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 华润元大润鑫债券C(006471) 数据日期:2020-07-09
  
最新净值:1.565
累计净值:1.863
日 涨 幅:-0.15%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-09-21基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:稳健成长型
最新份额:38.51亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
基金实时估值
易天富通过自行研发的实时估值系统帮助您在盘中即可了解基金的净值情况,该值仅供参考。
走势图使用帮助:
1.鼠标可以在走势图中左右移动,显示某个时刻的估计净值。
2.走势图下方的大盘指数可以打勾选择进行叠加。
实时情况(数据时间:暂无)
上证指数现价:3450.59
涨幅:1.39%
深证成指现价:13754.74
涨幅:2.60%
沪深300现价:4840.77
涨幅:1.40%
实时估值涨幅排名(前10名)
序号基金代码基金名称估计净值日涨幅
1000904银华回报定开混合1.38630.8195%
2159945广发中证全指能源ETF0.59470.7632%
3168204中融中证煤炭指数分级0.88370.7612%
4150289中融中证煤炭指数分级A1.03760.6363%
5150290中融中证煤炭指数分级B0.72860.6363%
6150197国泰国证有色金属行业分级B0.76460.4388%
7005549富国成长优选三年定开混合1.07260.4225%
8006111泰康弘实3月定开混合1.55330.3467%
9005223广发中证基建工程指数A0.79120.3455%
10150196国泰国证有色金属行业分级A1.03170.3311%
实时估值跌幅排名(前10名)
序号基金代码基金名称估计净值日涨幅
1000904银华回报定开混合1.38630.8195%
2159945广发中证全指能源ETF0.59470.7632%
3168204中融中证煤炭指数分级0.88370.7612%
4150289中融中证煤炭指数分级A1.03760.6363%
5150290中融中证煤炭指数分级B0.72860.6363%
6150197国泰国证有色金属行业分级B0.76460.4388%
7005549富国成长优选三年定开混合1.07260.4225%
8006111泰康弘实3月定开混合1.55330.3467%
9005223广发中证基建工程指数A0.79120.3455%
10150196国泰国证有色金属行业分级A1.03170.3311%
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序号股票代码股票名称占净值比例日涨幅持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)