大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0229
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3285
累计净值 [2026-04-22]
1.0233
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：37.50%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据