中海分红增利混合
(398011)公募混合型
0.7296
2.67%+0.0195
单位净值 [2025-11-25]
2.4776
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-8.28%
- 最近一季：-4.34%
- 最近半年：29.22%
- 今年以来：10.53%
- 最近一年：22.58%
- 最近两年：9.68%
- 最近三年：-9.21%
- 成立以来：255.97%
- 成立日期：2005-06-16
- 基金经理：邱红丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 0.7296 | 2.4776 | 2.67% |
| 2025-11-24 | 0.7106 | 2.4586 | 0.99% |
| 2025-11-21 | 0.7036 | 2.4516 | -3.55% |
| 2025-11-20 | 0.7295 | 2.4775 | -0.99% |
| 2025-11-19 | 0.7368 | 2.4848 | -0.22% |
| 2025-11-18 | 0.7384 | 2.4864 | -1.14% |
| 2025-11-17 | 0.7469 | 2.4949 | 0.77% |
| 2025-11-14 | 0.7412 | 2.4892 | -3.12% |
| 2025-11-13 | 0.7651 | 2.5131 | 0.43% |
| 2025-11-12 | 0.7618 | 2.5098 | -0.65% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海分红增利混合 | -1.19% | -8.28% | -4.34% | 29.22% | 22.58% | 10.53% |
| 同类型排名 | 4463/8650 | 7958/8650 | 7050/8650 | 1748/8650 | 3618/8650 | 5633/8650 |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.20亿份 | 21309 |
基金经理
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邱红丽 上任时间：2014-11-18
邱红丽女士:英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入中海基金管理有限公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师,高级分析师兼基金经理助理、研究副总监,现任研究部副总经理。2014年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月起任中海分红增利混合型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中海分红增利混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中海分红增利混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-20 | 中海基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-08-18 | 金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-15 | 中海基金管理有限公司关于终止上海景谷基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-08-08 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联民生证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-08 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联民生证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-23 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰海通证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 中海分红增利混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-03 | 中海基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-09 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中海分红增利混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度季度报告提示性公告 |
| 2025-02-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2025-01-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中海分红增利混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |