嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.8269 1.82%+0.0151
单位净值 [2025-10-15]
0.8269
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月：-1.40%
  • 最近一季：4.58%
  • 最近半年：14.62%
  • 今年以来：26.21%
  • 最近一年：28.14%
  • 最近两年：54.10%
  • 最近三年：71.81%
  • 成立以来：-17.31%
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.00亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 0.8269 0.8269 1.82%
2025-10-14 0.8121 0.8121 -1.40%
2025-10-13 0.8236 0.8236 -1.45%
2025-10-10 0.8357 0.8357 -1.80%
2025-10-09 0.8510 0.8510 -0.19%
2025-09-30 0.8526 0.8526 0.94%
2025-09-29 0.8447 0.8447 1.48%
2025-09-26 0.8324 0.8324 -1.43%
2025-09-25 0.8445 0.8445 0.02%
2025-09-24 0.8443 0.8443 1.51%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实H股指数(QDII-LOF) -4.75% -2.82% 4.32% 12.79% 21.43% 23.95%
同类型排名 50/154 89/154 119/154 131/154 95/154 102/154
QDII -6.24% -3.07% 8.99% 20.22% 24.48% 30.80%
沪深300 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.45% -0.14% 9.82% 18.46% 17.69% 15.32%
深成指 --- --- --- --- --- ---
股票型 -3.37% -0.26% 15.82% 23.43% 20.05% 23.86%
混合型 -3.59% -0.81% 14.15% 22.00% 21.75% 22.59%
债券型 -0.02% 0.08% 0.48% 1.40% 3.17% 1.76%
FOF -2.98% -0.40% 15.45% 21.63% 19.87% 22.26%
另类投资 6.25% 11.06% 17.27% 20.79% 37.45% 41.25%
ETF -3.24% 0.14% 16.88% 24.13% 21.02% 66.24%
净值货币型 0.04% 0.11% 0.30% 0.62% 1.39% 1.02%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 3.83亿份 未公布
2025-03-31 3.76亿份 未公布
2024-12-31 4.42亿份 未公布
2024-09-30 4.87亿份 未公布
2024-06-30 4.76亿份 19107
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张钟玉 上任时间：2022-01-25

张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-27 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-25 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告
2025-04-21 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年04月21日更新)
2025-04-16 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-03-20 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新
2025-03-19 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议
2025-03-19 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同
2025-03-19 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年03月20日更新)
2025-01-25 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新
2025-01-25 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2025-01-25 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议
2025-01-25 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年01月25日更新)