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 华润元大润鑫债券C(006471) 数据日期:2020-03-27
  
最新净值:1.783
累计净值:1.874
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-09-21基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-03-271.78321.8743-0.01%
2020-03-261.78341.87450.09%
2020-03-251.78181.87290.03%
2020-03-241.78121.87230.07%
2020-03-231.78001.87110.07%
2020-03-201.77871.86980.04%
2020-03-191.77791.86900%
2020-03-181.77791.86900.02%
2020-03-171.77761.8687-0.02%
2020-03-161.77801.86910.04%
2020-03-131.77731.8684-0.08%
2020-03-121.77871.8698-0.02%
2020-03-111.77901.87010.01%
2020-03-101.77891.8700-0.17%
2020-03-091.78191.87300.25%
2020-03-061.77741.86850.11%
2020-03-051.77551.8666-0.01%
2020-03-041.77561.86670.14%
2020-03-031.77321.86430%
2020-03-021.86431.8643-0.01%
2020-02-281.86441.86440.1%
2020-02-271.86251.86250.1%
2020-02-261.86071.86070.03%
2020-02-251.86011.86010.01%
2020-02-241.86001.86000.13%
2020-02-211.85761.85760.07%
2020-02-201.85631.8563-0.05%
2020-02-191.85721.8572-0.03%
2020-02-181.85771.85770.05%
2020-02-171.85671.8567-0.05%
2020-02-141.85761.8576-0.04%
2020-02-131.85841.85840.03%
2020-02-121.85781.85780%
2020-02-111.85781.8578-0.05%
2020-02-101.85871.85870.07%
2020-02-071.85741.85740.09%
2020-02-061.85581.85580.02%
2020-02-051.85541.85540.01%
2020-02-041.85521.8552-0.07%
2020-02-031.85651.85650.38%
2020-01-231.84951.84950.03%
2020-01-221.84901.84900.02%
2020-01-211.84871.84870.04%
2020-01-201.84801.84800.1%
2020-01-171.84621.84620.04%
2020-01-161.84551.84550.01%
2020-01-151.84541.84540.01%
2020-01-141.84531.8453-0.03%
2020-01-131.84581.84580.01%
2020-01-101.84561.84560.04%

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