华润元大润鑫债券C
(006471)公募债券型
1.0615
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.9816
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:1.95%
- 今年以来:1.19%
- 最近一年:3.21%
- 最近两年:5.13%
- 最近三年:8.11%
- 成立以来:92.50%
- 成立日期:2018-09-21
- 基金经理:金兴健 魏晓菲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:40.19亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:45.54亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华润
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |