华润元大润鑫债券C
(006471)公募债券型
1.0704
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-18]
2.0013
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：6.19%
- 成立以来：108.35%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：程涛涛 谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华润元大
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-04 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-12-02 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-12-02 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-12-01 | 华润元大基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-11-29 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-10-28 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025年9月30日 |
| 2025-09-17 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 华润元大基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 华润元大基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-12 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-11 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |