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 华润元大润鑫债券C(006471) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.706
累计净值:1.877
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-09-21基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:稳健成长型
最新份额:4.13亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产2.21亿元净资产2.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.960.000.89
现金0.230.000.10
权证0.000.000.00
其他0.030.000.01
季报日期:2018-12-31
总资产2.18亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.060.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.110.000.00
季报日期:0000-00-00
总资产0.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00