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 华润元大润鑫债券C(006471) 数据日期:2020-04-03
  
最新净值:1.707
累计净值:1.878
日 涨 幅:0.02%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-09-21基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:稳健成长型
最新份额:4.13亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-04-031.70711.87840.02%
2020-04-021.70681.8781-0.01%
2020-04-011.70691.87820.09%
2020-03-311.78551.87660.08%
2020-03-301.78401.87510.04%
2020-03-271.78321.8743-0.01%
2020-03-261.78341.87450.09%
2020-03-251.78181.87290.03%
2020-03-241.78121.87230.07%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-04-031.70711.87840.02%
2020-04-021.70681.8781-0.01%
2020-04-011.70691.87820.09%
2020-03-311.78551.87660.08%
2020-03-301.78401.87510.04%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大润鑫债券C-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-0.30%-6.96%-10.41%-4.86%-12.82%-9.38%
深证成指0.00%-11.17%-4.97%7.03%-1.53%-3.07%
沪深3000.09%-8.76%-10.57%-2.66%-6.56%-9.36%
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.00亿份未公布
2018-12-310.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.21亿净资产:2.21亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.96亿0.89%
现金0.23亿0.10%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.01%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名梁昕任职时间2019-03-13
梁昕女士,经济学硕士,毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。自2019年3月13日起任华润元大现金通货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。
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