国投瑞银中高等级债券C

(000070)公募债券型
1.0880 0.09%+0.0010
单位净值 [2020-10-26]
1.4380
累计净值 [2020-10-26]
       
净值估算 [2020-10-26   ]
  • 最近一月:0.55%
  • 最近一季:0.64%
  • 最近半年:0.46%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:4.90%
  • 最近两年:11.09%
  • 最近三年:15.87%
  • 成立以来:49.97%
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金经理:宋璐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.04亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.005000 2020-09-14
2 0.007000 2020-08-14
3 0.005000 2020-07-14
4 0.006000 2020-06-12
5 0.006000 2020-05-19
6 0.005000 2020-04-14
7 0.009000 2020-03-10
8 0.006000 2020-02-14
9 0.004000 2020-01-14
10 0.005000 2019-12-13
11 0.007000 2019-11-13
12 0.005000 2019-10-21
13 0.005000 2019-09-16
14 0.004000 2019-08-14
15 0.004000 2019-07-12
16 0.006000 2019-06-17
17 0.004000 2019-05-17
18 0.004000 2019-04-15
19 0.006000 2019-03-14
20 0.002000 2019-02-21
21 0.004000 2018-10-19
22 0.004000 2018-09-14
23 0.002000 2018-08-14
24 0.002000 2017-10-20
25 0.005000 2017-09-14
26 0.004000 2017-08-14
27 0.005000 2017-07-14
28 0.004000 2017-06-14
29 0.003000 2017-05-15
30 0.002000 2017-04-18
31 0.004000 2017-03-14
32 0.004000 2017-02-16
33 0.006000 2017-01-16
34 0.007000 2016-12-14
35 0.006000 2016-11-14
36 0.004000 2016-10-21
37 0.005000 2016-09-14
38 0.004000 2016-08-12
39 0.005000 2016-07-14
40 0.004000 2016-06-16
41 0.002000 2016-05-16
42 0.007000 2016-04-15
43 0.011000 2016-01-15
44 0.002000 2015-12-14
45 0.005000 2015-11-13
46 0.005000 2015-10-21
47 0.004000 2015-09-15
48 0.003000 2015-08-14
49 0.015000 2015-06-12
50 0.010000 2015-05-15
51 0.010000 2015-04-15
52 0.010000 2015-03-13
53 0.010000 2015-02-12
54 0.015000 2015-01-16
55 0.007000 2014-12-12
56 0.009000 2014-11-13
57 0.007000 2014-10-21
58 0.003000 2014-09-11
59 0.011000 2014-08-15
60 0.005000 2014-07-14
61 0.006000 2014-06-16