国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1512
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.6572
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：8.22%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：82.36%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||