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 华润元大润鑫债券C(006471) 数据日期:2020-07-09
  
最新净值:1.565
累计净值:1.863
日 涨 幅:-0.15%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-09-21基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:稳健成长型
最新份额:38.51亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金分红情况:
序号公告日期每10份分红额股权登记日除息日派息日
12020-06-230.4530002020-06-242020-06-242020-06-30
22020-05-290.8220002020-06-022020-06-022020-06-04
32020-03-300.8020002020-04-012020-04-012020-04-03
42020-02-280.9114002020-03-032020-03-032020-03-05