中加纯债两年债券A
(003660)公募债券型
1.1424
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-31]
1.3866
累计净值 [2024-12-31]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：4.92%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：43.35%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1424 | 1.3866 | 0.00% |
| 2024-12-23 | 1.1195 | 1.3637 | 0.01% |
| 2024-12-20 | 1.1194 | 1.3636 | 0.00% |
| 2024-12-13 | 1.1191 | 1.3633 | 0.00% |
| 2024-12-06 | 1.1175 | 1.3617 | 0.00% |
| 2024-11-29 | 1.1160 | 1.3602 | 0.00% |
| 2024-11-22 | 1.1152 | 1.3594 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 1.1147 | 1.3589 | 0.00% |
| 2024-11-08 | 1.1139 | 1.3581 | 0.00% |
| 2024-11-01 | 1.1125 | 1.3567 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 7.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.43亿份 | 138 |
| 2024-03-31 | 7.43亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 7.43亿份 | 138 |
| 2023-09-30 | 7.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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于跃 上任时间：2022-04-29
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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