大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0329
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.3228
累计净值 [2026-03-12]
1.0330
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：1.30%
- 最近三年：-3.11%
- 成立以来：3.29%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||