国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1430
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.5970
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：73.06%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.22亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1430 | 1.5970 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.1420 | 1.5960 | 0.18% |
| 2024-04-30 | 1.1400 | 1.5940 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.1390 | 1.5930 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.1400 | 1.5940 | 0.00% |
| 2024-04-25 | 1.1400 | 1.5940 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 1.1410 | 1.5950 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.1410 | 1.5950 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.1400 | 1.5940 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 1.1400 | 1.5940 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债券C | 0.26% | 0.62% | 1.78% | 2.61% | 3.25% | 2.06% |
| 同类型排名 | 1113/4646 | 755/4646 | 893/4646 | 1232/4646 | 2183/4646 | 951/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.80亿份 | 37348 |
| 2023-03-31 | 2.30亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.72亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋璐 上任时间：2016-07-26
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-07 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书(2023年6月第1次更新) |
| 2023-06-09 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |