发证券
636	YH1H03	银河远汇1号第三期	其他	2021-07-22	1.0044	1.337	2016-07-26	-1.05%	-0.04%	-0.55%	-0.02%	银河金汇证券
637	YH2H01	银河远汇2号第一期	其他	2021-07-22	1.0068	1.3595	2016-06-21	-1.23%	-0.03%	-0.64%	-0.02%	银河金汇证券
638	C60097	华融分级固利32号A	混合型	2021-07-27	1.0166	1.4051	2013-10-14	0.36%	1.11%	-0.20%	-0.03%	华融证券
639	S71393	安信国盛2号(展期)	混合型	2021-07-23	0.7779	0.7779	2015-06-24	---	---	---	-0.03%	安信证券
640	SGJ770	华福证券-兴福安泰1号	股票型	2021-07-30	1.0203	1.1447	2019-04-02	0.54%	1.68%	-0.10%	-0.03%	华福证券
641	SQ4936	华融优智2号	混合型	2021-06-30	1.0205	1.0939	2017-01-17	---	---	---	-0.03%	华融基金管理
642	S46629	英大安之衡18号	其他	2021-07-23	1.0348	1.1773	2015-02-13	---	-0.04%	-0.04%	-0.04%	英大证券
643	SAD643	安信招享3号	其他	2021-07-08	1.0026	1.2103	2017-09-27	-1.01%	-0.05%	-0.56%	-0.04%	安信证券
644	YH1H01	银河远汇1号第一期	其他	2021-07-22	1.0068	1.3609	2016-06-21	-1.21%	-0.02%	-0.62%	-0.04%	银河金汇证券
645	S18011	英大安之衡17号	其他	2021-07-23	0.9984	1.1857	2014-12-16	---	-0.06%	-0.06%	-0.06%	英大证券
646	SP8753	广发海淘钧策亚洲组合基金二号	QDLP	2021-07-30	1.0968	1.0968	2016-11-22	-0.25%	-0.25%	-0.25%	-0.07%	广发证券
647	C60020	华融分级固利1号A	混合型	2021-05-12	1.0157	1.4447	2013-01-28	0.34%	0.96%	-2.54%	-0.09%	华融证券
648	C60022	华融分级固利2号A级	混合型	2021-05-12	1.0157	1.4436	2013-01-28	0.34%	0.96%	-2.54%	-0.09%	华融证券
649	SGR750	国泰君安君享甄盈FOF2号	FOF	2021-07-23	1.061	1.187	2019-05-28	-3.46%	-0.47%	-0.66%	-0.09%	上海国泰君安证券
650	SLA863	东兴证券粤兴2号	其他	2021-07-30	1.0103	1.0528	2020-04-28	0.62%	-2.43%	-1.77%	-0.09%	东兴证券
651	SJN462	国信证券鼎信安鑫年年享1号	其他	2021-07-30	1.0133	1.0133	2020-01-08	0.59%	1.74%	4.90%	-0.10%	国信证券
652	SGR502	首创证券创陆6号	股票型	2021-07-23	1.0116	1.1264	2019-06-12	0.48%	-1.21%	-0.21%	-0.12%	首创证券
653	SU1521	华融优智6号	混合型	2021-07-09	0.9988	1.0677	2017-03-22	-0.01%	-0.03%	-0.05%	-0.13%	华融基金管理
654	SGT156	万联证券粤乾1号		2021-06-29	1.0155	1.1661	2019-06-13	-0.03%	2.67%	3.58%	-0.15%	万联证券
655	RH0008	银河融汇8号	混合型	2021-07-14	1	1	2015-10-23	---	-0.16%	-0.18%	-0.16%	银河金汇证券
656	SAF029	海通久盈2号	混合型	2021-07-30	1.1555	1.1555	2017-10-19	---	---	0.01%	-0.16%	上海海通证券
657	SJN270	海通安享共赢14号	其他	2021-07-30	1.0321	1.0321	2020-01-10	0.50%	1.29%	0.94%	-0.17%	上海海通证券
658	SJZ060	银河水星信和5号	其他	2021-07-16	1.0036	1.0036	2020-04-10	0.95%	0.38%	0.38%	-0.20%	银河金汇证券
659	C61001	华融通质押宝1号A1	混合型	2021-06-02	1	1.3821	2014-07-25	-0.64%	-1.29%	-0.50%	-0.21%	华融证券
660	C61002	华融通质押宝1号A2	混合型	2021-06-02	1	1.3928	2014-07-25	-0.64%	-1.29%	-0.50%	-0.21%	华融证券
661	SEQ248	东兴证券睿盈5号1期	其他	2021-07-30	1.0117	1.1538	2018-10-12	0.42%	-1.03%	-0.57%	-0.21%	东兴证券
662	C60027	华融分级固利5号A	混合型	2021-05-12	1.0147	1.4338	2013-03-18	0.31%	0.89%	-2.54%	-0.24%	华融证券
663	C61021	华融通质押宝7号A1	混合型	2021-07-27	1.0171	1.3387	2015-07-07	0.40%	1.29%	-0.57%	-0.24%	华融证券
664	C61022	华融通质押宝7号A2	混合型	2021-07-27	1.0171	1.345	2015-07-07	0.40%	1.29%	-0.57%	-0.24%	华融证券
665	SAW253	广发睿和8号	混合型	2021-07-30	1.5075	1.5945	2018-01-23	-9.02%	-9.89%	-11.72%	-0.24%	广发证券
666	SGW892	首创证券创陆14号	其他	2021-07-23	1.0259	1.1209	2019-08-14	0.32%	1.73%	2.59%	-0.27%	首创证券
667	SAZ072	海通瑞泰6号	混合型	2021-07-30	1.0735	1.1195	2018-03-01	---	---	-0.02%	-0.30%	上海海通证券
668	SGG442	山西证券恒利19号	其他	2021-07-29	1.019	1.1238	2019-03-28	0.45%	1.49%	-0.15%	-0.30%	山西证券
669	SGY763	财达冀合1号	其他	2021-07-13	0.9957	1.021	2019-10-16	-0.54%	-0.50%	-0.13%	-0.31%	财达证券
670	C60099	华融分级固利33号A	混合型	2021-05-12	1.0062	1.4026	2013-12-02	0.29%	-1.12%	-0.34%	-0.32%	华融证券
671	SGQ065	首创证券创陆4号	其他	2021-07-23	1.0092	1.1157	2019-05-22	0.40%	-1.34%	-0.53%	-0.33%	首创证券
672	SJP562	国金证券慧享1号债券增强	其他	2021-07-30	1.0386	1.1034	2020-01-07	0.73%	1.94%	2.71%	-0.34%	国金证券
673	BE0015	东兴1号份额5	混合型	2021-06-07	1	1.1963	2017-04-10	-0.66%	-0.27%	-3.29%	-0.35%	东兴证券
674	C60057	华融分级固利14号A	混合型	2021-07-06	1.0211	1.4324	2013-06-05	0.31%	1.01%	1.65%	-0.36%	华融证券
675	C60038	华融分级固利10号A份额	混合型	2021-07-13	1.0219	1.4346	2013-05-28	0.30%	1.01%	1.62%	-0.37%	华融证券
676	SF6970	长城半年红3号	混合型	2021-07-16	1.0546	1.2852	2016-03-17	-0.08%	-0.04%	-0.09%	-0.40%	长城证券
677	SED453	万联证券月添利2号	股票型	2021-07-30	1.0144	1.3321	2018-06-29	0.48%	1.23%	-0.29%	-0.41%	万联证券
678	SEK598	中信证券估值优选1号	股票型	2021-07-29	1.4121	1.4461	2018-09-26	-4.65%	-5.42%	-3.61%	-0.42%	中信证券
679	SJQ041	证券行业支持民企发展系列之财达证券5号	其他	2021-07-13	0.9965	0.9965	2020-01-17	-0.54%	-0.52%	-0.49%	-0.42%	财达证券
680	SGR792	首创证券创陆8号	其他	2021-07-23	1.0071	1.1173	2019-06-19	0.40%	-1.50%	-0.64%	-0.44%	首创证券
681	SLB908	万联证券四季添利103号	其他	2021-07-02	1.0064	1.0553	2020-05-13	0.34%	-1.58%	-1.25%	-0.44%	万联证券
682	YH1H10	银河远汇1号第十期	其他	2021-07-22	1.0054	1.2782	2016-12-06	-1.02%	-0.01%	-0.53%	-0.44%	银河金汇证券
683	SG5949	华融股票宝26号	混合型	2021-07-09	1.0264	1.1251	2016-07-07	-0.04%	-0.14%	-0.22%	-0.45%	华融基金管理
684	YH1H08	银河远汇1号第八期	其他	2021-07-22	1.0052	1.278	2016-12-06	-1.03%	-0.02%	-0.53%	-0.45%	银河金汇证券
685	YH1H09	银河远汇1号第九期	其他	2021-07-22	1.0053	1.2781	2016-12-06	-1.02%	-0.01%	-0.53%	-0.45%	银河金汇证券
686	C61011	华融通质押宝5号A1	混合型	2021-07-27	1	1.2929	2015-03-27	-2.14%	-1.29%	-0.50%	-0.46%	华融证券
687	SGG504	首创创赢31号	其他	2021-07-30	1.0211	1.129	2019-04-24	0.54%	1.47%	-0.30%	-0.47%	首创证券
688	SJY122	万联证券稳健添益10号	混合型	2021-06-29	1.0255	1.0255	2020-04-08	0.24%	1.87%	3.42%	-0.49%	万联证券
689	SLM513	安信资管多策略6号	混合型	2021-07-22	0.9948	0.9948	2020-07-17	0.81%	-2.05%	-1.65%	-0.51%	浙江浙商证券
690	SP5661	中信积极策略19号	股票型	2021-07-29	1.2565	1.5136	2016-11-01	-3.09%	3.03%	-2.07%	-0.53%	中信证券
691	C63106	华融股票宝26号A1	混合型	2021-07-06	1.0264	1.1318	2016-07-07	-0.05%	-0.14%	-0.22%	-0.54%	华融证券
692	SG6137	东北融通宝9号	混合型	2021-07-30	1.003	1.313	2016-07-14	-2.79%	-1.52%	-0.48%	-0.54%	东证融汇证券
693	C60052	华融分级固利12号A	混合型	2021-06-03	1.0395	1.4288	2013-05-24	0.31%	1.02%	1.68%	-0.56%	华融证券
694	S10788	东北融通宝2号	混合型	2021-07-30	1.0254	1.5262	2013-09-11	0.42%	1.73%	-1.20%	-0.56%	东证融汇证券
695	SGR677	东兴鑫益鑫享13号	其他	2021-07-30	1.0041	1.1079	2019-05-27	0.29%	-3.95%	-3.56%	-0.60%	东兴证券
696	SJR046	首创证券创赢优势策略精选3号	其他	2021-08-02	1.0183	1.0806	2020-04-16	0.59%	1.72%	-0.33%	-0.61%	首创证券
697	S51227	浙商金惠新机遇1号	混合型	2021-07-13	1.1901	1.1901	2015-03-27	0.67%	2.26%	-6.92%	-0.63%	浙江浙江浙商证券
698	SAB760	广发资管海淘亚洲增值基金	QDLP	2021-07-30	1.0323	1.1239	2017-09-04	-0.11%	-4.91%	1.77%	-0.63%	广发证券
699	SES793	山西证券恒利10号	其他	2021-07-29	1.042	1.1605	2018-11-15	0.52%	1.75%	2.83%	-0.63%	山西证券
700	SJC159	国泰君安君享精选价值28号	股票型	2021-07-23	1.214	1.514	2019-09-11	3.41%	4.21%	-19.07%	-0.65%	上海国泰君安证券
701	S59417	光大阳光开元3号	混合型	2021-07-28	0.9938	0.9938	2015-06-16	0.28%	-0.98%	-1.06%	-0.66%	上海光大证券
702	S55046	第一创业新三板锐进2号	股票型	2021-07-30	1.019	1.019	2015-06-08	---	-0.10%	-0.20%	-0.68%	第一创业证券
703	SGH929	东兴粤盈3号	混合型	2021-07-30	1.0132	1.1125	2019-03-26	0.50%	1.02%	-0.63%	-0.71%	东兴证券
704	SG3034	东兴金选精质38号	混合型	2021-07-30	1.0076	1.2189	2016-06-06	-0.04%	-0.11%	-0.14%	-0.72%	东兴证券
705	SER404	万联证券稳健添益5号	股票型	2021-07-30	1.0048	1.206	2018-10-25	0.45%	0.23%	-0.67%	-0.76%	万联证券
706	SGQ308	东兴鑫益鑫享11号	其他	2021-07-30	1.0085	1.1053	2019-05-14	0.41%	-2.94%	-3.07%	-0.77%	东兴证券
707	C66017	华融质押宝5号A	混合型	2021-07-27	1.036	1.3557	2014-07-30	0.30%	0.96%	1.59%	-0.81%	华融证券
708	C60055	华融分级固利13号A	混合型	2021-06-07	1	1.411	2013-05-31	-0.58%	-3.74%	-3.13%	-0.87%	华融证券
709	C66023	华融质押宝9号A	混合型	2021-07-27	1.021	1.3346	2014-11-04	0.34%	1.09%	1.77%	-0.87%	华融证券
710	SEX809	山西证券恒利12号	其他	2021-07-29	1.029	1.1444	2019-01-07	0.47%	1.64%	2.80%	-0.87%	山西证券
711	C66027	华融质押宝10号A	混合型	2021-07-27	1.021	1.3345	2014-11-05	0.34%	1.09%	1.78%	-0.88%	华融证券
712	C66020	华融质押宝7号A	混合型	2021-07-13	1.0192	1.3326	2014-10-31	0.32%	1.08%	1.74%	-0.89%	华融证券
713	S08673	东北融通宝1号	混合型	2021-07-30	1.0111	1.5798	2013-08-19	0.66%	-0.94%	-0.06%	-0.89%	东证融汇证券
714	SJW533	中邮证券鸿瑞1号	其他	2021-06-24	1.0132	1.0627	2020-03-24	0.39%	1.32%	-1.78%	-0.89%	中邮证券
715	SP0792	国融国睿融韬	混合型	2021-07-30	1.0194	1.2791	2016-11-17	1.13%	-2.05%	-0.37%	-0.89%	日信证券
716	SP0174	华融股票宝13号	混合型	2021-07-09	1.2815	1.4078	2016-08-24	-0.08%	-0.26%	-0.41%	-0.90%	华融基金管理
717	C66030	华融质押宝11号A	混合型	2021-07-27	1.0149	1.3349	2014-12-02	0.24%	1.09%	-3.20%	-0.92%	华融证券
718	S72970	华泰紫金并购基金2号	其他	2021-07-09	0.9462	0.9462	2015-07-15	-0.13%	-0.27%	-0.42%	-0.93%	华泰证券
719	SED738	山西证券启明2号	股票型	2021-07-29	1.052	1.1701	2018-07-11	0.23%	1.73%	3.83%	-0.94%	山西证券
