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 华润元大润鑫债券C(006471) 数据日期:2020-07-09
  
最新净值:1.565
累计净值:1.863
日 涨 幅:-0.15%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-09-21基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:稳健成长型
最新份额:38.51亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-091.56461.8634-0.15%
2020-07-081.56701.8658-0.07%
2020-07-071.56811.8669-0.05%
2020-07-061.56891.8677-0.12%
2020-07-031.57081.8696-0.01%
2020-07-021.57101.86980.03%
2020-07-011.57061.86940%
2020-06-301.57061.86940.03%
2020-06-291.57011.86890.11%
2020-06-241.56841.86720.11%
2020-06-231.61191.8654-0.04%
2020-06-221.61261.8661-0.09%
2020-06-191.61401.8675-0.03%
2020-06-181.61451.86800.04%
2020-06-171.61391.8674-0.1%
2020-06-161.61551.8690-0.07%
2020-06-151.61671.87020.02%
2020-06-121.61631.86980.04%
2020-06-111.61571.86920.02%
2020-06-101.61531.86880%
2020-06-091.61531.86880.07%
2020-06-081.61421.86770.04%
2020-06-051.61361.8671-0.12%
2020-06-041.61561.8691-0.11%
2020-06-031.61741.8709-0.14%
2020-06-021.61961.8731-0.26%
2020-06-011.70621.87750.01%
2020-05-291.70601.8773-0.01%
2020-05-281.70611.8774-0.01%
2020-05-271.70621.8775-0.13%
2020-05-261.70851.8798-0.17%
2020-05-251.71141.8827-0.11%
2020-05-221.71331.88460.08%
2020-05-211.71201.8833-0.02%
2020-05-201.71231.8836-0.03%
2020-05-191.71281.8841-0.06%
2020-05-181.71381.8851-0.06%
2020-05-151.71481.88610.05%
2020-05-141.71401.88530.03%
2020-05-131.71351.88480.01%
2020-05-121.71331.88460.02%
2020-05-111.71291.8842-0.17%
2020-05-081.71591.8872-0.02%
2020-05-071.71621.8875-0.19%
2020-05-061.71941.8907-0.12%
2020-04-301.72141.8927-0.04%
2020-04-291.72211.89340.04%
2020-04-281.72141.89270.01%
2020-04-271.72121.8925-0.02%
2020-04-241.72151.89280.01%