国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1512
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.6572
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：8.22%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：82.36%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银中高等级债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 5.50% | 328.45 | 3264.83 | 100.00% | --- |