720	SAH014	国泰君安君享鑫利	混合型	2021-07-28	1.46	1.46	2017-10-25	-6.47%	-5.01%	-3.12%	-0.95%	上海国泰君安证券
721	SJP664	中邮证券鸿利来19号	其他	2021-06-24	1.0208	1.0692	2020-01-09	0.34%	1.28%	1.91%	-0.98%	中邮证券
722	S72967	华泰紫金并购基金1号	其他	2021-07-09	0.9463	0.9463	2015-07-15	-0.13%	-0.26%	-0.42%	-1.00%	华泰证券
723	S79062	日信长安2号	混合型	2021-07-30	1.0672	1.5155	2015-11-03	0.39%	1.73%	3.30%	-1.01%	日信证券
724	SZ3822	国融安泰3号	混合型	2021-07-30	1.0246	1.2417	2018-03-27	0.32%	1.60%	-0.58%	-1.01%	日信证券
725	SGE557	安信证券沪港深精选	其他	2021-05-27	1.3454	1.5454	2019-04-08	7.19%	6.66%	-1.02%	-1.02%	安信证券
726	S00163	东兴1号	FOF	2021-06-07	1	1.196	2010-07-15	-0.75%	-1.17%	-1.64%	-1.05%	东兴证券
727	SAN695	东兴金选兴盛25号	其他	2021-07-30	1.0728	1.3958	2017-12-07	0.74%	2.79%	3.75%	-1.07%	东兴证券
728	SEQ740	东兴鑫益稳健1号	其他	2021-07-30	1.0287	1.15	2018-10-17	0.38%	1.75%	1.99%	-1.09%	东兴证券
729	C61025	华融通质押宝8号A1	混合型	2021-07-13	1.0331	1.3317	2015-08-05	0.39%	1.27%	2.04%	-1.11%	华融证券
730	SF3283	国信天图资本	其他	2021-07-30	0.971	0.971	2016-01-06	-0.10%	-0.21%	-0.41%	-1.12%	国信证券
731	SJP354	招商资管圆融瑞丰1号	其他	2021-06-30	1.0093	1.0745	2020-01-03	-5.83%	-4.94%	-4.10%	-1.16%	招商证券
732	SP2256	华融股票宝28号	混合型	2021-07-09	1.0259	1.1027	2017-03-08	-0.98%	-1.08%	-1.17%	-1.21%	华融基金管理
733	SEQ160	东兴证券兴兴向荣1号	其他	2021-07-30	1.0454	1.1693	2018-10-11	0.85%	0.82%	1.08%	-1.28%	东兴证券
734	C60061	华融分级固利16号A	混合型	2021-07-15	1	1.4146	2013-06-18	-1.01%	-0.34%	-3.62%	-1.32%	华融证券
735	SEX094	证券行业支持民企发展系列之中泰资管2号FOF	FOF	2021-07-09	1.0757	1.1557	2018-12-26	1.09%	1.35%	5.64%	-1.33%	中泰证券
736	SLH494	东兴证券富福7号FOF	混合型	2021-07-28	0.9873	1.0585	2020-06-23	-1.27%	-7.40%	-7.26%	-1.34%	东兴证券
737	SJE521	东兴东智兴源11号	其他	2021-07-30	1.0411	1.0913	2019-10-10	0.62%	1.54%	1.98%	-1.35%	东兴证券
738	SEF737	山西证券启明5号	股票型	2021-07-29	1.053	1.1806	2018-07-26	0.62%	2.21%	3.91%	-1.36%	山西证券
739	SQ9380	中信量化趋势20号	混合型	2021-05-07	0.9653	0.9653	2017-02-28	-0.92%	-1.33%	-0.80%	-1.45%	中信证券
740	C60085	华融分级固利26号B	混合型	2021-07-20	1.0194	1.1734	2013-08-22	-1.44%	-3.52%	-4.48%	-1.47%	华融证券
741	SJN268	海通安享共赢13号	其他	2021-07-15	1.0157	1.0157	2020-01-15	0.15%	0.95%	1.26%	-1.49%	上海海通证券
742	S72286	东方红添利5号	混合型	2021-06-18	1.1112	1.3448	2015-07-16	-0.13%	-2.04%	-1.38%	-1.52%	上海东方证券
743	SJG132	申万宏源金利五号	股票型	2021-07-30	1.0152	1.07	2019-10-30	0.35%	0.93%	-3.72%	-1.53%	申万宏源证券
744	SJZ425	红塔证券鑫晟5号	混合型	2021-07-30	1.0018	1.0018	2020-04-28	-1.94%	-3.66%	-2.60%	-1.53%	红塔证券
745	SJB508	东兴证券兴兴向荣3号	其他	2021-07-30	1.0478	1.1057	2019-09-04	0.01%	0.91%	1.36%	-1.55%	东兴证券
746	S53839	齐鲁民生1号	混合型	2021-07-12	0.982	0.982	2015-05-22	-0.10%	-0.30%	-0.51%	-1.60%	中泰证券
747	SGR068	东兴鑫益鑫享12号	其他	2021-07-30	1.0066	1.1042	2019-05-21	0.51%	-3.04%	-3.53%	-1.60%	东兴证券
748	SJG540	国金证券金享鑫1号	其他	2021-07-30	1.0362	1.0977	2019-11-12	0.73%	2.04%	2.47%	-1.62%	国金证券
749	SLB387	浙商金惠智行专享1号	其他	2021-07-13	1.1728	1.1728	2020-05-19	0.40%	0.40%	-9.34%	-1.69%	浙江浙商证券
750	SF0193	国泰君安君享同利	混合型	2021-07-23	2.139	2.389	2015-11-25	0.38%	1.57%	1.95%	-1.70%	上海国泰君安证券
751	SGA910	万联证券季添利6号	其他	2021-07-30	1.023	1.1572	2019-02-21	0.84%	1.46%	2.61%	-1.75%	万联证券
752	SJP745	国泰君安君享年华圆融安享6号	其他	2021-07-23	1.0077	1.0827	2020-01-08	-6.44%	-5.60%	-4.87%	-1.80%	上海国泰君安证券
753	SJD091	申万宏源金利四号	股票型	2021-07-30	1.0139	1.0747	2019-09-24	0.34%	1.01%	-4.16%	-1.82%	申万宏源证券
754	SP8367	国信"金汇宝"新西兰2号	混合型	2021-07-23	1.045	1.045	2016-11-16	-1.69%	-3.42%	-5.34%	-1.97%	国信证券
755	C60050	华融分级固利11号A	混合型	2021-06-07	1	1.4059	2013-05-24	-1.42%	-0.76%	-0.10%	-2.06%	华融证券
756	SJH159	万联证券四季添利惠享1号	其他	2021-06-29	1.0288	1.0793	2019-11-07	0.42%	1.87%	2.36%	-2.09%	万联证券
757	SJT291	万联证券季添利7号	其他	2021-07-30	1.0059	1.0652	2020-02-27	-0.32%	0.45%	0.51%	-2.15%	万联证券
758	SGV296	国泰君安君享精选价值19号	其他	2021-07-23	1.328	1.588	2019-07-03	3.27%	4.40%	3.67%	-2.21%	上海国泰君安证券
759	S43342	华融质押宝9号	混合型	2021-07-09	1.0188	1.0713	2014-11-04	0.33%	1.08%	1.79%	-2.23%	华融基金管理
760	S43346	华融质押宝10号	混合型	2021-07-09	1.0188	1.0714	2014-11-05	0.33%	1.09%	1.80%	-2.24%	华融基金管理
761	S44592	华融质押宝11号	混合型	2021-07-09	1.0128	1.0655	2014-12-02	0.34%	1.10%	-3.32%	-2.27%	华融基金管理
762	SEJ298	山西证券恒利6号	混合型	2021-07-29	1.052	1.1881	2018-08-16	0.53%	1.53%	2.37%	-2.37%	山西证券
763	SGQ834	东兴鑫益鑫享10号	其他	2021-07-30	1.0385	1.1129	2019-05-17	0.33%	1.71%	2.08%	-2.44%	东兴证券
764	S55353	华林富贵竹11号	混合型	2021-05-21	0.0598	0.0598	2015-05-29	---	-0.83%	-1.16%	-2.45%	华林证券
765	SLC654	东兴证券富福6号FOF	FOF	2021-07-22	1.0125	1.0439	2020-05-15	1.41%	0.79%	0.91%	-2.51%	东兴证券
766	C60059	华融分级固利15号A	混合型	2021-07-15	1	1.4078	2013-06-18	-1.85%	-1.18%	-0.56%	-2.52%	华融证券
767	S00192	银河央视50平衡	混合型	2021-07-30	1.627	1.842	2012-09-27	-6.39%	-5.35%	-9.26%	-2.52%	银河金汇证券
768	S03937	中信基金精选	FOF	2021-07-19	1.5152	2.6773	2011-12-23	2.78%	5.07%	-24.55%	-2.60%	中信证券
769	SAP836	东方红明远1号	混合型	2021-07-23	1.2138	1.4138	2017-12-08	-6.08%	1.56%	1.15%	-2.62%	上海东方证券
770	S15799	财达智汇量化对冲	其他	2021-07-30	1.0844	1.9501	2014-03-27	0.66%	2.17%	-1.83%	-2.81%	财达证券
771	SJE465	招商资管可转债优选1号	混合型	2021-07-30	1.0839	1.0839	2019-10-10	1.57%	2.23%	2.76%	-2.87%	招商证券
772	S48874	兴证资管玉麒麟8号	混合型	2021-07-30	1.924	1.924	2015-02-16	-11.62%	-15.24%	-15.50%	-2.93%	兴证证券
773	S08631	兴业金麒麟5号	股票型	2021-07-30	0.995	2.092	2011-09-15	-5.15%	-1.87%	-7.18%	-3.12%	兴证证券
774	SGR670	国金证券金欣益1号	其他	2021-07-30	1.165	1.2162	2019-05-28	-5.55%	-6.12%	-6.08%	-3.13%	国金证券
775	SGL856	东兴鑫益鑫享9号	其他	2021-07-30	1.0364	1.1122	2019-04-16	0.47%	1.70%	1.99%	-3.15%	东兴证券
776	SGY508	安信证券多策略3号	混合型	2021-05-26	1.0189	1.0885	2019-08-27	0.18%	1.43%	1.30%	-3.20%	安信证券
777	S00136	安信理财3号	混合型	2021-07-30	0.9753	1.088	2010-09-28	-1.31%	-1.72%	-2.17%	-3.26%	安信证券
778	S48059	中信积极策略5号	混合型	2021-07-29	1.3682	2.1536	2015-02-03	-7.36%	-4.29%	-6.22%	-3.26%	中信证券
779	S00175	国信金理财内需升级	股票型	2021-07-05	0.833	0.868	2011-03-25	-2.46%	3.61%	-3.92%	-3.48%	国信证券
780	SJJ622	光证资管中国优势1号(QDII)	混合型	2021-07-28	1.2227	1.2227	2019-12-03	-16.68%	-12.64%	-11.33%	-3.57%	上海光大证券
781	SLG522	野村东方国际渼成多策略1号	混合型	2021-07-30	1.0465	1.0465	2020-06-18	3.02%	5.91%	-1.54%	-3.62%	野村东方国际证券
782	SV1608	华融共赢稳利5号	混合型	2021-06-30	1.0381	1.199	2017-06-09	-0.01%	-0.03%	-0.04%	-3.67%	华融基金管理
783	SCZ794	山西证券恒利3号	混合型	2021-07-29	1.006	1.1679	2018-06-05	0.38%	-2.34%	-1.45%	-3.79%	山西证券
784	SJQ681	东兴兴鑫优选对冲1号	混合型	2021-05-10	0.9797	1.0684	2020-01-16	0.31%	-4.30%	-0.28%	-3.80%	东兴证券
785	SJW084	国信证券鼎信定增精选1号	混合型	2021-07-02	0.97	0.97	2020-03-31	-0.07%	2.91%	-3.37%	-3.99%	国信证券
786	SQ6526	海通通源1号	混合型	2021-07-30	0.9251	0.9251	2017-02-15	-7.90%	-5.89%	-9.58%	-4.22%	上海海通证券
787	S47492	中信积极策略1号	混合型	2021-07-29	1.2623	2.2215	2015-01-23	-2.24%	2.71%	-4.13%	-4.24%	中信证券
788	SLD015	安信证券定发宝3号	混合型	2021-07-23	0.9884	0.9884	2020-05-19	2.45%	-0.46%	-8.07%	-4.28%	安信证券
789	SAN016	华融通质押宝35号	混合型	2021-06-30	0.9691	1.1468	2017-11-23	-2.55%	-2.82%	-3.04%	-4.32%	华融基金管理
790	S43461	国泰君安君享弘利二号	股票型	2021-07-23	2.453	4.253	2014-11-13	3.24%	8.16%	-19.73%	-4.33%	上海国泰君安证券
791	S00216	银河北极星1号	混合型	2021-07-29	1.0578	1.4523	2010-04-01	-2.50%	-0.94%	-2.88%	-4.34%	银河金汇证券
792	SGQ729	海通资管智享臻选新盈1号FOF	FOF	2021-07-29	1.0037	1.0297	2019-05-31	-0.47%	-0.79%	-1.99%	-4.34%	上海海通证券
793	SJW085	国信证券鼎信定增精选2号	混合型	2021-07-02	0.9658	0.9658	2020-04-08	-0.08%	3.01%	-3.87%	-4.37%	国信证券
794	S16236	国金慧泉精选对冲3号	混合型	2021-07-30	1.0566	2.0193	2014-04-03	-3.24%	-3.49%	-7.36%	-4.38%	国金证券
795	S76193	招商智远量化对冲5号	混合型	2021-07-30	0.9444	0.9744	2015-09-09	-0.96%	-4.54%	-3.27%	-4.46%	招商证券
796	S45013	财达智汇量化对冲2号	混合型	2021-07-30	1.0742	1.7388	2014-12-15	1.02%	1.75%	-2.81%	-4.58%	财达证券
797	S51942	广发资管新三板全面成长2号	混合型	2021-07-30	1.3479	1.3501	2015-04-09	0.01%	-2.55%	3.22%	-4.59%	广发证券
798	SV1806	华融共赢稳利6号	混合型	2021-06-30	1.0666	1.2255	2017-06-23	-0.01%	-0.02%	-0.04%	-4.61%	华融基金管理
799	S11813	第一创业大岩资本量化1期	股票型	2021-07-30	1.006	2.002	2013-11-01	1.51%	3.18%	3.07%	-4.91%	第一创业证券
800	S00241	广发金管家理财·策略2号	混合型	2021-07-30	1.4016	1.6416	2011-06-30	-5.41%	-6.34%	-9.61%	-4.95%	广发证券
801	SER969	安信睿选1号FOF	FOF	2021-06-10	1.0849	1.5795	2018-12-10	6.86%	11.47%	-19.58%	-5.08%	安信证券
802	SLD762	东兴量化CTA1号	其他	2021-07-30	0.9869	1.1763	2020-05-26	2.20%	-15.43%	-14.07%	-5.16%	东兴证券
803	S00177	国信金理财4号	其他	2021-07-27	0.7952	1.7886	2008-11-21	-9.95%	-3.78%	-7.59%	-5.25%	国信证券
804	SGH870	万联证券稳健添益7号	其他	2021-07-30	0.9509	1.1108	2019-04-01	-1.37%	-2.97%	-5.66%	-5.27%	万联证券
805	SEL368	中泰星河10号	混合型	2021-07-12	1.391	1.691	2018-09-11	-6.83%	-1.63%	-18.61%	-5.37%	中泰证券
806	SEU666	安信睿选2号FOF	FOF	2021-05-26	1.0587	1.5713	2018-12-18	3.03%	4.82%	-20.60%	-5.66%	安信证券
807	SU5752	中信量化趋势31号	混合型	2021-05-07	0.9462	0.9462	2017-04-21	-1.49%	-0.62%	-0.80%	-5.69%	中信证券
808	S08641	东海东风9号	混合型	2021-07-30	0.5809	1.075	2011-12-09	-4.17%	-2.65%	-5.67%	-5.81%	东海证券
809	SGQ778	国泰君安君享科创板安恒1号战略配售	股票型	2021-07-09	4.0634	4.0634	2019-05-17	-13.73%	-8.51%	-7.05%	-5.82%	上海国泰君安证券
810	SLF334	东兴兴鑫优选对冲3号	其他	2021-07-30	0.9525	0.9593	2020-06-08	0.44%	0.45%	0.53%	-5.94%	东兴证券
811	SAE510	华融共赢稳利10号	混合型	2021-06-30	0.9706	1.1319	2017-09-25	-0.19%	-0.71%	-1.14%	-5.97%	华融基金管理
812	SG5688	齐鲁星晖策略增强	混合型	2021-07-30	1.6945	1.9945	2016-09-06	-11.80%	-10.27%	-8.61%	-6.15%	中泰证券
813	S00793	长江超越理财灵活配置	混合型	2021-07-30	1.0413	1.4107	2009-08-05	0.29%	-3.90%	-3.29%	-6.27%	长城证券
814	S00674	招商智远内需	股票型	2021-07-28	1.094	1.094	2010-11-24	-5.03%	-2.50%	-7.83%	-6.34%	招商证券
815	SQ8766	齐鲁星河威海1号	混合型	2021-07-12	1.2061	1.5461	2017-08-09	-5.58%	-0.18%	-16.24%	-6.40%	中泰证券
816	SAQ613	国泰君安君享精选	股票型	2021-07-23	1.364	1.634	2018-01-04	1.34%	1.94%	1.64%	-6.58%	上海国泰君安证券
817	S44196	中国红-健康生活主题优粤2号第1期	混合型	2021-07-30	0.8735	0.8735	2015-03-25	-0.90%	-1.74%	-5.64%	-6.66%	中银国际证券
818	S00221	国信金理财6号	混合型	2021-07-30	0.4985	0.9681	2010-06-04	-5.08%	-4.15%	-8.14%	-6.74%	国信证券
819	S75288	招商智远新三板2号	混合型	2021-07-30	0.8006	0.8006	2015-08-19	-0.01%	-0.04%	-0.07%	-6.74%	招商证券
820	C60078	华融分级固利23号B	混合型	2021-07-27	0.5136	1.0331	2013-07-26	-2.63%	-7.76%	-12.10%	-6.86%	华融证券
821	SGC349	安信睿选3号FOF	FOF	2021-07-22	1.119	1.4672	2019-03-11	8.33%	-8.80%	-11.28%	-6.88%	安信证券
822	S00273	东北证券2号	股票型	2021-07-30	1.093	1.756	2010-05-20	0.55%	6.22%	6.95%	-6.90%	东证融汇证券
823	SGU905	国泰君安君享精选价值6号	其他	2021-07-23	1.269	1.589	2019-07-03	3.25%	3.93%	3.68%	-6.90%	上海国泰君安证券
824	SGV287	国泰君安君享精选价值18号	其他	2021-07-09	1.242	1.502	2019-07-03	-1.35%	0.08%	0.32%	-6.90%	上海国泰君安证券
825	SJW063	财达创新1号	其他	2021-07-13	0.9919	1.1953	2020-03-23	1.43%	1.18%	-24.03%	-7.03%	财达证券
826	C40001	财通财慧道1号	混合型	2021-07-30	1.411	2.4515	2010-12-08	6.88%	17.29%	16.23%	-7.05%	财通证券
827	C66038	华融质押宝13号B	混合型	2021-07-13	2.0261	2.1791	2014-12-03	---	6.90%	2.84%	-7.08%	华融证券
828	SEW132	海通海丰103号	其他	2021-07-30	1.0854	1.0854	2018-12-25	-0.07%	0.11%	-0.04%	-7.37%	上海海通证券
829	SQ7003	渤海汇盈3号	混合型	2021-07-23	1.1657	1.1745	2017-02-15	0.68%	2.92%	-6.15%	-7.56%	渤海汇金证券
830	S00740	海通海蓝内需价值优选	混合型	2021-07-27	0.866	0.866	2011-02-10	-12.02%	-11.62%	-15.04%	-7.83%	上海海通证券
831	S17256	浙商金惠转型成长	混合型	2021-07-13	1.0552	2.0652	2014-05-08	0.79%	2.03%	-6.92%	-8.12%	浙江浙江浙商证券
832	SV9798	海通滴石2号	混合型	2021-07-30	1.2991	1.2991	2017-09-04	-9.48%	-10.75%	-16.95%	-8.69%	上海海通证券
833	SGW559	国泰君安君享精选价值沣享1号	混合型	2021-07-23	1.266	1.547	2019-07-17	3.35%	3.60%	2.34%	-8.72%	上海国泰君安证券
834	SJZ041	浙商金惠稳泰1号	混合型	2021-07-13	1.0153	1.1353	2020-04-30	2.12%	-8.67%	-15.74%	-8.82%	浙江浙商证券
835	S50023	国泰君安君享弘利三号	股票型	2021-07-23	2.294	3.314	2015-03-19	3.19%	8.05%	-21.55%	-8.93%	上海国泰君安证券
836	SF0068	兴证资管玉麒麟沪港深精选1号	混合型	2021-07-30	1.544	1.544	2015-11-17	-14.93%	-18.05%	-22.95%	-8.96%	兴证证券
837	S43174	浙商金惠优选定增	股票型	2021-07-13	1.2421	1.6071	2014-11-04	5.33%	7.43%	-8.28%	-9.23%	浙江浙商证券
838	SER382	中信建投稳健添益8号	其他	2021-06-29	1.0318	1.1805	2018-10-26	-0.25%	3.18%	-12.13%	-9.64%	中信建投证券
839	C61007	华融通质押宝3号B	混合型	2021-07-13	0.7205	0.9682	2014-10-31	0.26%	-8.60%	18.46%	-9.68%	华融证券
840	S00275	东北证券3号	混合型	2021-07-30	1.069	1.427	2010-12-16	1.33%	1.52%	2.39%	-10.24%	东证融汇证券
841	S71780	华金稳盈1号	混合型	2021-05-20	1.0795	1.2795	2015-06-30	0.44%	-3.83%	-0.83%	-10.32%	华金证券
842	S16416	浙商金惠新经济第三季	混合型	2021-07-06	1	1.12	2014-04-14	-20.87%	-21.35%	-23.04%	-10.47%	浙江浙江浙商证券
843	SG8360	太平洋红珊瑚27号	混合型	2021-07-30	1.04	1.04	2016-08-09	-3.52%	-7.31%	-12.24%	-10.58%	太平洋证券
844	SEU770	海通海丰101号	其他	2021-07-30	1.0278	1.0278	2018-12-20	-0.13%	-0.39%	-0.64%	-10.62%	上海海通证券
845	SGC538	安信睿选6号FOF	FOF	2021-07-22	1.1058	1.4546	2019-03-19	7.37%	-13.16%	-14.59%	-10.82%	安信证券
846	S00015	国泰君安君得悦股票	股票型	2021-07-30	1.98	3.13	2013-02-28	-2.22%	-1.00%	-22.69%	-11.05%	上海国泰君安证券
847	SGN816	中金公司丰众4号员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-30	0.9727	0.9727	2019-05-21	-4.20%	-4.39%	-7.21%	-11.27%	中国国际金融
848	S00138	安信策略精选	混合型	2021-07-30	0.976	1.4077	2012-03-06	-3.11%	-4.06%	-9.24%	-11.29%	安信证券
849	S44688	海通量化对冲2号	混合型	2021-07-30	1.0475	1.0475	2015-03-27	-5.46%	-2.29%	-7.19%	-11.33%	上海海通证券
850	S40330	中金对冲绝对收益8号	混合型	2021-07-16	0.8826	1.0816	2014-08-14	3.19%	1.62%	-2.67%	-11.47%	中国国际金融
851	SGN814	中金公司丰众2号员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-23	0.9732	0.9732	2019-05-21	-2.65%	-3.77%	-6.90%	-11.50%	中国国际金融
852	S00252	银泰1号股票精选	股票型	2021-07-13	1.0793	1.1393	2011-11-24	-0.79%	0.17%	-11.90%	-11.83%	银泰证券
853	SGN815	中金公司丰众3号员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-23	0.9682	0.9682	2019-05-21	-2.66%	-3.77%	-6.89%	-12.00%	中国国际金融
854	SLF426	方正证券宏观对冲开悟1号	其他	2021-07-12	0.8798	0.8798	2020-06-10	-1.40%	-1.28%	-5.59%	-12.02%	方正证券
855	SGV306	国泰君安君享精选价值22号	混合型	2021-07-23	1.151	1.591	2019-07-03	3.04%	3.88%	3.41%	-12.14%	上海国泰君安证券
856	S52274	财通资管财申道	混合型	2021-07-30	1.6292	2.3392	2015-04-13	7.22%	17.25%	14.54%	-12.16%	财通证券
857	C61003	华融通质押宝1号B	混合型	2021-07-27	1.3735	1.3915	2014-07-25	---	-2.19%	-5.75%	-12.41%	华融证券
858	S70199	齐鲁星河6号	混合型	2021-07-12	1.2307	1.9507	2015-08-04	-6.10%	-2.44%	-17.13%	-12.49%	中泰证券
859	SJJ425	海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-26	6.9884	6.9884	2019-12-18	-3.31%	15.65%	-0.77%	-12.61%	上海海通证券
860	S49134	中国红-健康生活主题优粤2号第4期	混合型	2021-07-28	0.8449	0.8449	2015-04-09	-2.29%	-5.94%	-9.94%	-12.72%	中银国际证券
861	S50795	浙商金惠新三板扬帆1号	混合型	2021-07-09	0.4349	0.4349	2015-03-25	-1.16%	-9.45%	-9.34%	-13.18%	浙江浙江浙商证券
862	C60051	华融分级固利11号B	混合型	2021-07-06	0.8977	1.311	2013-05-24	0.34%	-3.08%	-7.22%	-13.34%	华融证券
863	S49061	齐鲁星河3号	混合型	2021-07-30	1.0795	1.9695	2015-03-17	-11.37%	-11.72%	-16.27%	-13.43%	中泰证券
864	S44297	齐鲁星河2号	混合型	2021-07-30	1.2716	2.3316	2014-12-18	-10.74%	-11.17%	-15.79%	-13.69%	中泰证券
865	C60037	华融分级固利9号B	混合型	2021-07-20	1.3932	1.5708	2013-05-27	-0.21%	-0.67%	-4.65%	-13.77%	华融证券
866	S11367	中信理财2号	混合型	2021-07-13	1.1367	3.9413	2006-03-22	-19.19%	-12.28%	-24.85%	-13.79%	中信证券
867	S00219	银河木星1号	FOF	2021-07-21	1.111	2.001	2011-06-28	0.09%	0.82%	-4.80%	-13.94%	银河金汇证券
868	S00711	浙商金惠1号	混合型	2021-07-30	1.0898	1.4098	2010-07-01	-4.30%	-2.15%	-3.43%	-14.03%	浙江浙江浙商证券
869	S76818	齐鲁北极星3号	混合型	2021-07-30	1.1092	1.5592	2015-11-24	-12.05%	-12.82%	-17.30%	-14.05%	中泰证券
870	S00801	长江超越理财优享红利	混合型	2021-07-23	1.048	1.675	2011-09-28	-0.10%	4.38%	-3.23%	-14.31%	长城证券
871	SP1717	齐鲁星河7号	混合型	2021-07-12	1.0861	1.5661	2017-03-21	-5.65%	-0.98%	-12.08%	-14.61%	中泰证券
872	SGN667	国泰君安君享精选价值1号	股票型	2021-07-23	1.234	1.634	2019-04-26	3.09%	3.52%	-22.29%	-14.78%	上海国泰君安证券
873	C61039	华融通质押宝14号B	混合型	2021-05-17	1.0629	1.0629	2015-09-25	-2.98%	-8.80%	-14.20%	-14.92%	华融证券
874	SGW030	海通资管博睿优选	其他	2021-07-30	1.0407	1.0407	2019-09-06	-11.34%	-12.30%	-10.67%	-15.53%	上海海通证券
875	C60076	华融分级固利22号B	混合型	2021-07-27	0.7299	1.0482	2013-08-07	-2.65%	-5.55%	-0.96%	-15.62%	华融证券
876	S51952	广发互联网+	股票型	2021-07-30	1.2106	1.3406	2015-04-10	7.10%	9.33%	3.98%	-15.63%	广发证券
877	C60089	华融分级固利28号B	混合型	2021-07-27	0.5392	0.8712	2013-09-02	-3.07%	-9.06%	-11.87%	-15.80%	华融证券
878	S50827	国泰君安君享弘利五号	混合型	2021-07-23	2.15	3.17	2015-03-26	1.70%	6.07%	-23.95%	-15.98%	上海国泰君安证券
879	S50916	齐鲁星河5号	混合型	2021-07-30	1.0943	1.7343	2015-04-17	-10.96%	-12.10%	-17.68%	-16.01%	中泰证券
880	SJY234	东兴证券富福5号FOF	其他	2021-07-28	0.9667	1.1777	2020-04-02	-2.90%	-4.54%	-22.07%	-16.25%	东兴证券
881	C60082	华融分级固利25号B	混合型	2021-07-27	0.6708	0.8458	2013-08-22	-3.48%	-6.76%	-10.76%	-17.33%	华融证券
882	SGC804	东兴富福2号FOF	FOF	2021-07-28	0.9776	1.277	2019-02-22	-4.34%	-6.20%	-5.81%	-17.40%	东兴证券
883	S00381	浙商汇金精选定增	混合型	2021-07-30	1.106	2.432	2013-05-08	12.86%	18.67%	6.14%	-17.46%	浙江浙江浙商证券
884	S00710	浙商汇金灵活定增	混合型	2021-07-30	1.0728	2.5986	2012-06-07	-5.23%	-1.95%	-2.91%	-18.01%	浙江浙江浙商证券
885	SF3551	招商智远新三板3号	其他	2021-07-23	1.145	1.145	2016-01-13	-0.03%	-0.08%	-0.13%	-18.29%	招商证券
886	SEJ761	华金隆盛优选指数增强	股票型	2021-08-02	1.2216	1.5216	2018-08-27	-0.51%	0.76%	-5.79%	-18.64%	华金证券
887	C66071	华融质押宝23号B	混合型	2021-07-06	1.2091	1.341	2015-03-11	---	-2.62%	-7.11%	-18.98%	华融证券
888	S54846	广发资管新三板全面成长3号	混合型	2021-07-30	0.8963	0.8963	2015-05-06	0.61%	-9.86%	-14.89%	-19.77%	广发证券
889	C66075	华融质押宝24号B	混合型	2021-07-06	1.1981	1.3189	2015-03-31	---	4.34%	-1.90%	-19.86%	华融证券
890	SCW551	中泰星晨2号	混合型	2021-07-12	1.1555	1.1555	2018-05-03	-2.14%	-2.65%	-3.52%	-19.92%	中泰证券
891	C61027	华融通质押宝8号B	混合型	2021-07-13	0.9934	1.0311	2015-08-05	-0.01%	-4.08%	-9.00%	-19.99%	华融证券
892	C66025	华融质押宝9号B	混合型	2021-07-27	1.2517	1.3974	2014-11-04	-1.53%	-4.67%	-8.63%	-20.23%	华融证券
893	S51370	第一创业新三板锐进1号	混合型	2021-07-30	0.635	0.635	2015-04-16	-24.13%	-29.99%	-29.76%	-20.33%	第一创业证券
894	C60069	华融分级固利19号B	混合型	2021-07-27	0.896	1.0909	2013-08-01	-1.27%	-4.18%	-6.63%	-22.32%	华融证券
895	SAG334	东兴鑫益兴隆1号	混合型	2021-07-30	0.8647	1.1942	2018-03-19	-8.46%	4.61%	13.48%	-22.61%	东兴证券
896	SAE973	中国红-黄山18号第七十九期	混合型	2021-06-03	0.7684	0.7684	2017-11-28	---	---	---	-23.16%	中银国际证券
897	SAF394	中山新三板精选5号	混合型	2021-07-09	1.8695	1.8695	2017-10-13	31.62%	62.34%	75.26%	-23.44%	中山证券
898	SLH561	中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-29	0.7613	0.7613	2020-07-01	-1.83%	26.88%	24.25%	-23.48%	中信证券
899	C66065	华融质押宝21号B	混合型	2021-07-06	0.8782	0.8782	2015-03-04	---	-0.40%	-6.89%	-23.88%	华融证券
900	SF1191	广发恒定18号	股票型	2021-07-30	1.255	1.255	2015-12-22	-1.24%	29.39%	19.58%	-24.62%	广发证券
901	SGR385	微芯生物高管参与科创板战略配售	混合型	2021-05-27	1.8156	1.8156	2019-06-11	6.06%	5.36%	3.83%	-24.82%	安信证券
902	SJT097	安信证券定发宝1号	其他	2021-07-23	0.8346	1.0107	2020-03-12	2.03%	7.36%	-1.08%	-25.27%	安信证券
903	SP8863	太平洋共赢3号	混合型	2021-07-30	0.3773	0.3773	2016-11-21	-9.59%	-13.08%	-22.83%	-25.51%	太平洋证券
904	C60105	华融分级固利34号B	混合型	2021-07-06	0.5322	0.8777	2013-12-02	---	-4.30%	-12.12%	-25.93%	华融证券
905	SGM763	国泰君安君享中证500指数增强1号	其他	2021-07-23	1.1497	1.7497	2019-04-19	2.70%	-30.15%	-29.12%	-27.33%	上海国泰君安证券
906	S00812	创金价值成长5期	混合型	2021-07-30	0.855	1.543	2013-02-28	-3.93%	-4.68%	-13.02%	-27.48%	第一创业证券
907	SG1286	招商智远智增宝一号	股票型	2021-07-21	0.6849	0.7159	2016-05-16	-4.22%	-9.94%	-12.60%	-27.63%	招商证券
908	SJV925	安信证券定发宝2号	其他	2021-07-23	0.7968	0.9707	2020-03-17	1.72%	9.44%	-3.18%	-28.63%	安信证券
909	SG5166	广发恒定24号久远银海定向增发	股票型	2021-07-30	0.8815	0.8815	2016-06-28	-1.79%	7.63%	-11.58%	-29.25%	广发证券
910	SV4604	中国红-黄山18号第四十六期	混合型	2021-06-03	0.6955	0.6955	2017-08-22	---	---	---	-30.45%	中银国际证券
911	SLC409	海通资管汇享复旦张江员工战略配售	股票型	2021-07-30	1.734	1.734	2020-05-20	-8.22%	-10.93%	5.78%	-31.39%	上海海通证券
912	SJG691	国金特宝生物高管参与科创板战略配售1号	股票型	2021-07-23	4.2307	4.2307	2019-11-07	1.97%	5.25%	-0.46%	-31.93%	国金证券
913	SQ1352	广发恒定23号	股票型	2021-07-30	0.4977	0.4977	2016-12-12	-18.62%	-11.77%	21.75%	-32.13%	广发证券
914	SF0730	国金中安消增持1号	股票型	2021-05-07	0.0543	0.0839	2015-11-26	-7.18%	-0.55%	-35.28%	-33.21%	国金证券
915	S00682	招商股票星	股票型	2021-07-30	1.038	2.54	2009-11-04	-4.33%	-3.44%	-36.04%	-33.89%	招商证券
916	C60053	华融分级固利12号B	混合型	2021-07-13	0.4382	1.0064	2013-05-24	---	-8.42%	-13.69%	-34.12%	华融证券
917	S71738	长城特发智想1号	股票型	2021-07-30	1.3046	2.1994	2015-07-01	-7.46%	1.27%	-5.66%	-36.52%	长城证券
918	C60062	华融分级固利16号B	混合型	2021-07-20	0.3677	0.5726	2013-06-18	-3.92%	-14.71%	-17.00%	-37.49%	华融证券
919	S57875	国泰君安君享天健如意	混合型	2021-07-23	1.522	1.887	2015-05-29	-7.70%	-14.64%	-13.91%	-38.31%	上海国泰君安证券
920	SP2464	华泰紫金股权尊享1号	股票型	2021-07-23	0.9346	0.9871	2016-09-27	-5.42%	-17.48%	-27.80%	-39.24%	华泰证券
921	SJG335	中金公司大优1号员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-30	1.1201	1.1201	2019-11-05	3.05%	-0.39%	-12.05%	-39.31%	中国国际金融
922	C66095	华融质押宝30号B	混合型	2021-07-06	0.5589	0.5589	2015-07-17	-4.62%	-13.19%	-20.10%	-39.47%	华融证券
923	D95301	华创稳惠1号	混合型	2021-07-19	1.0928	1.9627	2016-11-07	-0.19%	-0.15%	-9.78%	-39.93%	华创证券
924	SJR004	中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	股票型	2021-07-30	0.6754	0.6754	2020-02-17	8.94%	17.40%	-2.30%	-40.68%	中国国际金融
925	SJQ176	中金公司丰众16号员工参与科创板战略配售	股票型	2021-07-30	1.3785	1.3785	2020-02-27	-0.65%	17.05%	-12.20%	-41.55%	中国国际金融
926	C60065	华融分级固利17号B	混合型	2021-07-27	0.4058	0.6491	2013-07-08	-5.63%	-15.72%	-21.43%	-41.72%	华融证券
927	C61036	华融通质押宝13号B	混合型	2021-07-06	0.591	0.591	2015-09-24	---	-9.66%	-18.97%	-41.77%	华融证券
928	SJZ320	国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号	其他	2021-07-23	0.9683	0.9816	2020-04-15	-7.52%	-4.27%	-0.21%	-42.01%	国金证券
929	S08605	兴业金麒麟消费升级	混合型	2021-07-30	1	3.486	2011-12-07	-55.52%	-53.96%	-56.90%	-42.99%	兴证证券
930	C60073	华融分级固利21号B	混合型	2021-07-20	0.5104	0.77	2013-08-12	-4.01%	-6.79%	-12.77%	-43.61%	华融证券
931	C61050	华融通质押宝18号A2	混合型	2021-05-14	0.5506	0.5506	2016-02-02	-6.63%	-15.00%	-27.01%	-46.21%	华融证券
932	SAH278	中山启晨1号	股票型	2021-07-09	0.1308	0.1308	2017-10-27	-16.95%	-23.06%	-21.77%	-48.89%	中山证券
933	876494	广发原驰·旋极信息1号	股票型	2021-07-30	0.2812	0.3515	2015-10-19	-1.23%	13.07%	10.88%	-49.25%	广发证券
934	C66091	华融质押宝29号B	混合型	2021-05-17	0.425	0.425	2015-07-09	-6.68%	-18.33%	-27.81%	-50.28%	华融证券
935	S73476	华泰家园3号	其他	2021-07-09	0.8264	0.8264	2015-07-22	-3.76%	2.04%	9.28%	-53.06%	华泰证券
936	C61029	华融通质押宝9号B	混合型	2021-07-06	0.3714	0.4403	2015-08-27	---	-19.37%	-31.63%	-56.76%	华融证券
937	S57225	第一创业共盈安心成长FOFA	FOF	2021-07-30	0.44	0.444	2015-08-26	---	-55.42%	-55.51%	-57.61%	第一创业证券
938	SJQ095	中金公司光云1号员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-30	1.4018	1.4018	2020-01-09	-14.04%	-8.73%	-41.97%	-66.17%	中国国际金融
939	SLG682	中信证券震有科技员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-29	0.8481	0.8481	2020-06-23	-18.07%	-5.90%	-27.69%	-66.86%	中信证券
940	SAH970	第一创业天权瑞泰三号	混合型	2021-07-30	0.3099	0.4378	2017-11-09	-0.29%	-0.29%	-26.13%	-68.99%	第一创业证券
941	C60067	华融分级固利18号B	混合型	2021-07-27	0.0955	0.8238	2013-07-15	-19.61%	-43.82%	-52.93%	-70.66%	华融证券
942	S78339	西藏同信同德6号	混合型	2021-05-27	0.05	0.05	2015-10-27	-93.56%	-93.56%	-93.56%	-93.55%	西藏同信证券
943	SP7968	中信量化趋势15号	混合型	2021-07-14	0.0396	0.9934	2016-11-18	-96.03%	-95.98%	-96.21%	-96.06%	中信证券
944	C81020	长城卓建1号优先级	混合型	2021-06-25	0.0249	0.2882	2015-05-14	---	---	---	-96.91%	长城证券
945	852203	海通半年升睿远2期	股票型	2021-07-30	1.1297	1.1297	2013-05-27	---	---	---	---	上海海通证券
946	852205	海通半年升睿远3期	股票型	2021-07-30	1.1499	1.1499	2017-11-07	---	---	---	---	上海海通证券
947	852209	海通半年升睿远5期	股票型	2021-07-30	0.9969	0.9969	2018-03-20	---	---	---	---	上海海通证券
948	859102	海通海蓝量化增强1月期02号	混合型	2021-07-12	1	1	2016-07-22	---	---	---	---	上海海通证券
949	876025	广发多添富4号	混合型	2021-07-30	1	1	2013-12-27	---	---	---	---	广发证券
950	876101	广发多添富2号	混合型	2021-07-30	1	1	2014-01-28	---	---	---	---	广发证券
951	880012	招商智远避险二期	混合型	2021-06-30	1	1	2012-08-30	---	---	---	---	招商证券
952	AF1151	东北证券6号C类	股票型	2021-07-30	1	1	2017-03-22	---	---	---	---	东证融汇证券
953	AF1152	东北证券6号C一类	股票型	2021-07-30	1	1	2017-04-27	---	---	---	---	东证融汇证券
954	AF1183	东北证券6号X九类	股票型	2021-07-30	1	1	2017-12-14	---	---	---	---	东证融汇证券
955	AF1184	东北证券6号X十类	股票型	2021-07-30	1	1	2018-01-10	---	---	---	---	东证融汇证券
956	AF1186	东北证券6号X十二类	股票型	2021-07-30	1	1	2018-01-10	---	---	---	---	东证融汇证券
957	AF1191	东北证券6号X十七类	股票型	2021-07-16	1	1	2018-07-13	---	---	---	---	东证融汇证券
958	EG3030	大同证券同丰1号A12期	混合型	2021-07-12	1	1	2016-12-27	---	---	---	---	大同证券经纪
959	EG3037	大同证券同丰2号A16期	混合型	2021-07-12	1	1	2017-01-05	---	---	---	---	大同证券经纪
960	EG3043	大同证券同丰1号A14期	混合型	2021-07-12	1	1	2017-01-10	---	---	---	---	大同证券经纪
961	S00277	东北证券6号X十二类1期	股票型	2021-05-14	1	1	2018-01-10	---	---	---	---	东证融汇证券
962	S00746	海通海蓝量化增强	混合型	2021-07-30	1	1	2012-03-29	---	---	---	---	上海海通证券
963	S13647	广发多添富4号	混合型	2021-05-20	1	1	2013-12-27	---	---	---	---	广发证券
964	S14427	广发多添富2号	混合型	2021-05-20	1	1	2014-01-28	---	---	---	---	广发证券
965	S52303	联讯天星资本1号(展期)	混合型	2021-06-04	0.8161	0.8699	2015-04-09	---	---	0.01%	---	联讯证券
966	S56124	联讯天星资本2号(展期)	混合型	2021-06-04	0.6779	0.7267	2015-05-14	---	---	---	---	联讯证券
