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国投瑞银中高等级债券C(000070) 数据日期:2020-10-26
| 最新净值: | 1.088 |
| 累计净值: | 1.438 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2013-05-14 | 基金经理: | 宋璐 | 投资风格: | 普通债券型 |
| 最新份额: | 0.11亿份 | 持有人数: | 880 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2015-06-30
季报日期:2015-03-31
季报日期:2014-12-31
季报日期:2014-09-30
季报日期:2014-06-30
季报日期:2014-03-31
季报日期:2013-12-31
季报日期:2013-09-30
| 总资产 | 0.78亿元 | 净资产 | 0.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.70 | 0.00 | 0.90 |
| 现金 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 总资产 | 0.77亿元 | 净资产 | 0.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.74 | 0.00 | 95.99 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 2.34 |
| 总资产 | 1.03亿元 | 净资产 | 0.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.96 | 0.00 | 93.17 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 5.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.75 |
| 总资产 | 1.09亿元 | 净资产 | 0.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.04 | 0.00 | 95.87 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 2.32 |
| 总资产 | 1.17亿元 | 净资产 | 0.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.11 | 0.00 | 95.33 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 1.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 2.95 |
| 总资产 | 1.89亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.79 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 2.73亿元 | 净资产 | 2.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.64 | 0.00 | 96.49 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 0.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 2.54 |
| 总资产 | 2.76亿元 | 净资产 | 2.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.64 | 0.00 | 95.65 |
| 现金 | 0.06 | 0.00 | 2.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.00 | 2.18 |
| 总资产 | 2.85亿元 | 净资产 | 2.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.76 | 0.00 | 96.69 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 0.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 2.49 |
| 总资产 | 3.48亿元 | 净资产 | 2.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.35 | 0.00 | 96.23 |
| 现金 | 0.06 | 0.00 | 1.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 2.10 |
| 总资产 | 3.48亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.35 | 0.00 | 96.23 |
| 现金 | 0.06 | 0.00 | 1.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 2.10 |
| 总资产 | 7.35亿元 | 净资产 | 5.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.05 | 0.00 | 95.91 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 1.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 0.00 | 2.74 |
| 总资产 | 8.85亿元 | 净资产 | 7.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.46 | 0.00 | 95.60 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 1.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.00 | 3.24 |
| 总资产 | 15.27亿元 | 净资产 | 11.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13.85 | 0.00 | 90.68 |
| 现金 | 1.03 | 0.00 | 6.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.39 | 0.00 | 2.55 |
| 总资产 | 19.86亿元 | 净资产 | 12.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18.71 | 0.00 | 94.20 |
| 现金 | 0.84 | 0.00 | 4.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 0.00 | 1.57 |
| 总资产 | 19.40亿元 | 净资产 | 13.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18.47 | 0.00 | 95.22 |
| 现金 | 0.52 | 0.00 | 2.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 0.00 | 2.10 |
| 总资产 | 8.81亿元 | 净资产 | 5.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.33 | 0.00 | 3.70 |
| 债券 | 7.67 | 0.00 | 86.98 |
| 现金 | 0.63 | 0.00 | 7.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.00 | 2.17 |
| 总资产 | 6.02亿元 | 净资产 | 5.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.61 | 0.00 | 93.28 |
| 现金 | 0.14 | 0.00 | 2.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 0.00 | 4.46 |
| 总资产 | 7.09亿元 | 净资产 | 4.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.70 | 0.00 | 94.59 |
| 现金 | 0.17 | 0.00 | 2.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 0.00 | 3.05 |
| 总资产 | 6.53亿元 | 净资产 | 4.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.27 | 0.00 | 96.03 |
| 现金 | 0.04 | 0.00 | 0.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 0.00 | 3.32 |
| 总资产 | 4.74亿元 | 净资产 | 2.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.05 | 0.00 | 85.33 |
| 现金 | 0.28 | 0.00 | 5.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.42 | 0.00 | 8.78 |
| 总资产 | 3.83亿元 | 净资产 | 2.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.62 | 0.00 | 94.34 |
| 现金 | 0.08 | 0.00 | 2.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.00 | 3.55 |
| 总资产 | 5.31亿元 | 净资产 | 3.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.25 | 0.00 | 80.05 |
| 现金 | 0.57 | 0.00 | 10.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.49 | 0.00 | 9.21 |
| 总资产 | 8.13亿元 | 净资产 | 6.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.90 | 0.00 | 84.79 |
| 现金 | 0.97 | 0.00 | 11.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.26 | 0.00 | 3.25 |