国投瑞银中高等级债券C

(000070)公募债券型
1.0880 0.09%+0.0010
单位净值 [2020-10-26]
1.4380
累计净值 [2020-10-26]
       
净值估算 [2020-10-26   ]
  • 最近一月:0.55%
  • 最近一季:0.64%
  • 最近半年:0.46%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:4.90%
  • 最近两年:11.09%
  • 最近三年:15.87%
  • 成立以来:49.97%
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金经理:宋璐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.04亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国投瑞银
基金估值
实时情况
国投瑞银中高等级债券C 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(季报) 持股市值(季报) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%