967	SAA643	中国红-黄山18号第六十七期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-11-15	---	---	---	---	中银国际证券
968	SAE976	中国红-黄山18号第八十一期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-12-12	---	---	---	---	中银国际证券
969	SAG967	中国红-黄山18号第117期	混合型	2021-07-28	1	1	2018-01-11	---	---	---	---	中银国际证券
970	SG1840	中国红-黄山18号第一期	混合型	2021-07-28	1	1	2016-06-02	---	---	---	---	中银国际证券
971	SG7690	中国红-黄山18号第五期	混合型	2021-07-28	1	1	2016-09-02	---	---	---	---	中银国际证券
972	SJC062	兴证资管恒利双鑫2号	其他	2021-07-30	1	1	2019-09-09	---	---	---	---	兴证证券
973	SJG721	海通资管博睿沪港深创新医药	其他	2021-07-30	1.1185	1.1185	2020-09-02	-13.55%	-5.37%	0.03%	---	上海海通证券
974	SJZ662	财达创新2号	其他	2021-07-13	1.0974	1.0974	2020-09-04	0.15%	1.00%	-8.49%	---	财达证券
975	SLE949	申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号	股票型	2021-08-02	1.1321	1.1321	2020-11-17	3.77%	9.30%	9.73%	---	申万宏源证券
976	SLF037	招商资管爱博诺德员工参与科创板战略配售	股票型	2021-05-10	5.6953	5.6953	2020-06-05	8.58%	-0.68%	29.08%	---	招商证券
977	SLF824	招商资管金陵新瑞1号	混合型	2021-05-28	1.0364	1.0364	2020-06-11	0.22%	0.93%	1.86%	---	招商证券
978	SLG285	海通资管雪球增利27号	其他	2021-06-01	0.9816	0.9816	2020-07-07	-0.15%	-0.53%	-0.84%	---	上海海通证券
979	SLH644	招商资管金陵新瑞2号	混合型	2021-05-28	1.0305	1.0305	2020-06-24	-0.08%	0.14%	0.20%	---	招商证券
980	SLH859	中信证券星河3号	其他	2021-05-13	0.9815	0.9815	2020-07-07	0.88%	-0.37%	-0.12%	---	中信证券
981	SLJ298	中银证中银证券中国红-汇鑫丰6号	混合型	2021-07-27	1.1077	1.1077	2020-07-28	0.76%	4.06%	6.02%	---	中银国际证券
982	SLJ509	第一创业富显精选定增	其他	2021-07-30	1.132	1.132	2020-08-12	3.19%	5.99%	0.89%	---	第一创业证券
983	SLK187	安信资管圆泉1号	其他	2021-06-29	1.0299	1.0299	2020-07-07	0.81%	0.51%	-0.91%	---	浙江浙商证券
984	SLL150	招商资管金陵新瑞3号	股票型	2021-05-28	1.024	1.024	2020-07-13	0.02%	0.83%	1.78%	---	招商证券
985	SLL204	国金证券金领益1号	混合型	2021-07-09	1.0823	1.0823	2020-07-20	0.74%	1.03%	-9.15%	---	国金证券
986	SLL886	中泰星河15号	混合型	2021-07-12	1.1168	1.1168	2020-08-04	-3.99%	-1.50%	-10.81%	---	浙江浙商证券
987	SLL956	海通资管雪球增利33号	其他	2021-07-30	0.9802	0.9802	2020-08-04	-0.16%	-0.51%	-0.84%	---	上海海通证券
988	SLM497	安信资管睿选8号FOF	股票型	2021-06-10	1.117	1.117	2020-07-17	7.69%	14.88%	9.97%	---	浙江浙商证券
989	SLN517	国海证券启航量化对冲8012号	混合型	2021-07-23	1.0629	1.0629	2020-07-28	2.00%	4.44%	6.60%	---	国海证券
990	SLN735	中信证券泰坦科技员工参与科创板战略配售	股票型	2021-07-29	6.4733	6.4733	2020-09-15	-4.69%	61.74%	131.12%	---	中信证券
991	SLN929	华融通定增1号	混合型	2021-06-18	1.039	1.039	2020-07-24	3.50%	2.94%	1.28%	---	华融基金管理
992	SLN964	中金公司丰众21号员工参与创业板战略配售	股票型	2021-07-28	1.6695	1.6695	2020-07-29	-34.59%	-33.88%	-28.11%	---	中国国际金融
993	SLP138	中金公司丰众22号员工参与创业板战略配售	混合型	2021-07-28	1.5353	1.5353	2020-07-29	-31.51%	-30.84%	-25.39%	---	中国国际金融
994	SLP160	招商资管金陵新瑞4号	混合型	2021-05-28	1.0255	1.0255	2020-07-29	0.18%	0.76%	1.48%	---	招商证券
995	SLP214	中泰星河17号	混合型	2021-07-29	1.0319	1.0319	2020-08-25	-10.21%	-10.21%	-10.57%	---	浙江浙商证券
996	SLP299	西南鼎新大消费2号	混合型	2021-07-29	1.0616	1.0616	2020-08-19	0.58%	-3.46%	0.18%	---	西南证券
997	SLP485	中金公司丰众26号员工参与创业板战略配售	其他	2021-07-28	1.2456	1.2456	2020-07-31	-27.99%	-32.80%	-43.52%	---	中国国际金融
998	SLP870	国泰君安君享鑫发3号	混合型	2021-07-23	1.0595	1.0595	2020-08-04	2.75%	4.28%	3.86%	---	上海国泰君安证券
999	SLQ129	中银证券中国红-汇中8号	混合型	2021-07-28	1.0752	1.0752	2020-09-03	0.52%	2.70%	3.63%	---	中银国际证券
1000	SLQ141	中金公司益海嘉里1号员工参与创业板战略配售	其他	2021-07-30	2.6561	2.6561	2020-08-04	-19.61%	-13.09%	-25.18%	---	中国国际金融
1001	SLQ171	安信资管定发宝6号	混合型	2021-07-22	1.2624	1.2624	2020-08-04	4.59%	15.50%	6.06%	---	浙江浙商证券
1002	SLQ342	广发资管创鑫利22号	混合型	2021-07-29	1.0451	1.0451	2020-08-04	0.73%	1.53%	3.51%	---	广发证券
1003	SLQ553	中信证券沪港深星火1号	混合型	2021-07-29	1.0337	1.0337	2020-08-18	-1.42%	7.89%	-3.08%	---	中信证券
1004	SLQ763	国泰君安君享鑫发4号	混合型	2021-07-23	1.0734	1.0734	2020-08-10	2.89%	5.50%	5.65%	---	上海国泰君安证券
1005	SLQ900	国金证券子鑫500增强1号	其他	2021-07-23	1.0119	1.0119	2020-08-07	4.17%	9.32%	10.13%	---	国金证券
1006	SLR137	中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-28	2.5428	2.5428	2020-08-11	2.80%	25.89%	63.47%	---	中国国际金融
1007	SLR241	野村东方国际渼成多策略2号	混合型	2021-07-30	0.9123	0.9123	2020-08-12	1.79%	4.38%	-3.01%	---	野村东方国际证券
1008	SLR321	华菁成长精选1号	混合型	2021-07-30	0.9534	0.9534	2020-08-13	-15.11%	-17.55%	-18.79%	---	华兴证券
1009	SLR413	华安证券智慧稳健FOF四号	混合型	2021-07-13	1.0873	1.0873	2020-08-12	1.66%	1.46%	8.62%	---	华安证券
1010	SLR470	广发资管创鑫利23号	混合型	2021-07-29	1.0465	1.0465	2020-08-11	0.89%	1.77%	3.79%	---	广发证券
1011	SLR491	中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-15	2.526	2.526	2020-08-14	1.25%	22.80%	23.48%	---	中信证券
1012	SLR718	中金金嘉1号	其他	2021-07-30	1.0085	1.0085	2020-08-12	-2.42%	-0.53%	-0.67%	---	中国国际金融
1013	SLR816	海通资管雪球增利203号	其他	2021-06-25	1.0645	1.0645	2021-02-10	6.62%	6.48%	---	---	上海海通证券
1014	SLS178	中泰星河13号	混合型	2021-07-12	1.1198	1.1198	2020-08-26	-4.96%	0.16%	-8.91%	---	浙江浙商证券
1015	SLS245	国泰君安君享同利8号	混合型	2021-07-23	0.9923	0.9923	2020-08-18	-2.29%	-4.80%	-6.76%	---	上海国泰君安证券
1016	SLS367	国海证券启航量化对冲8015号	混合型	2021-07-23	1.0612	1.0612	2020-08-25	2.17%	4.93%	7.30%	---	国海证券
1017	SLS529	国海证券启航量化对冲8013号	混合型	2021-07-23	1.0655	1.0655	2020-08-24	2.16%	4.96%	7.30%	---	国海证券
1018	SLS560	东方红鸿鼎2号FOF	混合型	2021-07-29	1.1457	1.1457	2020-08-21	-0.48%	6.69%	5.50%	---	上海东方证券
1019	SLS669	金元鑫权1号	混合型	2021-07-30	1.0424	1.0424	2020-08-19	-0.19%	0.29%	0.94%	---	金元证券
1020	SLS777	方正证券五维臻享1号	混合型	2021-07-12	1.1089	1.1089	2020-08-20	7.68%	9.87%	3.85%	---	方正证券
1021	SLS823	安信资管建盈金选1号	混合型	2021-07-22	1.0331	1.0331	2020-08-21	0.55%	1.51%	2.26%	---	浙江浙商证券
1022	SLS992	国泰君安君享宽鑫818	混合型	2021-07-28	1.0533	1.0533	2020-08-21	0.91%	4.14%	4.83%	---	上海国泰君安证券
1023	SLT001	华鑫证券鑫盛4号	混合型	2021-07-22	1.0547	1.0547	2020-08-31	1.28%	4.19%	5.51%	---	华鑫证券
1024	SLT034	浙商金惠稳泰2号	混合型	2021-07-12	1.0647	1.0647	2020-08-27	4.39%	5.03%	-3.60%	---	浙江浙商证券
1025	SLT088	中信证券星河12号	其他	2021-05-21	0.9847	0.9847	2020-08-25	-0.61%	-1.15%	-0.58%	---	中信证券
1026	SLT119	五矿证券丰益1号	混合型	2021-07-20	1.0592	1.0592	2020-08-21	-0.53%	1.83%	-8.33%	---	五矿证券
1027	SLT273	长城-京正智选1号	混合型	2021-07-16	1.1357	1.1357	2020-08-20	8.04%	7.86%	-1.32%	---	长城证券
1028	SLT387	国泰君安君享宽鑫818二期	混合型	2021-07-26	1.069	1.069	2020-08-25	2.39%	5.94%	6.27%	---	上海国泰君安证券
1029	SLT417	广发资管创鑫利24号	混合型	2021-07-29	1.0468	1.0468	2020-08-21	0.73%	1.60%	3.78%	---	广发证券
1030	SLT709	安信资管定发宝7号	混合型	2021-07-23	1.2657	1.2657	2020-08-24	3.20%	16.44%	4.33%	---	浙江浙商证券
1031	SLT720	中信证券特发服务员工参与创业板战略配售	混合型	2021-07-29	1.6164	1.6164	2020-09-02	-17.37%	-25.85%	-15.61%	---	中信证券
1032	SLT819	中泰星火1号	混合型	2021-07-12	1.1617	1.1617	2020-09-01	-1.87%	0.86%	-9.81%	---	浙江浙商证券
1033	SLT852	银河恒汇尊享2号	混合型	2021-07-21	1.0333	1.0333	2020-08-24	0.65%	1.35%	0.85%	---	浙江浙商证券
1034	SLT877	广发资管晓泰3号	混合型	2021-07-29	0.9458	0.9458	2020-08-25	-7.56%	-9.04%	-10.63%	---	广发证券
1035	SLT949	中信证券阳光优选1号	混合型	2021-07-27	1.033	1.033	2020-09-01	-1.36%	2.88%	0.85%	---	中信证券
1036	SLU240	中金公司天臣1号	股票型	2021-07-28	1.0648	1.0648	2020-08-27	-11.63%	8.48%	1.41%	---	中国国际金融
1037	SLU471	国信建盈金选1号	混合型	2021-07-20	1.0109	1.0109	2020-09-17	0.10%	0.70%	0.96%	---	国信证券
1038	SLU626	华泰鹏泰指增FOF2号	FOF	2021-07-23	1.146	1.146	2020-08-28	4.60%	10.13%	8.56%	---	华泰证券
1039	SLU779	中泰星河18号	混合型	2021-07-29	1.0095	1.0095	2020-09-23	-9.77%	-10.21%	-10.87%	---	浙江浙商证券
1040	SLU970	中金公司农银瑞驰1号	其他	2021-07-30	1.0393	1.0393	2020-09-01	0.39%	1.13%	1.87%	---	中国国际金融
1041	SLU972	中金公司农银瑞驰2号	混合型	2021-07-30	1.0393	1.0393	2020-09-15	0.71%	1.59%	2.25%	---	中国国际金融
1042	SLV115	中信证券熊猫乳品员工参与创业板战略配售	股票型	2021-07-29	3.0446	3.0446	2020-09-04	-9.37%	-16.26%	-16.47%	---	中信证券
1043	SLV423	中信建投阳光红精选	混合型	2021-07-28	1.3533	1.3533	2020-09-04	6.85%	24.81%	21.95%	---	中信建投证券
1044	SLV740	中金铭柏2号	股票型	2021-07-30	1.0953	1.0953	2020-09-03	-1.14%	1.92%	1.06%	---	中国国际金融
1045	SLV781	国泰君安君享同利6号	股票型	2021-07-23	0.9761	0.9761	2020-09-08	-2.62%	-4.60%	-6.04%	---	上海国泰君安证券
1046	SLV897	中信证券智赢定增2号	混合型	2021-07-27	1.0583	1.0583	2020-09-14	-1.53%	6.99%	0.93%	---	中信证券
1047	SLV932	招商资管建盈金选1号	混合型	2021-07-30	1.0193	1.0193	2020-09-04	-0.46%	1.21%	0.77%	---	招商证券
1048	SLW152	中信建投扬帆远航成长镇江1号	混合型	2021-07-26	1.215	1.215	2020-09-07	3.76%	12.23%	7.85%	---	中信建投证券
1049	SLW155	中信建投指数增强徐州1号	股票型	2021-07-23	1.2337	1.2337	2020-09-07	7.95%	13.92%	17.06%	---	中信建投证券
