华润元大润鑫债券C
(006471)公募债券型
1.0609
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-18]
1.9810
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：92.39%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：金兴健 魏晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华润
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051600 | 2023-12-20 |
| 2 | 0.051600 | 2023-11-16 |
| 3 | 0.025300 | 2022-09-27 |
| 4 | 0.020900 | 2022-08-02 |
| 5 | 0.058400 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.061400 | 2022-05-26 |
| 7 | 0.039300 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.040500 | 2022-02-10 |
| 9 | 0.066600 | 2021-06-11 |
| 10 | 0.069700 | 2021-05-06 |
| 11 | 0.072800 | 2021-02-26 |
| 12 | 0.063200 | 2021-01-18 |
| 13 | 0.045300 | 2020-06-24 |
| 14 | 0.082200 | 2020-06-02 |
| 15 | 0.080200 | 2020-04-01 |
| 16 | 0.091140 | 2020-03-03 |