1050	SLW231	广发资管慧昀2号	混合型	2021-06-03	1.1623	1.1623	2020-09-08	-0.30%	1.48%	6.95%	---	广发证券
1051	SLW295	中金华夏3号	股票型	2021-07-30	0.9712	1.0927	2020-09-08	-17.21%	-13.93%	-16.60%	---	中国国际金融
1052	SLW445	广发恒定27号	股票型	2021-07-15	1.7006	1.7006	2020-09-08	20.16%	44.94%	44.65%	---	广发证券
1053	SLW505	国海证券启航量化对冲8016号	混合型	2021-07-23	1.0737	1.0737	2020-09-11	2.18%	6.56%	8.73%	---	国海证券
1054	SLW534	东兴科创荣享1号	混合型	2021-07-30	1.0262	1.0302	2020-09-08	1.43%	2.05%	1.81%	---	东兴证券
1055	SLW696	招商资管研究精选1号	混合型	2021-06-15	1.0492	1.0492	2020-09-09	-1.59%	-2.33%	-5.59%	---	招商证券
1056	SLW712	招商资管鑫融1号	混合型	2021-07-29	1.0266	1.0266	2020-09-09	-0.52%	0.98%	2.12%	---	招商证券
1057	SLW736	华西证券经远量化2号	混合型	2021-07-29	1.0076	1.0076	2020-09-08	0.82%	0.74%	-1.46%	---	华西证券
1058	SLW832	第一创业富捷	其他	2021-07-30	1.125	1.125	2020-11-13	---	5.73%	6.74%	---	第一创业证券
1059	SLW942	广发原驰·利扬芯片战略配售1号	股票型	2021-05-12	1.0208	1.0208	2020-09-10	-7.50%	-13.00%	-26.60%	---	广发证券
1060	SLX036	安信资管睿选9号FOF	股票型	2021-07-22	1.1613	1.1613	2020-09-11	5.41%	11.30%	9.45%	---	浙江浙商证券
1061	SLX097	中信建投雪球增利1号	其他	2021-05-21	1.114	1.114	2020-09-14	4.06%	5.94%	8.41%	---	中信建投证券
1062	SLX107	浙商金惠稳泰3号	混合型	2021-07-12	1.0631	1.0631	2020-09-18	3.31%	4.35%	-4.77%	---	浙江浙商证券
1063	SLX202	国海证券启航量化对冲8017号	混合型	2021-07-23	1.0871	1.0871	2020-09-22	2.21%	6.91%	9.14%	---	国海证券
1064	SLX274	东方红悦享添盈1号	其他	2021-07-30	1.1007	1.1007	2020-09-14	2.23%	5.60%	6.64%	---	上海东方证券
1065	SLX409	华安证券智慧稳健FOF五号	混合型	2021-07-13	1.1105	1.1105	2020-09-14	4.81%	5.58%	12.71%	---	华安证券
1066	SLX480	广发资管晓泰8号	混合型	2021-07-29	0.9524	0.9524	2020-09-15	-7.58%	-9.33%	-9.85%	---	广发证券
1067	SLX538	中信建投指数增强龙腾1号	股票型	2021-07-23	1.1905	1.1905	2020-09-15	7.96%	14.12%	13.29%	---	中信建投证券
1068	SLX613	招商资管建信理财创鑫增强1号	混合型	2021-07-30	1.0225	1.0225	2020-09-15	0.86%	0.82%	1.32%	---	招商证券
1069	SLX615	招商资管建信理财创鑫增强2号	混合型	2021-07-30	1.0005	1.0005	2020-09-15	0.44%	0.83%	1.64%	---	招商证券
1070	SLY090	中信证券恒鑫增益1号	股票型	2021-07-30	1.032	1.032	2020-09-23	2.38%	3.92%	3.59%	---	中信证券
1071	SLY137	东兴科创荣享2号	混合型	2021-05-14	1.0151	1.0279	2020-09-17	0.51%	-1.69%	1.73%	---	东兴证券
1072	SLY409	招商资管鑫融2号	混合型	2021-07-29	1.0368	1.0368	2020-09-18	-0.12%	1.97%	3.13%	---	招商证券
1073	SLY593	浙商金惠智行专享2号	混合型	2021-07-12	1.0375	1.0375	2020-09-28	2.55%	1.46%	-5.85%	---	浙江浙商证券
1074	SLY779	东方红明悦8号	混合型	2021-07-23	1.1364	1.1364	2020-09-28	-6.65%	-1.09%	4.65%	---	上海东方证券
1075	SLY872	民生证券金生丽水FOF成长1号	FOF	2021-07-29	1.123	1.123	2020-11-11	-3.19%	2.00%	4.66%	---	民生证券
1076	SLY880	海通资管-乐享35号	其他	2021-07-30	1.0301	1.0301	2020-11-24	0.24%	2.57%	2.68%	---	上海海通证券
1077	SLY893	中航证券多元配置2号FOF	混合型	2021-07-13	0.9557	0.9557	2020-09-23	-0.05%	0.10%	-5.23%	---	中航证券
1078	SLY898	安信资管定发宝8号	混合型	2021-07-23	1.4884	1.4884	2020-09-22	5.52%	25.15%	10.83%	---	浙江浙商证券
1079	SLZ150	银河智汇FOF金选1号	混合型	2021-07-21	1.1297	1.1297	2020-09-23	1.76%	5.61%	-0.24%	---	浙江浙商证券
1080	SLZ184	国泰君安君享甄选指数增强FOF1号	其他	2021-07-23	1.139	1.139	2020-09-25	5.73%	11.30%	13.16%	---	上海国泰君安证券
1081	SLZ249	东方红添鑫1号	混合型	2021-07-30	1.0325	1.0325	2020-09-24	-2.30%	-0.41%	-2.75%	---	上海东方证券
1082	SLZ265	海通资管雪球增利215号	其他	2021-07-30	1.0844	1.0844	2020-11-30	-0.06%	8.88%	8.70%	---	上海海通证券
1083	SLZ394	中信证券艾力斯员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-29	1.1973	1.1973	2020-09-30	-16.21%	-7.41%	-13.34%	---	中信证券
1084	SLZ452	招商资管建信理财创鑫增强3号	混合型	2021-07-30	1.0269	1.0269	2020-09-24	1.09%	1.00%	1.56%	---	招商证券
1085	SLZ453	招商资管建信理财创鑫增强4号	混合型	2021-07-30	1.0277	1.0277	2020-09-24	1.10%	1.21%	1.67%	---	招商证券
1086	SLZ477	中金公司融通6号QDII	混合型	2021-07-28	1.0177	1.0177	2020-09-27	0.42%	0.93%	1.04%	---	中国国际金融
1087	SLZ523	中信证券亚辉龙员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-29	2.3448	2.3448	2020-09-30	-14.61%	134.74%	134.67%	---	中信证券
1088	SLZ874	华金证券龙腾核心优选1号	混合型	2021-05-20	0.9939	0.9939	2020-09-29	-0.37%	-0.61%	-1.34%	---	华金证券
1089	SLZ958	招商资管菁英幻方FOF3号	混合型	2021-07-12	1.1466	1.1466	2020-09-28	4.73%	7.32%	7.09%	---	招商证券
1090	SNA061	招商资管建信理财创鑫增强5号	混合型	2021-07-30	1.0226	1.0226	2020-09-29	1.11%	1.09%	1.56%	---	招商证券
1091	SNA065	招商资管建信理财创鑫增强6号	混合型	2021-07-13	1.0162	1.0162	2020-09-29	0.44%	0.21%	0.94%	---	招商证券
1092	SNA384	华安证券智慧稳健FOF六号	FOF	2021-07-13	1.0568	1.0568	2020-09-29	2.52%	-1.15%	6.87%	---	华安证券
1093	SNA742	中泰鑫创3号	其他	2021-05-21	1.0752	1.0752	2020-10-14	2.58%	6.70%	14.18%	---	浙江浙商证券
1094	SNA986	世纪证券全天候2号FOF	混合型	2021-07-29	1.0453	1.0453	2020-10-27	0.79%	2.72%	2.69%	---	世纪证券
1095	SNB315	浙商金惠智行专享3号	混合型	2021-07-12	0.9903	0.9903	2020-10-23	1.83%	0.08%	-8.75%	---	浙江浙商证券
1096	SNB435	华鑫证券鑫盛9号	混合型	2021-07-22	1.0332	1.0332	2020-10-26	0.82%	2.43%	3.50%	---	华鑫证券
1097	SNB745	国泰君安合盈1号	混合型	2021-07-23	1.0397	1.0397	2020-10-20	1.36%	1.95%	1.85%	---	上海国泰君安证券
1098	SNB896	中金公司格科微1号员工参与科创板战略配售	混合型	2021-07-28	1.0132	1.0132	2020-10-20	0.10%	0.36%	0.65%	---	中国国际金融
1099	SNC092	万联证券稳健添益11号	混合型	2021-07-30	0.9922	0.9922	2020-10-28	0.43%	1.71%	1.18%	---	万联证券
1100	SNC160	证券行业支持民企发展系列之信达证券裕呈2号	其他	2021-07-09	1.1964	1.1964	2020-10-28	2.36%	-4.42%	-10.56%	---	信达证券
1101	SNC603	广发资管恒泽3号	其他	2021-07-30	1.051	1.051	2020-10-22	0.50%	1.64%	2.68%	---	广发证券
1102	SNC770	国元证券量化专享1号FOF	混合型	2021-07-27	1.0042	1.0042	2020-11-09	0.35%	2.26%	0.05%	---	国元证券
1103	SNC835	国泰君安君享同利9号	混合型	2021-07-23	0.9544	0.9544	2020-10-27	-1.32%	-3.79%	-4.36%	---	上海国泰君安证券
1104	SNC836	国泰君安君享年华睿享36号	混合型	2021-07-23	0.9954	0.9954	2020-10-27	-0.11%	-1.12%	-1.23%	---	上海国泰君安证券
1105	SNC934	中金启泽2号	混合型	2021-07-30	1.0294	1.0294	2020-10-26	1.48%	2.41%	2.68%	---	中国国际金融
1106	SNC974	国信证券鼎信睿盈2号	混合型	2021-07-23	1.0691	1.0691	2020-11-10	2.81%	4.11%	5.11%	---	国信证券
1107	SND013	招商资管建信理财创鑫增强7号	混合型	2021-07-30	1.0245	1.0245	2020-10-26	1.16%	1.32%	1.72%	---	招商证券
1108	SND015	招商资管建信理财创鑫增强8号	混合型	2021-07-30	1.0243	1.0243	2020-10-26	1.15%	1.19%	1.63%	---	招商证券
1109	SND063	中泰星河16号	混合型	2021-07-29	0.966	0.966	2020-11-27	-9.21%	-10.31%	-10.58%	---	浙江浙商证券
1110	SND322	广发资管晓泰9号	混合型	2021-07-29	0.9438	0.9438	2020-10-27	-6.09%	-7.63%	-9.15%	---	广发证券
1111	SND391	中信建投扬帆远航长峰尊享	混合型	2021-07-28	1.1389	1.1389	2020-10-28	2.94%	10.36%	7.16%	---	中信建投证券
1112	SND392	中信建投三旺通信科创板战略配售	其他	2021-07-23	1.2212	1.2212	2020-10-28	6.65%	-10.52%	-4.40%	---	中信建投证券
1113	SND418	安信资管睿选10号FOF	股票型	2021-07-22	1.1875	1.1875	2020-10-27	6.45%	13.51%	12.82%	---	浙江浙商证券
1114	SND492	安信资管安鑫金选1号	混合型	2021-07-22	1.0147	1.0147	2020-10-28	0.71%	1.52%	2.08%	---	浙江浙商证券
1115	SND502	中金农银10号	其他	2021-07-30	1.0313	1.0313	2020-10-30	0.30%	0.99%	1.70%	---	中国国际金融
1116	SND530	第一创业臻选FOF2号	FOF	2021-07-23	1.069	1.069	2020-12-01	3.29%	4.89%	4.93%	---	第一创业证券
1117	SND535	第一创业稳健尊享FOF3号	混合型	2021-07-29	1.0496	1.0496	2020-12-03	1.29%	2.75%	2.68%	---	第一创业证券
1118	SND694	浙商金惠科创板新致软件1号战略配售	混合型	2021-06-07	1.3063	1.3266	2020-10-29	20.20%	11.90%	8.24%	---	浙江浙商证券
1119	SNE639	安信资管定发宝9号	混合型	2021-07-23	1.5445	1.5445	2020-11-03	5.60%	28.47%	17.79%	---	浙江浙商证券
1120	SNE662	中信证券星河18号	股票型	2021-07-26	1.2223	1.2223	2020-11-12	3.32%	14.21%	18.10%	---	中信证券
1121	SNE772	国泰君安君享年华嘉选6号	混合型	2021-07-23	1.0469	1.0469	2020-11-06	1.22%	2.50%	2.99%	---	上海国泰君安证券
1122	SNF214	中银证券中国红-汇鑫丰7号	混合型	2021-07-27	1.0587	1.0587	2020-12-03	1.42%	3.85%	4.30%	---	中银国际证券
1123	SNF617	华创证券稳惠5号	混合型	2021-07-29	1.0254	1.0254	2020-11-13	0.85%	3.48%	0.91%	---	华创证券
1124	SNF640	华安证券智慧稳健FOF七号	混合型	2021-07-13	1.1571	1.1571	2020-11-11	3.47%	5.90%	12.59%	---	华安证券
1125	SNF722	东兴证券稳健中性1号	其他	2021-07-29	0.9836	0.9836	2020-11-10	0.14%	-0.16%	-1.78%	---	东兴证券
1126	SNF768	广发资管量睿进取1号FOF	混合型	2021-07-29	1.1303	1.1303	2020-11-10	3.18%	8.47%	9.55%	---	广发证券
1127	SNF803	广发资管-尚盈1号	混合型	2021-07-12	1.0294	1.0294	2020-11-10	0.86%	2.35%	2.59%	---	广发证券
1128	SNF924	中信证券稳健专享7号	股票型	2021-07-29	1.0229	1.0229	2020-11-16	0.33%	1.02%	1.66%	---	中信证券
1129	SNG184	安信资管臻品消费升级	其他	2021-07-23	1.1812	1.1812	2020-12-01	2.01%	11.38%	3.04%	---	浙江浙商证券
1130	SNG230	中信建投360聚智量化1号FOF	混合型	2021-07-23	1.0805	1.0805	2020-11-13	3.86%	6.28%	6.87%	---	中信建投证券
1131	SNG238	中信建投贵宾定享1号	股票型	2021-07-26	0.9935	0.9935	2020-11-16	-1.89%	-1.17%	-0.99%	---	中信建投证券
1132	SNG510	国泰君安君享年华睿享37号	混合型	2021-07-23	0.9837	0.9837	2020-11-17	-0.06%	-1.27%	-1.35%	---	上海国泰君安证券
1133	SNG536	安信资管星选1号FOF	混合型	2021-07-22	1.0718	1.0718	2020-11-27	4.44%	7.18%	-0.30%	---	浙江浙商证券
1134	SNG570	开源季季盈1号	其他	2021-08-02	1.032	1.032	2020-11-17	0.42%	1.07%	2.00%	---	开源证券
1135	SNG712	浙商金惠添鑫2号7期	其他	2021-07-05	1.0069	1.0069	2020-11-19	0.41%	-1.33%	-0.38%	---	浙江浙商证券
1136	SNG720	中金沪昇汇睿FOF1号	混合型	2021-07-23	1.0157	1.0157	2020-12-01	0.28%	2.13%	2.03%	---	中国国际金融
1137	SNG726	国泰君安甄优CTAFOF1号	其他	2021-07-23	1.1145	1.1145	2020-11-18	0.08%	3.69%	5.60%	---	上海国泰君安证券
1138	SNG904	民生证券添益3号	其他	2021-07-29	1.182	1.182	2020-11-27	8.47%	5.10%	33.56%	---	民生证券
1139	SNG906	财通证券资管智选核心回报1号	混合型	2021-07-13	1.0454	1.0454	2020-11-17	4.84%	4.04%	1.06%	---	财通证券
1140	SNH047	广发资管-尚盈2号	混合型	2021-07-29	1.0361	1.0361	2020-11-17	0.94%	2.17%	3.40%	---	广发证券
1141	SNH287	广发资管慧昀3号	混合型	2021-07-28	1.1588	1.1588	2020-11-17	0.94%	5.85%	0.53%	---	广发证券
1142	SNH328	长城国瑞证券国瑞1号	股票型	2021-07-23	1.8377	1.8377	2020-11-18	13.19%	15.78%	60.16%	---	长城国瑞证券
1143	SNH335	国泰君安君享恒进1号	混合型	2021-07-23	1.0136	1.0136	2020-11-19	0.21%	0.30%	1.03%	---	上海国泰君安证券
1144	SNH420	国信证券鼎信量化指数增强FOF1号	其他	2021-07-23	1.1593	1.1593	2020-11-27	3.71%	10.76%	13.38%	---	国信证券
1145	SNH891	中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-28	1.8494	1.8494	2020-12-01	-3.13%	4.81%	15.86%	---	中信证券
1146	SNJ009	中信证券全球策略1号	混合型	2021-07-28	0.9676	0.9676	2020-12-01	-2.11%	-1.40%	-3.27%	---	中信证券
1147	SNJ122	国金证券金享鑫12号	其他	2021-07-30	1.0356	1.0356	2020-11-24	0.44%	1.44%	2.21%	---	国金证券
1148	SNJ134	中信建投尊享宁鑫26号	其他	2021-07-23	1.0499	1.0499	2020-11-23	0.94%	2.34%	4.21%	---	中信建投证券
1149	SNJ251	广发资管-尚盈3号	混合型	2021-07-29	1.0303	1.0303	2020-11-24	0.77%	1.94%	3.03%	---	广发证券
1150	SNJ661	西南证券鼎新新基建2号	混合型	2021-07-22	1.0099	1.0099	2020-12-07	-0.04%	-0.23%	-0.23%	---	西南证券
1151	SNJ861	招商资管华锐精密员工参与科创板战略配售	其他	2021-07-29	4.2746	4.2746	2020-11-26	8.39%	35.84%	65.31%	---	招商证券
1152	SNK128	海通资管雪球增利217号	其他	2021-07-26	1.0636	1.0636	2020-12-15	-0.05%	-0.13%	6.56%	---	上海海通证券
1153	SNK130	海通资管雪球增利219号	其他	2021-06-01	0.9959	0.9959	2020-12-31	-0.08%	-0.26%	-0.42%	---	上海海通证券
1154	SNK166	华鑫证券鑫科FOF12号	FOF	2021-06-15	1.0967	1.0967	2020-12-07	2.45%	9.88%	8.02%	---	华鑫证券
1155	SNK204	第一创业中证500指数增强FOF1号	股票型	2021-07-23	1.1757	1.1757	2020-12-29	7.13%	16.71%	18.84%	---	第一创业证券
1156	SNK210	第一创业富喜精选定增	其他	2021-07-30	0.949	0.949	2020-12-11	-10.13%	-10.13%	-15.34%	---	第一创业证券
1157	SNK214	安信资管星选2号FOF	混合型	2021-07-22	1.0466	1.0466	2020-11-30	3.25%	5.36%	-1.36%	---	浙江浙商证券
1158	SNK489	银河恒汇尊享5号	混合型	2021-07-09	1.0234	1.0234	2020-11-27	0.55%	1.26%	0.42%	---	浙江浙商证券
1159	SNK939	中信证券质选1号	混合型	2021-07-28	1.1179	1.1179	2020-12-29	-11.68%	-4.79%	6.74%	---	中信证券
1160	SNK998	中信证券信航致远1号	混合型	2021-07-28	0.8077	0.8077	2020-12-25	-12.97%	-17.74%	-28.58%	---	中信证券
1161	SNL001	中信证券星河5号	其他	2021-07-28	1.0437	1.0437	2020-12-08	0.12%	3.16%	2.97%	---	中信证券
1162	SNL548	国泰君安君享年华睿享38号	混合型	2021-07-23	0.9812	0.9812	2020-12-09	-0.40%	-2.02%	-1.76%	---	上海国泰君安证券
1163	SNL552	国泰君安道合群星FOF1号	其他	2021-07-23	1.1214	1.1214	2020-12-09	6.04%	13.87%	11.95%	---	上海国泰君安证券
1164	SNL602	招商资管鑫融8号	混合型	2021-07-29	1.0254	1.0254	2020-12-07	0.65%	1.96%	3.29%	---	招商证券
1165	SNL727	中金增益1号	其他	2021-07-30	1.026	1.026	2020-12-08	0.36%	1.09%	1.82%	---	中国国际金融
1166	SNM131	华安证券智慧稳健FOF八号	混合型	2021-07-13	1.0764	1.0764	2020-12-09	1.17%	2.12%	9.15%	---	华安证券
1167	SNM137	中金铭柏3号	其他	2021-07-30	0.9678	0.9678	2020-12-15	0.56%	1.85%	-0.69%	---	中国国际金融
1168	SNM567	国泰君安道合群星FOF2号	股票型	2021-07-23	1.1254	1.1254	2020-12-15	6.03%	14.23%	12.43%	---	上海国泰君安证券
1169	SNM568	国泰君安道合群星FOF3号	股票型	2021-07-23	1.1149	1.1149	2020-12-15	5.81%	13.22%	11.26%	---	上海国泰君安证券
1170	SNM569	国泰君安道合群星FOF5号	股票型	2021-07-23	1.1313	1.1313	2020-12-15	5.64%	13.86%	11.89%	---	上海国泰君安证券
1171	SNM680	华金证券股份有限公司量化博睿1号	混合型	2021-07-30	1.0917	1.0917	2020-12-15	0.45%	6.16%	8.80%	---	华金证券
1172	SNM970	万联证券稳健添益12号	混合型	2021-07-30	0.983	0.983	2020-12-17	-0.36%	1.11%	-0.66%	---	万联证券
1173	SNM999	东方红添惠1号FOF	FOF	2021-07-29	1.0981	1.0981	2020-12-15	-0.23%	5.96%	5.69%	---	上海东方证券
1174	SNN228	广发资管-粤赢1号	混合型	2021-07-29	1.026	1.026	2020-12-15	0.82%	2.01%	2.94%	---	广发证券
1175	SNN315	东亚前海证券安鑫1号FOF	FOF	2021-07-28	1.0103	1.0103	2020-12-24	0.68%	2.06%	0.78%	---	东亚前海证券
1176	SNN329	天风证券天享2号FOF	FOF	2021-07-23	1.0399	1.0399	2020-12-17	0.69%	2.02%	2.60%	---	天风证券
1177	SNN531	国泰君安君享科创板国泰新点1号战略配售	股票型	2021-07-23	1.0081	1.0081	2020-12-18	0.10%	0.35%	0.56%	---	上海国泰君安证券
1178	SNN532	国泰君安君享科创板国泰新点2号战略配售	股票型	2021-07-23	1.0079	1.0079	2020-12-18	0.10%	0.35%	0.55%	---	上海国泰君安证券
1179	SNN549	西南证券鼎新新基建3号	混合型	2021-07-22	1.0792	1.0792	2021-02-03	1.69%	7.78%	7.61%	---	西南证券
1180	SNN603	中泰星河20号	混合型	2021-07-30	0.9757	0.9757	2021-02-01	-9.86%	-8.42%	-4.16%	---	浙江浙商证券
1181	SNN895	华创证券稳惠7号	混合型	2021-07-29	0.9857	0.9857	2021-01-08	1.12%	4.20%	2.28%	---	华创证券
1182	SNP219	安信资管成长增强1号	混合型	2021-07-22	1.1103	1.1103	2021-01-05	5.85%	10.13%	10.20%	---	浙江浙商证券
1183	SNP293	安信资管建盈臻选1号	混合型	2021-07-22	1.0157	1.0157	2021-01-11	0.58%	1.56%	1.77%	---	浙江浙商证券
1184	SNP326	中金多利2号	股票型	2021-07-30	1.023	1.031	2020-12-23	0.76%	1.63%	1.81%	---	中国国际金融
1185	SNP412	中金宏利1号	股票型	2021-07-30	1.0249	1.0249	2020-12-23	0.35%	1.09%	1.88%	---	中国国际金融
1186	SNP511	华菁中证500指数增强1号	混合型	2021-07-30	1.1213	1.1213	2020-12-24	0.28%	6.77%	10.65%	---	华兴证券
1187	SNP868	中信建投360聚智量化2号FOF	混合型	2021-07-23	1.0625	1.0625	2020-12-24	3.27%	5.92%	6.02%	---	中信建投证券
1188	SNP891	中信证券量子对冲1号	混合型	2021-07-29	1.006	1.006	2020-12-29	0.32%	0.19%	3.00%	---	中信证券
1189	SNP947	第一创业汇金稳健强债7期	其他	2021-07-30	1.0338	1.0338	2021-01-20	0.94%	2.13%	3.18%	---	第一创业证券
1190	SNQ293	广发资管农银1号	混合型	2021-07-29	1.0202	1.0202	2020-12-23	0.74%	0.51%	2.06%	---	广发证券
1191	SNQ721	广发资管农银4号	混合型	2021-07-29	1.02	1.02	2020-12-28	0.77%	1.34%	1.87%	---	广发证券
1192	SNQ775	华鑫证券鑫科FOF价值2号	FOF	2021-07-20	0.9915	0.9915	2021-01-11	1.11%	3.46%	-3.23%	---	华鑫证券
1193	SNQ841	广发资管-粤赢2号	混合型	2021-07-29	1.0248	1.0248	2020-12-29	0.78%	1.97%	2.76%	---	广发证券
1194	SNQ847	申万宏源宏胜大类资产配置2号FOF	混合型	2021-07-30	1.1114	1.1232	2021-03-02	1.67%	10.38%	---	---	申万宏源证券
1195	SNQ876	招商资管阳光鑫融1号	混合型	2021-07-29	1.027	1.027	2020-12-29	0.66%	1.95%	3.01%	---	招商证券
1196	SNQ878	招商资管阳光鑫融2号	混合型	2021-07-30	1.0246	1.0246	2020-12-29	0.72%	2.02%	2.79%	---	招商证券
1197	SNQ925	海通资管雪球增利223号	其他	2021-07-07	1.0694	1.0694	2021-01-19	7.27%	7.10%	6.97%	---	上海海通证券
1198	SNQ926	海通资管雪球增利225号	其他	2021-07-30	1.0503	1.0503	2021-01-27	-0.06%	5.22%	5.08%	---	上海海通证券
1199	SNR317	野村东方国际东方渼成多策略1号	混合型	2021-07-30	0.9995	0.9995	2020-12-31	1.99%	4.32%	-0.70%	---	野村东方国际证券
1200	SNR560	海通资管雪球增利227号	其他	2021-07-30	1.0502	1.0502	2021-03-04	-0.05%	5.14%	---	---	上海海通证券
1201	SNR561	海通资管雪球增利229号	其他	2021-07-30	1.0499	1.0499	2021-03-09	-0.03%	5.10%	---	---	上海海通证券
1202	SNR578	中金风起组合策略1号	混合型	2021-07-30	1.0137	1.0137	2021-01-06	0.65%	1.75%	1.93%	---	中国国际金融
1203	SNR646	安信资管建投安鑫优选1号	混合型	2021-07-22	1.0147	1.0147	2021-01-04	0.70%	1.52%	1.62%	---	浙江浙商证券
1204	SNR659	广发资管易方严选1号FOF	混合型	2021-07-29	0.9461	0.9461	2021-01-04	-1.56%	-1.44%	-3.48%	---	广发证券
1205	SNR888	广发资管-渝盈1号	混合型	2021-07-29	1.0209	1.0209	2021-01-05	0.80%	1.84%	2.39%	---	广发证券
1206	SNR895	广发资管严选6号FOF	混合型	2021-07-29	0.9589	0.9589	2021-01-05	-1.56%	-1.41%	-2.58%	---	广发证券
1207	SNR896	广发资管严选7号FOF	混合型	2021-07-29	0.9498	0.9498	2021-01-05	-1.52%	-1.42%	-3.23%	---	广发证券
1208	SNR897	广发资管严选8号FOF	混合型	2021-07-29	0.9499	0.9499	2021-01-05	-1.53%	-1.42%	-3.21%	---	广发证券
1209	SNR983	中金公司金阳丰元1号	混合型	2021-07-28	0.9932	0.9932	2021-01-06	-1.45%	0.65%	0.11%	---	中国国际金融
1210	SNS019	第一创业e创财富富显3号精选定增	其他	2021-07-30	1.021	1.021	2021-01-12	3.97%	4.83%	3.34%	---	第一创业证券
1211	SNS367	中信证券星河多策略1号	混合型	2021-07-29	1.0113	1.0113	2021-01-13	-0.31%	0.06%	0.06%	---	中信证券
1212	SNS395	中信证券稳盈FOF1号	混合型	2021-07-29	1.0018	1.0018	2021-01-14	-0.01%	0.84%	0.84%	---	中信证券
1213	SNS537	第一创业聚增2号	其他	2021-07-30	1.073	1.073	2021-01-14	12.71%	15.25%	7.41%	---	第一创业证券
1214	SNS627	国泰君安君享精选价值39号	混合型	2021-07-23	1.0501	1.0501	2021-01-12	3.27%	2.86%	3.04%	---	上海国泰君安证券
1215	SNS656	万联证券稳健添益13号	混合型	2021-07-30	1.0146	1.0146	2021-01-15	-0.26%	2.77%	2.08%	---	万联证券
1216	SNS686	国泰君安君享精选价值38号	混合型	2021-07-23	1.0533	1.0533	2021-01-14	3.25%	2.79%	2.88%	---	上海国泰君安证券
1217	SNS725	中金睿享1号	混合型	2021-07-30	0.9767	0.9767	2021-01-13	3.14%	2.40%	0.39%	---	中国国际金融
1218	SNT614	招商资管鑫融9号	混合型	2021-07-29	1.019	1.019	2021-01-13	0.69%	2.11%	2.52%	---	招商证券
1219	SNT726	国泰君安君享宽鑫17号	混合型	2021-07-23	1.0355	1.0355	2021-01-19	3.05%	4.98%	4.61%	---	上海国泰君安证券
1220	SNT897	中泰量化30FOF资管优选1号	混合型	2021-07-29	1.1046	1.1046	2021-02-09	4.54%	10.58%	13.83%	---	浙江浙商证券
1221	SNU115	安信资管安鑫金选3号	混合型	2021-07-22	1.0119	1.0119	2021-01-21	0.64%	1.62%	1.08%	---	浙江浙商证券
1222	SNU399	安信资管安鑫金选2号	混合型	2021-07-22	1.0148	1.0148	2021-01-20	0.83%	1.86%	1.86%	---	浙江浙商证券
1223	SNU480	中银证券中国红-光大理财汇阳光1号	混合型	2021-07-27	1.0399	1.0399	2021-02-08	1.25%	3.45%	3.64%	---	中银国际证券
1224	SNU516	安信资管安证德远	混合型	2021-07-22	1.0111	1.0111	2021-01-21	0.66%	1.52%	0.99%	---	浙江浙商证券
1225	SNU564	东方红添鑫5号	混合型	2021-07-30	1.0014	1.0014	2021-01-21	-0.61%	0.98%	0.93%	---	上海东方证券
1226	SNU927	中信证券-双赢FOF1号	FOF	2021-07-28	0.9952	0.9952	2021-01-27	-1.71%	2.64%	2.64%	---	中信证券
1227	SNV140	长城国瑞证券增益5号	其他	2021-07-23	1.1184	1.1184	2021-01-21	0.13%	5.24%	11.68%	---	长城国瑞证券
1228	SNV430	世纪证券全天候进取1号FOF	混合型	2021-07-29	1.0397	1.0397	2021-02-05	1.98%	3.71%	3.10%	---	世纪证券
1229	SNV696	华鑫证券鑫科FOF进取2号	股票型	2021-07-20	1.1351	1.1351	2021-02-03	-0.32%	19.70%	15.65%	---	华鑫证券
1230	SNW139	中金金选CTA1号	其他	2021-07-30	1.0489	1.0489	2021-01-27	1.98%	-1.37%	-1.21%	---	中国国际金融
1231	SNW332	国泰君安君享同利18号	股票型	2021-07-23	0.9367	0.9367	2021-01-28	-2.22%	-5.23%	-6.25%	---	上海国泰君安证券
1232	SNW334	国泰君安-圆融臻享君享甄选FOF1号	混合型	2021-07-23	1.0496	1.0496	2021-01-28	3.22%	5.18%	5.57%	---	上海国泰君安证券
1233	SNW645	国泰君安君享精选价值南银1号		2021-07-23	1.0192	1.0192	2021-01-29	3.43%	2.58%	2.92%	---	上海国泰君安证券
1234	SNW682	广发资管晓泰5号	混合型	2021-07-29	0.9028	0.9028	2021-01-26	-4.13%	-5.47%	-6.86%	---	广发证券
1235	SNW686	广发资管-安盈2号	混合型	2021-07-29	1.0251	1.0251	2021-01-27	0.86%	2.20%	2.60%	---	广发证券
1236	SNW692	广发资管-粤赢3号	混合型	2021-07-29	1.023	1.023	2021-01-27	0.82%	2.13%	2.38%	---	广发证券
1237	SNW728	安信资管建投安鑫优选2号	混合型	2021-07-22	1.0103	1.0103	2021-02-05	0.80%	1.41%	0.97%	---	浙江浙商证券
1238	SNW878	万联证券稳健添益14号	混合型	2021-07-30	1.0128	1.0128	2021-02-08	-0.54%	1.67%	1.18%	---	万联证券
1239	SNW920	广发资管晓泰7号	混合型	2021-07-29	0.9049	0.9049	2021-01-26	-4.11%	-5.38%	-6.75%	---	广发证券
1240	SNX538	野村东方国际宜和1号FOFA	混合型	2021-07-30	1.0032	1.0032	2021-02-08	-0.65%	1.13%	1.20%	---	野村东方国际证券
1241	SNX862	中信建投建信1号	股票型	2021-07-28	0.9218	0.9218	2021-02-01	-0.04%	-1.13%	-7.78%	---	中信建投证券
1242	SNX973	中信证券安杰思员工参与科创板战略配售	股票型	2021-07-29	1.0037	1.0037	2021-02-23	0.12%	0.16%	0.16%	---	中信证券
1243	SNY010	中金浦睿11号FOF	混合型	2021-07-30	1.0218	1.0218	2021-02-02	0.29%	1.74%	2.05%	---	中国国际金融
1244	SNY567	中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售	股票型	2021-07-29	0.9992	0.9992	2021-02-23	-0.01%	-0.02%	-0.02%	---	中信证券
1245	SNY641	中信证券信航致远3号	混合型	2021-07-29	0.784	0.784	2021-03-04	-10.72%	-10.40%	---	---	中信证券
1246	SNY733	东兴证券量化多策略1号	其他	2021-07-30	1.0802	1.0802	2021-02-04	4.98%	7.85%	7.88%	---	东兴证券
1247	SNZ007	中信证券稳健专享10号	混合型	2021-07-29	0.9992	0.9992	2021-02-18	-0.02%	-0.03%	-0.03%	---	中信证券
1248	SNZ077	广发资管领航稳健1号FOF	混合型	2021-07-29	1.0198	1.0198	2021-02-08	0.43%	1.24%	1.90%	---	广发证券
1249	SNZ130	中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售	股票型	2021-05-10	1.0029	1.0029	2021-02-09	0.03%	0.29%	---	---	中国国际金融
1250	SNZ131	中金公司丰众37号员工参与创业板战略配售	混合型	2021-05-10	1.0028	1.0028	2021-02-09	0.02%	0.28%	---	---	中国国际金融
1251	SNZ286	广发资管同盈天麒7号	混合型	2021-07-30	1.001	1.001	2021-02-08	-0.01%	0.06%	0.10%	---	广发证券
1252	SNZ331	华鑫证券鑫科FOF天使1号	其他	2021-07-23	1.014	1.014	2021-02-25	0.06%	0.69%	---	---	华鑫证券
1253	SNZ628	海通资管锐思汇智2号FOF	FOF	2021-07-29	1.1257	1.1257	2021-03-08	2.79%	8.07%	---	---	上海海通证券
1254	SNZ871	中信证券量子CTA1号	混合型	2021-07-30	1.0419	1.0419	2021-03-04	1.38%	1.87%	---	---	中信证券
1255	SNZ933	安信资管远景1号	混合型	2021-07-22	1.0132	1.0132	2021-02-24	0.71%	1.47%	---	---	浙江浙商证券
1256	SNZ935	安信资管安证宏盈	混合型	2021-07-22	1.013	1.013	2021-02-24	0.69%	1.39%	---	---	浙江浙商证券
1257	SP1694	中国红-黄山18号第八期	混合型	2021-07-28	1	1	2016-11-17	---	---	---	---	中银国际证券
1258	SP3772	中国红-黄山18号第七期	混合型	2021-07-28	1	1	2016-12-28	---	---	---	---	中银国际证券
1259	SP6603	海通博衍1号	混合型	2021-07-30	0.9574	1.1206	2016-11-14	---	---	---	---	上海海通证券
1260	SP8113	浙商金惠季季添利1号1期	混合型	2021-07-05	1	1.211	2016-11-17	---	---	---	---	浙江浙江浙商证券
1261	SP8701	中国红-黄山18号第十五期	混合型	2021-07-28	1	1	2016-12-08	---	---	---	---	中银国际证券
1262	SQ1799	中国红-黄山18号第十期	混合型	2021-07-28	1	1	2016-12-28	---	---	---	---	中银国际证券
1263	SQ5249	中国红-黄山18号第二十八期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-03-15	---	---	---	---	中银国际证券
1264	SQ5550	中国红-黄山18号第二十三期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-02-16	---	---	---	---	中银国际证券
1265	SQ6634	中国红-黄山18号第二十四期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-02-21	---	---	---	---	中银国际证券
1266	SQ6757	中国红-黄山18号第二十五期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-02-21	---	---	---	---	中银国际证券
1267	SQ6923	中国红-黄山18号第二十六期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-02-23	---	---	---	---	中银国际证券
1268	SQ7881	中国红-黄山18号第二十七期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-03-14	---	---	---	---	中银国际证券
1269	SQ9207	中国红-黄山18号第二十九期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-03-21	---	---	---	---	中银国际证券
1270	SQ9263	中国红-黄山18号第三十期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-03-21	---	---	---	---	中银国际证券
1271	SQA071	东方红明悦10号	混合型	2021-07-23	1.1654	1.1654	2021-02-24	-5.42%	4.42%	---	---	上海东方证券
1272	SQA629	东亚前海证券安盈1号FOF	混合型	2021-07-29	1.0433	1.0433	2021-03-04	3.70%	5.92%	---	---	东亚前海证券
1273	SQA658	华鑫证券鑫鹏可转债1号	混合型	2021-07-26	1.0829	1.0829	2021-03-08	2.68%	6.73%	---	---	华鑫证券
1274	SQA682	中金启泽8号	其他	2021-07-30	1.2187	1.2187	2021-02-25	5.71%	16.97%	21.87%	---	中国国际金融
1275	SQB426	安信资管建投安鑫优选3号	混合型	2021-07-22	1.009	1.009	2021-03-02	0.72%	1.12%	---	---	浙江浙商证券
1276	SQB555	广发资管映雪宝5号	其他	2021-07-29	1	1	2021-03-01	-0.01%	-0.02%	---	---	广发证券
1277	SQB784	海通资管星云添利13号	其他	2021-07-30	1.0183	1.0183	2021-03-15	2.12%	1.93%	---	---	上海海通证券
1278	SQB950	中金启盛2号	其他	2021-07-30	1.0452	1.0452	2021-03-04	0.94%	2.79%	---	---	中国国际金融
1279	SQB972	广发资管创鑫利28号	混合型	2021-07-29	1.0084	1.0084	2021-03-02	0.57%	0.74%	---	---	广发证券
1280	SQB989	中信建投扬帆远航扬州1号	混合型	2021-07-23	1.09	1.09	2021-03-03	5.60%	8.51%	---	---	中信建投证券
1281	SQC010	广发资管佳泰2号	混合型	2021-07-29	0.9394	0.9394	2021-03-02	-3.63%	-4.21%	---	---	广发证券
1282	SQC269	广发量智2号FOF	混合型	2021-07-29	1.0286	1.0286	2021-03-03	1.44%	1.98%	---	---	广发证券
1283	SQC592	安信资管安盈1号	混合型	2021-07-23	1.0189	1.0189	2021-03-11	1.17%	1.70%	---	---	浙江浙商证券
1284	SQC707	万联证券稳健添益15号	混合型	2021-07-30	0.956	0.956	2021-03-11	-0.35%	-2.26%	---	---	万联证券
1285	SQC860	中金聿铭66号	混合型	2021-07-30	1.0194	1.0194	2021-03-09	1.14%	1.60%	---	---	中国国际金融
1286	SQD499	招商资管鑫融11号	混合型	2021-07-29	1.0089	1.0089	2021-03-10	0.57%	1.13%	---	---	招商证券
1287	SQD501	招商资管鑫融10号	混合型	2021-07-29	1.0087	1.0087	2021-03-10	0.56%	1.20%	---	---	招商证券
1288	SQJ513	财通证券资管证盈1号	混合型	2021-07-30	1.2484	1.2484	2021-04-08	8.22%	24.69%	---	---	财通证券
1289	SU0112	中国红-黄山18号第三十二期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-03-29	---	---	---	---	中银国际证券
1290	SU0890	中国红-黄山18号第三十三期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-04-11	---	---	---	---	中银国际证券
1291	SU0899	浙商金惠瑞享聚利1号	混合型	2021-07-13	1	1.208	2017-03-17	---	---	---	---	浙江浙江浙商证券
1292	SU1046	中国红-黄山18号第三十四期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-04-12	---	---	---	---	中银国际证券
1293	SU1475	中国红-黄山18号第三十八期	混合型	2021-07-28	1	1	2017-08-04	---	---	---	---	中银国际证券
1294	SU1749	浙商金惠瑞享聚利2号	混合型	2021-06-29	1	1.185	2017-03-24	---	---	---	---	浙江浙江浙商证券
1295	SU5979	浙商金惠璞玉1号7期	混合型	2021-06-29	1	1.174	2017-04-28	---	---	---	---	浙江浙江浙商证券
1296	SU7450	浙商金惠瑞享聚利7号	混合型	2021-07-13	1	1.187	2017-05-09	---	---	---	---	浙江浙江浙商证券
1297	SU8026	大同证券同吉71号	其他	2021-07-29	1.1242	1.1841	2017-05-12	---	---	---	---	大同证券经纪
1298	YH2H02	银河远汇2号第二期	其他	2021-07-22	1.0065	1.3586	2016-07-15	-1.21%	-0.02%	-0.62%	---	银河金汇证券